Bankszámlatranzakciók feldolgozása és könyvelése Gyorsan és egyszerűen

Az előadások a következő témára: "Bankszámlatranzakciók feldolgozása és könyvelése Gyorsan és egyszerűen"— Előadás másolata:

1 Bankszámlatranzakciók feldolgozása és könyvelése Gyorsan és egyszerűen
RLB-bank konvertálók Bankszámlatranzakciók feldolgozása és könyvelése Gyorsan és egyszerűen

2 File szerkezet RLB-Unicredit bank esetében
Unicredit lap Ide kell bemásolni a netbankból letöltött adatokat Beállítások lap Itt kell megadni az alapbeállításokat (csak egyszer) Kontír lap Itt kell megtanítani a tranzakciók felismerését és megadni a kontírozást Olvass el lap Rövid használati útmutatót tartalmaz ez a lap (A többi banknál is ugyanez a szerkezet, csak pár mező tér el) File szerkezet

3 Az algoritmus működése
A bemásolt tranzakciótörténetből a beállított paraméterek szerint az algoritmus elkészít egy CSV file-t, amit a Kettős Konvertálóval lehet beolvasni az RLB-be. Az alapbeállításokat a BEÁLLÍTÁSOK lapon lehet megadni (csak egyszer kell). A kontírozási beállításokat a KONTÍR lapon lehet megadni (csak egyszer kell). A beállítások után egy gombnyomásra indítható az CSV file generálása. Az algoritmus működése

4 A KONTÍR lapon létre kell hozni szabályokat
A KONTÍR lapon létre kell hozni szabályokat. Meg lehet adni, hogy a tranzakciók adatmezőjében keressen egy szövegdarabot (ami lehet számsor is) és ha megtalálta, akkor a megadott kontírozási tétellel könyvelje. Ezeket egyszer kell megadni. Később lehet új szabályokat létrehozni és a meglévőket is lehet módosítani. Szintén meg lehet adni, hogy a megjegyzésbe ilyenkor mit kerüljön. Be lehet állítani, hogy a KIEGYBIZ mezőbe átvigye-e a közleményt – szállító és vevő kiegyenlítésnél lehet fontos. Ha több szabály is érvényes egy tranzakcióra, megkérdezi az algoritmus melyiket használja. Amire egyik szabály sem igaz, az a függő tételekre kerül. Kontírozás működése

5 Tranzakciók Erre a lapra kell bemásolni a tranzakció adatokat a CSV vagy XLS file-ból. Max 1000 tételsor. Az oszlopok sorrendje megegyezik a netbankból letöltött adatfile oszlopainak sorrendjével. Az első sorban a fejléc adatok vannak, alá kerülnek a tranzakciós tételek. Ez bankonként eltérő lehet, van ahol akár 14 sor is lehet a fejléc. A fejléc adatkat nem dolgozza fel az algoritmus, csak a tételsorokat. A régi adatokat könnyen törölni lehet az ADATTÖRLÉS gomb megnyomásával. Ha nem ezt használod, teljes sorokat vagy oszlopokat akkor sem szabad törölni.

6 Beállítások A függő tételeket lehet kilistázni ezzel a gombbal. A KONTÍR lapon lehet beállítani hogy felismerje a különböző könyvelési tételeket. Amit nem ismer fel azt teszi függő tételre. Ezzel a gombbal lehet elindítani az adatfeldolgozást. Itt lehet megadni a file nevét. Ilyen néven kerül mentésre a CSV file. Célszerű a cég nevét használni, de szóköz, pont és ékezetek nélkül. Ebbe a mezőbe a könyvtár neve kerül. Ha megnyomod a KÖNYVTÁR BEOLVASÁSA gombot egyszerűen beolvasható az aktuális könyvtár. Manuálisan lehet módosítani. Fontos, hogy létező könyvtárra mutasson. A Beállítás lapon kell megadni az alapbeállításokat. Jellemzően nem kell változtatni rajta, csak a dátum mezőn (ha nem automatára van állítva). Az algoritmus működéshez meg kell adni a banki főkönyvi szám elejét. Alapbeállítás: 384. Napló beállítás: B a banki napló Fizetési mód beállítás: 1-es ajánlott A bankszámlakivonaton a terhelések negatív előjelűek. De nem szeretnénk negatív értékként könyvelni. Bizonylatszámot itt lehet megadni. Ha üresen marad, az algoritmus generál egyet az év a hónap és a jobbra lévő sárga mező alapján. A könyvelésben az egyes megjegyzésekhez szükség lehet kiegészítésre. PL „munkabér” helyett „munkabér 2018 augusztus”. Itt lehet beállítani a kiegészítő szöveget. Ha üres, generál egyed a dátumból. Csak akkor egészíti ki a megjegyzést, ah a KONTYR lapon be van kapcsolva ez a funkció

7 Kontírozás KONTÍROZÁS PÉLDA HOL KERESSEN: Partner neve
MIT KERESSEN: Nemzeti közművek MIT KERESSEN2: Telekom T: 454 K: 384 MEGJEGYZÉS: Szállító kiegyenlítés MEGJEGYZÉS KIEGÉSZÍTÉS: KIEGYBIZ: IGEN KONTÍROZÁS PÉLDA HOL KERESSEN: Partner neve MIT KERESSEN: Kártyainformációs SMS MIT KERESSEN2: Számlainformációs SMS MIT KERESSEN3: Számlavezetési díj MIT KERESSEN4: átutalás díja T: 532 K: 384 MEGJEGYZÉS: Bankköltség MEGJEGYZÉS KIEGÉSZÍTÉS: Dátum hátul KIEGYBIZ: nem KONTÍROZÁS PÉLDA HOL KERESSEN: Partner számlaszáma MIT KERESSEN:   T: 462 K: 384 MEGJEGYZÉS: SZJA Befizetés HOL KERESSEN? Itt lehet megadni, hogy az algoritmus a bankszámlakivonat melyik mezőjében keressen. Legördülő menüből lehet választani. Pl Partner neve, partner számlaszám, tranzakció típusa. A mező elnevezések bankonként eltérhetnek. MIT KERESSEN? Itt kell megadni, hogy milyen szövegrészt keressen MIT KERESSEN2,3,4? Egy tételhez több szövegrészt is meg lehet adni. Ezeket VAGY relációval keresi. T és K Itt tudod megadni a kontírozást MEGJEGYZÉS Be lehet állítani, hogy ezekben az esetekben mi legyen a meg-jegyzés az RLB-ben FÜGGŐ TÉTELEK A függő tételek kontírozását a sárga sorok alatti szürke sorban lehet megadni. MEGJEGYZÉS KIEGÉSZÍTÉS Az előző oszlopban lévő megjegyzést az algoritmus ki tudja egészíteni a BEÁLLÍTÁSOK lapon megadottak szerinti dátummal, vagy a közlemény rovattal. Legördülő menüből lehet választani. Dátum elől/Dátum hátul/közlemény KIEGYBIZ ÁTRAKÁSA Ha IGEN-re van állítva, a KIEGYBIZ mezőbe átemeli a közlemény rovat tartalmát. Számlakiegyenlítésnél lehet hasznos KIEGYBIZ KIVENNI1,2 Ha a közleményben vannak felesleges karakterláncok, azokat ki tudja venni az algoritmus. PlA közleményben sokszor a számlaszám mögé írják, hogy „számla”. Vagy csak mögé raknak egy pontot. Ezeket ki lehet szedni. A KONTYR lapon kell megadni az a kontírozási szabályokat. 100 szabályt lehet készíteni. A 101. szabály a függő tételek szabálya.

8 Gábor Tamás www.ExcelGuru.info gabor.tamas@mastermindclub.hu
Ha Te is szeretnéd hasonló algoritmusokkal egyszerűbbé tenni a saját munkádat vagy kollégáid feladatait, keress bátran.