BME-Erste Tőzsdei kereskedés kutatás és játék Bozsik Balázs elektronikus értékesítési csatornák - igazgató Erste Befektetési Zrt március 4.,
Tartalom Néhány szóban a kutatásról Erste Befektetési Zrt. bemutatása NetBroker bemutatása Gyakorlati információk –Online tőzsdei kereskedéshez –Kockázatkezeléshez Az előadás közben is nyugodtan lehet kérdezni!
Erste Csoport Erste Befektetési Zrt. – Budapest Fókuszban a hazai kisbefektetők Közel ügyfél Teljes körű befektetési-termék kínálat Díjaink 2008:„Innovációs díj” A certifikátok bevezetéséért és a termékpaletta folyamatos fejlesztéséért. „Az év üzletkötője” - Sin Zoltán 2007: Az év legnagyobb tőzsdei származékos forgalmát lebonyolító kereskedő cége : Az év legnagyobb tőzsdei azonnali forgalmát lebonyolító kereskedő cége Erste Bank AG – Bécs Több mint kibocsátott certifikát Folyamatosan új kibocsátások Az Év Certifikátja Díj Ausztriában - 1. hely
Az online befektetésekről... Rutin az elektronikus ügyintézésben Egyre több szolgáltatás érhető el az interneten Növekvő biztonságérzet elektronikus csatornák használatakor Professzionális gazdasági tartalomszolgáltatások az interneten portfolio.hu index.hu gazdasági rovata tozsdeforum.hu napi.hu finance.yahoo.com news.google.hu üzleti élet rovata Valós idejű online kereskedés A megbízás azonnal, késleltetés nélkül kerül be a tőzsdei kereskedési rendszerbe
Elektronikus tőzsde Amerika –Nyílt kikiáltásos piacok –ECN Európa –Nyílt kikiáltásos piacok –Elektronikus tőzsdék –MTF-ek BÉT – :nyílt kikiáltásos kereskedés - részleges elektronikus támogatással – : mind kereskedési teremben, mind távkereskedési rendszerben –1998-tól: kizárólag távkereskedési rendszer, a MultiMarket Trading System-et (MMTS) (199-től a határidős piacon is) Erste kapcsolat –K2
Elektronikus távkereskedés Brókercég Telefonon Interneten Személyesen Központi ajánlati könyv Az ajánlatok párosítása megfelelő ellenajánlattal Kereskedési munkaállomás Központi rendszer Kereskedési felület Ajánlat Kötés visszaigazolás
Gyakorlati információk a kereskedéshez
BÉT kereskedési szakaszok További információk a érhetők el.
Megbízás típusok Piaci áras –értékpapír és darabszám választás –az ár megjelölése nélkül tett ajánlat –az ajánlat beadásának pillanatában teljesül, ha nem tud teljesülni, akkor visszavonásra kerül az Ajánlati könyvből –csak a kereskedés szabad szakaszában tehető. Limit áras –értékpapír és darabszám megjelölése mellett –kizárólag a megadott vagy attól kedvezőbb áron (vétel esetén alacsonyabb, eladás esetén magasabb áron) teljesülhet. –a kereskedés bármely szakaszában tehető Stop piaci / stop limit –értékpapír, darabszám és ár mellett egy aktiválási árat is meg kell jelölni –az ajánlat nem látszik a könyvben az aktiválási ár eléréséig –majd piaci / limit ajánlatként bekerül a könyvbe Érvényesség –szakasz / nap / visszavonásig / dátumig
Likviditás a tőzsdéken Ajánlati könyv építés –egy olyan nyilvántartás, amiben papíronként elkülönítve feljegyzik a még teljesítésre várakozó ajánlatokat –kizárólag limitáras ajánlatok –magánbefektetők általában 5 szint mélységig látják (brókerek mélyebbet) –megegyező ár esetén „FIFO” Árjegyzővel –kétoldalú –folyamatos likviditás –általában OTC deviza és állampapírpiacokon (pl.: Reuters dealing) –partnerkockázat Kombinált –aktív könyv mellett is –zero spread termék (pl: Xetra Deutsche Bank) Árjegyzői piac Market Maker Market Taker
Elemzés a gyakorlatban Fundamentális –figyelembe vesz minden, a vállalat mögött álló értéket befolyásoló tényezőt a gazdaság és az iparág helyzetétől a vállalat pénzügyi mutatóin keresztül a menedzsmentig Technikai elemzés –piaci jellemzőket, például múltbeli árakat vagy a forgalom alakulása által generált statisztikát elemez, és megpróbál olyan grafikon- alakzatokat találni, amelyek az árfolyam jövőbeli mozgására utalnak –legtöbb (online) befektető ezt használja Elemzési anyagok –Időszakos: napi/heti/havi/negyedéves/éves –Set up: egy-egy befektetési lehetőségről –Eseti: friss piaci események bemutatása (pl.: Ukrajna) –Tematizált elemzési anyagok részvény, szektor, állampapír, deviza, ország (makro) –Célárfolyam –Erste elemzések: Erste Panoráma Erste Fókusz Erste Perspektiva
Mit jelent a NetBroker szolgáltatás? Online tőzsdei kereskedési rendszer Nap 24 órájában –számlaegyenleg, tranzakcióik meg tekintése –megbízásokat adása bármikor –befektetési jegy, állampapír vagy részvény Előnye, hogy az ügyfelek által adott megbízások azonnal, késleltetés nélkül kerülnek be a tőzsdei kereskedési rendszerbe, így megfelelő ellenajánlat esetén azonnal teljesülnek.
NetBroker – Biztonság Biztonságos belépés és azonosítás –Felhasználónév –Számlaszám –Jelszó –SMS-ben küldött belépési vagy tranzakciós kód
A NetBroker főbb funkciói Tőzsdei kereskedés Állampapír kereskedés Befektetési jegy kereskedés Kategóriánként szűrhető értékpapír lista Innen indíthatóak a részvény/állampapír/befektetési jegy vételek és eladások. NetBroker – Kereskedés Széleskörű online szolgáltatások!
NetBroker – Piaci információk Hírek, grafikonok –Piaci hírek –Erste hírek –Grafikonok Részvényenként: információs tábla –részvény napi grafikonja, valamint – infopanel: további hasznos információk.
NetBroker – … Információk –Egyenlegközlő –Számlakivonat –Tranzakciós lista Pénzügyek –Ingyenes, online, azonnali átvezetés folyószámlára –Devizaváltás Speciális funkciók –Tőkeáttételes tranzakciók kezelése folyamatos fedezetvizsgálattal pl.: Határidős pozíció nyitása a meglévő részvények, befektetési jegyek fedezetére –Automatikusan kezelt daytrade és tőkeáttételes tranzakciók –Napon túli tőkeáttétel, befektetési hitel segítségével –Napon belüli shortolás
Real-time előfizetéssel rendelkező ügyfelek vehetik igénybe NetBroker rendszerben kell a szolgáltatást aktiválni Első indításkor telepíteni szükséges NetBrokerPro szolgáltatás előnyei: Professzionális tőzsdei kereskedés Gyors ajánlatbevitel Real-time, automatikusan frissülő tőzsdei adatok Testre szabható felület 5 legjobb árszint Napi és archív részvény grafikonok Napi teljes kötéslisták NetBrokerPro Legprofesszionálisabb technológiai megoldások!
NetBroker Pro – Vétel-eladás – Ajánlati típusok Megbízás típusok: Limit áras Piaci áras Stop limites megbízás „Minden üzletre előre kiszabott, kőkemény, rendíthetetlen, minden körülmények között azonnal, nem limittel, hanem piaci áron végrehajtandó STOP LOSS!!!”
Kereskedési tábla oszlopbeállítás, oszlopsorrend sorba rendezés adatok szűrése Kötéslista teljes és részvényenkénti NetBroker Pro – Személyre szabási lehetőségek I.
Ajánlati könyv 5 legjobb vételi és eladási árfolyam Grafikonok napi historikus Infopanel napi grafikon és forgalom részletes, historikus kereskedési adatok Kompakt panel NetBroker Pro – Személyre szabási lehetőségek II.
BME-s játék: Tőzsdei kereskedési verseny Teljes körű tájékoztatás: hozamlaz.erstebroker.hu Regisztráció és számlanyitás: március 9-16-ig Játék időtartama 2009 március 16-tól április 17-ig Valós pénzzel NetBroker rendszerben 1. helyezet: Ft jóváírás 2-5. helyezet: Ft jóváírás helyezet: Ft Ft jóváírás
Számlanyitás folyamata Online regisztráció a honlapon Szerződés aláírása bármelyik Erste fiókban
NetBroker Diák számlacsomag Elérhető a történő regisztráció után Feltételek –Diák –25 éves életkorig Maximum 2 millió Ft Elérhető termékek –Részvény –Befektetési jegy –Határidős BUX –Állampapír –Day-trade –Befektetési hitel –NYESZ-R Kondíciók –0,22 %, min. 100Ft –BUX: 150 Ft/kontraktus –Havidíj (tartalmazza a real-time előfizetést): 1200 Ft/hó