Kaposvár megyei jogú város önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzése Warvasovszky Tihamér – alelnök Dr. Sepsey Tamás -főigazgató-helyettes Kaposvár, november 18.

Küldetés és jövőkép Az Állami Számvevőszék küldetése az államháztartás biztonságos, kiegyensúlyozott, hatékony működésének szolgálata és fejlesztésének támogatása, a közpénzügyi folyamatok átláthatóságának, a közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodás elszámoltathatóságának erősítése

Elvek és értékek Az Állami Számvevőszék ellenőrzései, javaslatai és tanácsadó tevékenysége segítő szándékúak, ellenőrzési eredményeivel a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzésére törekszik, elkötelezett híve a minőségközpontú irányításnak és működésnek, amelyet tevékenysége minden területén következetesen érvényesít.

A HELYI ÉS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ ÉS EGYÉB SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉBE BEVONT ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA KÖZÖTT

Statisztikai adatok MegnevezésKaposvár Lakosság száma (2010. jan. 1.) Közgyűlés tagjainak száma 28 Állandó bizottságok száma8 Költségvetési szervek száma34 ebből önállóan működő16 Közalkalmazottak száma2 356 Köztisztviselők száma261 Bevétel (milliárd Ft)23,4 Kiadás (milliárd Ft)22,8 Vagyon (milliárd Ft)67,9 Adósságállomány (milliárd Ft)15,5

Befektetett eszközök összesen Forgóeszközök összesen ebből: követelések pénzeszközök Tartalék összesen Kötelezettségek össz ebből: rövid lejáratú hosszú lejáratú Az önkormányzati vagyon alakulása millió Ft Kaposvár

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉVI ALAKULÁSA – KAPOSVÁR

KAPOSVÁRI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉVI ALAKULÁSA

Folyószámla hitel – Kaposvár

Kaposvár Kötvény I MFt ( ) változó kamat CHF 20 év lejárat 4 év türelmi idő Fejlesztési célhitel és folyószámlahitel kiváltása 2000 MFt ( ) változó kamat CHF 20 év lejárat 4 év türelmi idő EU pályázatokhoz önerő biztosítása, Gazdasági programban meghatározott felhalmozási feladatok finanszírozása

Kaposvár Kötvény II MFt ( ) változó kamat CHF 20 év lejárat 4 év türelmi idő EU pályázatokhoz önerő biztosítása, Gazdasági programban meghatározott felhalmozási feladatok finanszírozása, Egyszeri konverziós díj kifizetése

KAPOSVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 70 benyújtott európai uniós pályázat: 29 pályázat Polgármesteri hivatal 16 sikeres, 11 elutasított és 2 elbírálás alatt 41 pályázat intézmények 20 sikeres (1 visszavont), 8 elutasított és 13 elbírálás alatt

Sikeres európai uniós pályázatok forrásai

Felkészültség a szabályozottság és a szervezettség tekintetében KaposvárEredményes

Az Önkormányzat informatikai rendszere egyes ügykörökben a 3. elektronikus szolgáltatási szintet biztosította. Az Önkormányzat az Áht-ban meghatározott közzétételi kötelezettségnek részben tett eleget. (nem tette közzé a támogatások célját és a támogatási program megvalósításának helyét) Az Önkormányzat az Ámr-ben meghatározott közzétételi kötelezettségnek részben tett eleget, a költségvetési beszámoló szöveges indoklása nem felelt meg az Áhsz-nek. E- közigazgatás

Kockázat minősítés A kialakított belső kontrollokban rejlő kockázat alacsony : a kontrollok – végrehajtásuk esetén – megfelelő védelmet nyújtanak a hibák bekövetkezése ellen közepes: a kontrollok – végrehajtásuk esetén – a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtanak magas: a kontrollok – kialakításuk hiányában, vagy hiányos kialakításuk miatt – nem nyújtanak elegendő védelmet a lehetséges hibákkal szemben

A kontrollok működésének eredményessége, megbízhatósága Kiváló: ha azok működése – esetleges apróbb hiányosságoktól eltekintve – megfelelt a hibák megelőzésére és kijavítására meghatározott szabályozásnak és a legmagasabb szintű elvárásoknak Jó: ha a hiányosságok száma ugyan jelentős volt, de nem veszélyeztette az ellenőrzött terület hibáinak megelőzését és kijavítását. Gyenge: amennyiben a hiányosságok mértéke nem biztosította a hibák megelőzését, feltárását, kijavítását és ezáltal veszélyeztette az eredményes, megbízható működést

Ktsv. kockázata Alacsony Ktsv. megfelelősége Kiváló Ell. fel. kockázata Alacsony Belső kr. megfelelősége Gyenge Inf. r. szab. koc. Alacsony Inf. r. kr. megfelelősége Kiváló Belső ell. szab. koc. Alacsony Belső ell. kr. megfelelősége Kiváló

Korábbi javaslatok hasznosulása Átfogó: 11 szabályszerűségi, 3 célszerűségi évi költségvetés végrehajtása: 1 szab., 1 célsz. Szakiskola fejlesztési program: 6 célszerűségi Sürgősségi betegellátó rendszer: 5 célszerűségi

Köszönjük megtisztelő figyelmüket!