SZEZÁM - Üzleti intelligencia megoldások a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. életében Holl Zoltán Közgazdasági és kontrolling menedzser Kontrolling alkalmazásgazda

Témakörök  Az MNV Zrt. bemutatása  A vagyonkezelés és vagyongazdálkodás az MNV Zrt.-nél  A bevezetés alatt álló üzleti intelligencia rendszer

MNVMNV KVIKVI ÁPVÁPV NFANFA Elődszervezetek és az MNV Zrt.ÁPVÁPV Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. Az állam vállalkozói vagyonának kezelése KVIKVI Kincstári Vagyoni Igazgatóság Tulajdonosi jogok gyakorolása a kincstári vagyon tekintetében NFANFA Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági művelésre alkalmas külterületi földek vagyonkezelése Az MNV Zrt. az elődszervezetek jogutódjaként január 1-jével kezdte meg működését.

Szervezeti felépítés

 Központosított és egységes vagyonkezelés A törvényi és szervezeti felállásnak megfelelően az állami vagyon kezelésével kapcsolatos kompetenciák és felelősségek koncentráltan, egy szervezetben jelentkeznek, szemben a korábbi, széttagolt struktúrával. Ez kedvező lehetőséget teremt egységes elvek szerint állami vagyonnal való hatékony gazdálkodásra.  Egységes vagyonnyilvántartó rendszer (EVEREST)  Közfeladatok hatékony ellátása Az állami vagyongazdálkodás célja a közfeladatok ellátásának hatékony, eredményes és költségtakarékos biztosítása, szolgálata, az állami vagyon értékének megőrzése, illetve gyarapítása. Az állami vagyonra vonatkozó célok

 Üzletileg megalapozott működés Az NVT, tulajdonosi joggyakorlói minőségben, kiemelten fontos kérdésnek tartja, hogy a közfeladatok ellátásának tartalmi – szakmapolitikai, társadalmi, stb. – szempontjai és az állami vagyonnal való gazdálkodás terén joggal elvárható üzleti szempontok megfelelő súllyal kerüljenek mérlegelésre.  A vagyongazdálkodás eredményességének biztosítása A vagyongazdálkodás fő követelménye – a fenti szempontok együttes érvényesítésével – az eredményesség. Ettől eltérni csak kormányzati döntésen alapuló speciális közcél érdekében, vagy államközi megállapodás alapján lehet. Az állami vagyonra vonatkozó célok

EVEREST - Mérföldkövek Az előírt feladat hatékonyabb ellátásához egy új, egységes vagyonnyilvántartási rendszert kellett létrehozni  Szerződéskötés:  Pályázat kiírás:  Koncepció NVT elfogadás:  MNV Zrt. megalakulása:  II. fázis átadása:  I. fázis átadása:  IV. fázis  III. fázis:

Az EVEREST felépítése

 Az MNV Zrt. vagyonkezelésébe tartozó vagyonelemek, vagyonkezelők, monitorozása  A döntéshozatalhoz szükséges vagyonkezelési, illetve vagyongazdálkodási információk biztosítása  A rendszer az általános gazdálkodási információk biztosításán túlmenően lehetővé teszi az aktív felhasználást, tetszőleges személyes elemzések összeállítást a tárolt adatok felhasználásával A SZEZÁM rendszer célja, feladatai

 Az MNV Zrt. üzleti igényeinek kiszolgálása rendszeres és eseti adatgyűjtéssel, kimutatások, összesítések készítése a nyilvántartott adatok alapján  Külső és belső információ-szolgáltatás  Statisztikákhoz, elemzésekhez, kimutatásokhoz, előrejelzésekhez szükséges adatok biztosítása  Az adatvagyon egységes kezelése: „idősoros stratégiai adatraktárt” A SZEZÁM rendszer célja, feladatai

A vagyonnyilvántartóban tárolt adatok alapján került kialakításra a vezetői – MIS – adatmodell (nem csak vezetőknek)  Témaorientált vagyonelem adatkörök  Társaságok (Pl.: Erdészeti-, Közlekedési -, Ipari-, Energetikai-, Nonprofit társaságok,stb.)  Ingatlanok  Termőföldek  Termőföldnek nem minősülő ingatlanok (épület, lakás, építmény, stb.)  Ingóságok (jármű, gép, berendezés, művészeti alkotás, tenyészállat, stb.)  Vagyon értékű jogok (földhasználati-, haszonbérleti-, bérleti jog, stb.)  Speciális vagyonelemek (energia forrás, ásványkincsek, légtér, frekvencia, stb.)  Vagyonelem – esemény adatok: a vagyonkezelés és vagyonnyilvántartás folyamatait leíró események  Vagyonelem – partner kapcsolatok, partner törzsadatok  Szótár értéklisták, domainek, Az inkrementális fejlesztési koncepció alapján fokozatosan épülnek ki az adatkörök SZEZÁM adatpiac – Vezetői információk

Rendszeresen gyűjtött adatok köre:  Mérleg és eredménykimutatás adatok  Létszám és kereset adatok  Részesedések bemutatása  Ágazat specifikus adatok:  Erdő ágazatspecifikus adatok  VOLÁN ágazatspecifikus adatok  Pénzintézeti ágazatspecifikus adatok  Társaság csoport adatok (REORG,MVM) Nem rendszeresen gyűjtött adatok köre: A menedzsment szempontjából kiemelten fontos általában célfeladatot megvalósító adatkör. Pl.: Eseti információ nyerés a társaságok devizaügyleteinek kivizsgálásához Tulajdoni hányad szerint differenciált adatszolgáltatás (havi, n. éves, éves) SZEZÁM adatpiac – Kontrolling adatok

Keretrendszer használatának oka: az eddig használt elkülönült elődrendszer kiváltása egy könnyen betanulható, és használható, felhasználóbarát alkalmazással (végfelhasználói alkalmazás elég, nincs szükség fejlesztői tudásra, supportra) A SZEZÁM adattárház szerkezete

A SZEZÁM rendszer többletszolgáltatásai az elődrendszerhez képest  adatok betöltése en küldött Excel táblázatokból, vagy web felületről.történt, az en küldött adatok feldolgozása manuálisan történik  Technikai problémák miatt, a WEB felületen keresztüli adatgyűjtés nem tudott széles körben elterjedni  A kontrolling elemző rendszerben a témaorientált adatkockák egyedi fejlesztéseket igényeltek Elődrendszer SZEZÁM  adatok betöltése Ügyfélkapun keresztül történik, adatok feldolgozása automatikus  Egységes és szabványos felületek, csúcsterhelésre méretezett hardver  Általános „univerzális” kontrolling adatmodell  MIS modellen keresztül kapcsolat a teljes EVEREST adatmodellel  MIS modell ad-hoc riportolás (rugalmas riportigény-kiszolgálás)  IQSYS Keretrendszer csökkenti a rendszeradminisztrációs feladatokat

Az adattárház rendszerkapcsolatai Vezetői információk - Kontrolling kapcsolat  Aktuális társasági portfólió  Állami tulajdon meghatározása  Törzsadatok (név, címadatok, stb.) Everest – Vezetői információk kapcsolat:  Egységes vagyonkezelési és nyilvántartási adatok adattárházas feldolgozása  Egyedi riportolási lehetőségek Általános adatgyűjtő (ALAMO)-Kontrolling kapcsolat:  Modellhez szükséges dimenziók és az adatok biztosítása  Egyedi riportolási lehetőségek IQSys Keretrendszer- Kontrolling kapcsolat:  Hierarchiák beállítása, karbantartása  Dimenziók, dimenzióértékek karbantartása  Egyedi kalkulációk beállítása  Dimenzióérték-összerendelések (cég – időszak)  Szabályvarázsló  Metaadat – karbantartás (pl. formátumok)

A SZEZÁM rendszer eszközkészlete KIR Elődrendszer:  Oracle Express server  Oracle Express Analyzer  Oracle Express Objects SZEZÁM rendszer:  Oracle Database Enterpise Edition  Oracle BI Enterprise Edition  ORAFW (IQSYS Oracle Keretrendszer) Fejlesztőeszközök:  Oracle Designer (modellezés)  Oracle Warehouse Builder fejlesztőeszköz

SZEZÁM adatpiac – Vezetői információk  Lefúrási lehetőség az aggregált adatok mentén  Bonyolultabb, összetettebb listázások megvalósítása

 Portfólió szintű aggregált adatok számítása  A gyűjtött adatokból gazdasági mutatószámok számítása  Időszak indexek számítása (két időszak hányadosa)  Adattartalom vezérelt helyettesítések alkalmazása  Adatok publikálása az on-line és off-line rendszerben  Az elkészített jelentések exportálása fájlba A gyűjtött kontrolling adatok elemzésének szempontjai SZEZÁM adatpiac – Kontrolling információk

Az elődrendszer alapján megvalósított szolgáltatások a SZEZÁM rendszerben

Ágazat specifikus adatgyűjtés, elemzés: Az Erdő-, VOLÁN-, Pénzintézeti portfolió specifikus adatai, egyedi kalkulációi

Az elődrendszer alapján megvalósított szolgáltatások a SZEZÁM rendszerben A kritikus társaságok / összes társaság bemutatása az alábbi kategóriák alapján:  Legkisebb saját tőkéjű cégek  Kritikus saját tőke - jegyzett tőke arányú cégek %  Legnagyobb veszteséget produkáló cégek  Legmagasabb eladósodottságú cégek (40 % felett)  Legrosszabb likviditású cégek  Legkisebb Bruttó Cash Flow-val rendelkező cégek  Nettó árbevétel időarányos teljesítése  Adózás előtti eredmény időarányos teljesítése

Az elődrendszer alapján megvalósított szolgáltatások a SZEZÁM rendszerben

Korai riasztások: A tulajdoni körébe tartozó társaságok gazdálkodásának folyamatos nyomon követését biztosítja az 5+1 fokozatú riasztási rendszer. Az „1. fokozat” a legenyhébb míg a legmagasabb „5+1 fokozat” a legsúlyosabb problémákra hívja fel a figyelmet. Fokozatok: 1. fokozatú riasztás: likvidítás 2. fokozatú riasztás: piacvesztés (árbevétel csökkenés) 3. fokozatú riasztás: eladósodottság 4. fokozatú riasztás: jövedelem termelő-képesseg 5. fokozatú riasztás: törvényi elégtelenség (saját tőke / jegyzett tőke arány) 6. fokozatú riasztás: Figyelmeztetés válságos helyzetre

Az elődrendszer alapján megvalósított szolgáltatások a SZEZÁM rendszerben

Rangsoranalízis: Jövedelmezőségi, illetve stabilitási sorrendet állít fel a szintetikus portfoliók (Erdő, VOLÁN) cégei között, melyek a portfolión belül nagyjából azonos működési feltételek között gazdálkodnak.

Az előttünk álló feladatok Az MNV Zrt. megalakulásával a társasági vagyonelemek kiegészültek ingatlan és termőföld vagyonelemekkel, melynek kontrolling funkcióit az Egységes Vagyon Nyilvántartó Rendszer (EVEREST) SZEZÁM adattárházban kívánjuk kialakítani:  Az ingatlan és termőföld vagyonelemek monitoring kialakítása  Átlagos értékektől eltérő vagyonelemek monitorozása  A tervezéshez szükséges adatok bővítése az ingatlanok és termőföldek esetében

Köszönöm a figyelmet! Holl Zoltán