A DÍJKÉPZÉS SZERKEZETE TEKINTETTEL AZ EU ÁLTAL TÁMOGATOTT BERUHÁZÁSOKRA, A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN FOGLALT KÖTELEZETTSÉGEKRE Szabó IstvánnéMAVÍZ Közgazdasági Bizottság Nyírségvíz Zrt.

TARTALOM A vízi közszolgáltatás a rendszerváltástól napjainkig A vízi közszolgáltatás a rendszerváltástól napjainkig Mitől függ a szolgáltatás költsége? Mitől függ a szolgáltatás költsége? Kihívások Kihívások Az ármegállapítás működése Az ármegállapítás működése Optimális költségszerkezet Optimális költségszerkezet Közmű pótlási, felújítási fedezet Közmű pótlási, felújítási fedezet A díjképzési rendszerrel szembeni követelmények A díjképzési rendszerrel szembeni követelmények Az ármechanizmus működése Az ármechanizmus működése Díjfedezeti séma Díjfedezeti séma Díjkalkuláció lépései Díjkalkuláció lépései

A VÍZI KÖZSZOLGÁLTATÁS A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG Vagyonátadás – új üzemeltető szervezetek Vagyonátadás – új üzemeltető szervezetek Díjkiegyenlítés – árkiegészítés megszűnése  valós költségek érvényesítése  kereslet csökkenés  fajlagos költség növekedés Díjkiegyenlítés – árkiegészítés megszűnése  valós költségek érvényesítése  kereslet csökkenés  fajlagos költség növekedés A víz ára helyi politikai kérdés A víz ára helyi politikai kérdés Közműolló lassan zárul Közműolló lassan zárul Kötelezettségvállalások az EU csatlakozással Kötelezettségvállalások az EU csatlakozással

KIHÍVÁSOK IVÓVÍZELLÁTÁS IVÓVÍZELLÁTÁS Nemzeti Ivóvízminőség-javító Program (2009-ig + 3 év?) 220 milliárd Ft Nemzeti Ivóvízminőség-javító Program (2009-ig + 3 év?) 220 milliárd Ft Elmaradt rekonstrukció pótlása Elmaradt rekonstrukció pótlása SZENNYVÍZELVEZETÉS- TISZTÍTÁS SZENNYVÍZELVEZETÉS- TISZTÍTÁS Nemzeti Szennyvízelvezetési- és Tisztítási Program ( ) 1000 milliárd Ft Nemzeti Szennyvízelvezetési- és Tisztítási Program ( ) 1000 milliárd Ft IRÁNYELVEK ALKALMAZÁSA IRÁNYELVEK ALKALMAZÁSA Teljes költségmegtérülés – 2010? Teljes költségmegtérülés – 2010? Ráfordítás támogatás megszűnése Ráfordítás támogatás megszűnése

MITŐL FÜGG A SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE? Természeti körülmények (pl. víznyerési lehetőség, földrajzi viszonyok, nyersvíz minőség) Természeti körülmények (pl. víznyerési lehetőség, földrajzi viszonyok, nyersvíz minőség) Településszerkezet Településszerkezet Közművek kora, állapota Közművek kora, állapota Szolgáltatás színvonala Szolgáltatás színvonala Működés hatékonysága Működés hatékonysága „Alacsony ár” ≠ hatékony működés, magas színvonal „Alacsony ár” ≠ hatékony működés, magas színvonal

AZ ÁRMEGÁLLAPÍTÁS MŰKÖDÉSE Természetes monopólium – hatósági ár Természetes monopólium – hatósági ár Törvény - az ár nyújtson fedezetet a hatékonyan működő vállalkozás ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre Törvény - az ár nyújtson fedezetet a hatékonyan működő vállalkozás ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre Helyi rendelet – 3200 árhatóság… Helyi rendelet – 3200 árhatóság… Hiányzik: ágazati szabályozás  víziközmű törvény Hiányzik: ágazati szabályozás  víziközmű törvény Árképlet, ármechanizmus alkalmazása Árképlet, ármechanizmus alkalmazása

OPTIMÁLIS KÖLTSÉGSZERKEZET anyag – alkatrész – vegyszer 8 % anyag – alkatrész – vegyszer 8 % villamos energia10 % villamos energia10 % igénybe vett szolgáltatások30 % igénybe vett szolgáltatások30 % egyéb szolgáltatások 2 % egyéb szolgáltatások 2 % személyi jellegű kifizetések30 % személyi jellegű kifizetések30 % értékcsökkenés / bérleti díj20 % értékcsökkenés / bérleti díj20 % Egyéb ráfordítások (VTD – helyi adók – szennyvízbírság)

KÖZMŰ PÓTLÁSI, FELÚJÍTÁSI FEDEZET Működtetési forma lehet: Működtetési forma lehet: üzemeltetői tulajdon üzemeltetői tulajdon vagyonkezelés vagyonkezelés bérleti, használati szerződés bérleti, használati szerződés Pótlási, felújítási fedezet lehet: Pótlási, felújítási fedezet lehet: értékcsökkenés: üzemeltetői tulajdon és vagyonkezelés esetén – Sztv. szerint! értékcsökkenés: üzemeltetői tulajdon és vagyonkezelés esetén – Sztv. szerint! mértéke függ: eszköz bekerülési értéke, használat időtartama mértéke függ: eszköz bekerülési értéke, használat időtartama bérleti használati díj: megállapodás szerint bérleti használati díj: megállapodás szerint

A DÍJKÉPZÉSI RENDSZERREL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK FENNTARTHATÓSÁG  a díjbevétel haladja meg a működési, fenntartási, pótlási kifizetéseket és az adósságszolgálatot FENNTARTHATÓSÁG  a díjbevétel haladja meg a működési, fenntartási, pótlási kifizetéseket és az adósságszolgálatot MEGFIZETHETŐSÉG  a háztartási jövedelem hány %-a a közszolgáltatás díja – elismert: 2,5-3,5 % MEGFIZETHETŐSÉG  a háztartási jövedelem hány %-a a közszolgáltatás díja – elismert: 2,5-3,5 % FOKOZATOSSÁG – INDOKOLATLAN MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK TILALMA FOKOZATOSSÁG – INDOKOLATLAN MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK TILALMA

AZ ÁRMECHANIZMUS MŰKÖDÉSE  Jogalap: évi LXXXVII. tv. az árak megállapításáról 9.§ (1) bek.: a hatósági ár megállapítása történhet…. az ár kiszámítására vonatkozó előírásokkal  Alkalmazás: a fedezeti elven alapul  Díjfedezet: a díjképzési rendszerben meghatározott tartalmú költségekre, ráfordításokra, elismert nyereségre fedezetet biztosító díjtömeg

DÍJFEDEZETI SÉMA

DÍJKALKULÁCIÓ LÉPÉSEI  A díjelemek várható értékének meghatározása a díjévet megelőző évre, az előző év teljesítése miatti indokolt korrekció elvégzése.  A valorizációt szolgáló indexek díjévi értékének meghatározása becsléssel vagy szakértői alátámasztással.  A díjelemek valorizálása, azaz a díjévre vonatkozó költségek meghatározása.  A díjévben várható extenzív fejlesztés – EU projektek, egyéb új ellátási területek – díjelemeinek meghatározása.  Az egyedi tervezésű díjelemek díjévi értékének meghatározása: tőkeköltségek és környezetvédelmi és hatósági költségek.  A díjfedezeti összeg meghatározása a megtérülések és hatékonysági követelmények figyelembevételével.  A díjévre tervezett értékesítési mennyiségek meghatározása.  Az átlagdíj meghatározása: díjfedezeti igény / értékesítendő mennyiség.  A meghirdetésre kerülő hatósági ár levezetése az átlagdíjból.

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!