Előadó:Forgács Zoltán Számvitel-szervezési és Ellenőrzési Osztály - osztályvezető Raiffeisen Bank Zrt Számviteli Tudástár kialakítása a Raiffeisen Bankban

Külső kényszer 2009-es PSZÁF vizsgálat megállapításai a Bank számlarendje nem felel meg teljeskörűen a számviteli törvényben előírtaknak a könyvelési utasítások nem fedik le teljeskörűen a Bank gazdasági és üzleti tevékenységét Számviteli Tudástár a Raiffeisen Bankban Alapvető célkitűzések Saját célkitűzéseink egységes/teljeskörű könyvelési utasítási rend naprakész számlarend előállítása tudástár kialakítása könyvelési utasítások rendjének integrálása a bank általános szabályzattároló és jóváhagyó rendszerébe

Számviteli Tudástár a Raiffeisen Bankban Projekt szakaszok projekt 1. fázis júl. - aug. (tervezés) üzleti igényspecifikációból egy részletes követelményspecifikáció készítése tender kiírása, ajánlatok bekérése, szállító kiválasztása projekt 2. fázis – szept márc. (megvalósítás) igények, követelmények intenzív egyeztetése fejlesztés, szállítás, tesztelés, folyamatos iterálásos hibajavítás élesítés projekt 3. fázis – jan ápr. (migráció) a Bank összes gazdasági eseményének azonosítása rendszerparaméterek, könyvelési utasítások aktualizálása könyvelési utasítások rögzítése, tudástár feltöltése

Mire ad lehetőséget a Számviteli Tudástár? gazdasági események leltárának megadása (5 szintű hierarchiába rendezve) a könyvelési utasítások, ill. a Főkönyv szempontjából releváns analitikus rendszer attribútum értékkészletek áttöltése főkönyvi, ill. analitikus szintű könyvelések számviteli szabályozása, könyvelési utasításának rögzítése számlatükör főkönyvi számláinak releváns információkkal való kiegészítése főkönyvi forgatási szabályok könyvelési lapokhoz rendelése előre definiált riportok lekérése (könyvelési utasítások, törzsadat leírások, számlatükör) a számlarend lekérése Számviteli Tudástár a Raiffeisen Bankban Lehetőségek, funkciók a SZTT-ben

Számviteli Tudástár a Raiffeisen Bankban

A könyvelési lapokon a T/K mellett előírásokat adunk meg különböző analitikus rendszer attribútumokra is Számviteli Tudástár a Raiffeisen Bankban Tranzakciós rendszerek és a Főkönyv/számlarend kapcsolata Minden analitikus könyvelési lábhoz tartozik egy forgatási szabály A forgatási szabály és adott rendszer attribútumok meghatároznak egy GL kódot (főkönyvi kódot) Minden GL kódhoz rendelve van egy főkönyvi számlaszám (forgatótábla) Analitikus rendszer könyvelései szabályai Főkönyv és számlarend

Számviteli Tudástár a Raiffeisen Bankban Számviteli szabályozás a Számviteli Tudástáron keresztül Külső értékkészletek áttöltése Analitikus könyvelési rendszerekből áttöltött törzsadatok:  a főkönyvi számlaszám kiforgatásban résztvevő attribútumok SAP_SL-ből áttöltött értékkészletek:  főkönyvi forgatótábla  számlatükör Számviteli Tudástár Adatrögzítés  Belső értékkészletek manuális feltöltése, ill. külső értékkészletek (törzsadatok) manuális kiegészítése (pl. Számlatükörben számlák leírása)  Könyvelési utasítások rögzítése  Forgatási szabályok megadása Riportok SzámlatükörKönyvelési utasítások Számlarend Általános szabályzattár Vezérigazgatói utasítások Számviteli utasítások  A számlarend automatikusan áll elő a tudástárban rendelkezésre álló adatok alapján.  A rendszerben lefuttatott számlarend riport minden futtatáskor az aktuális állapotot mutatja  A számlarendben szereplő főkönyvi szám részletes leírása a számlatükör szintjén kerül rögzítésre.  A számlarendben a főkönyvi számlák növelő és csökkentő tételei, jogcímei a könyvelési utasításokban szereplő gazdasági események tartozik és követel könyveléseiből állnak elő.

Az alkalmazás teljesíti a Bank architekturális és fejlesztési elvárásait Java alapú fejlesztés J2EE alkalmazás Oracle adatbázis HTTP BASIC authentication módszer externalizált jogosultságkezelés, ami közvetlenül csatlakozik banki standard jogosultságkezeléshez üzemeltetés WebSphere Application Server-en/ JBOSS alkalmazás szerveren -küldés SMTP szerveren keresztül Számviteli Tudástár a Raiffeisen Bankban Architektúra és fejlesztés standardok

Köszönöm a figyelmet! Számviteli Tudástár a Raiffeisen Bankban