Generali Alapkezelő beszámolója Gyöngyház Nyugdíjpénztár részére

Az előadások a következő témára: "Generali Alapkezelő beszámolója Gyöngyház Nyugdíjpénztár részére"— Előadás másolata:

1 Generali Alapkezelő beszámolója Gyöngyház Nyugdíjpénztár részére

2 FŐBB VAGYONKEZELÉSI KÖZPONTOK Milánó, Köln, Párizs, Prága, Budapest
KIK VAGYUNK? 1992 Befektetési osztály a biztosítón belül 2001 Generali Alapkezelő Zrt. megalakulása 2008 Elsők között az abszolút hozamú stratégia elindításában Magyarországon 2011 Privát vagyonkezelés elindulása 2019 Meghatározó szereplő a hazai vagyonkezelési piacon FŐBB VAGYONKEZELÉSI KÖZPONTOK Milánó, Köln, Párizs, Prága, Budapest A Generali Alapkezelő Zrt. a nemzetközi Generali Csoport közép-kelet-európai régiójához tartozó vagyonkezelő társasága és a hazai vagyonkezelési piac egyik meghatározó szereplője. SZÁMOK TÜKRÉBEN: DÍJAK, ELISMERÉSEK: kezelt vagyon 14 befektetési alap Több mint 20 éves szakmai tapasztalat Abszolút hozamú Közel 300 magánügyfél Nemzetközi háttér vagyonkezelés 260 Mrd forint Generali Investments Europe 455 Mrd EUR Generali Investments CEE 16,1 Mrd EUR Generali Alapkezelő 0,8 Mrd EUR Generali Csoport 542 Mrd EUR

3 A KEZELT VAGYON MEGOSZLÁSA LEGJELENTŐSEBB ÜGYFELEINK
GENERALI ALAPKEZELŐ Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy figyelemmel kísérhettük a biztosítási és nyugdíjpénztári szektor alakulását, kezdve az indulástól egészen napjainkig. A KEZELT VAGYON MEGOSZLÁSA LEGJELENTŐSEBB ÜGYFELEINK Külső mandátum 23,17% Generali Csoport 76,83% BIZTOSÍTÓK Dimenzió Generali KÖBE MÜBSE PÉNZTÁRAK Generali NKM ELMŰ Rába Chinoin Gyöngyház Magyar Biztosítók Szövetsége Magyar Katolikus Egyház Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

4 TELJESÍTMÉNYEK 2018 – 2019 Q1 Pénztár teljesítménye vs. benchmark

5 FEDEZETI PORTFÓLIÓ HOZAMAI ÉS BENCHMARK HOZAMA (2018. 01. 01. – 2018

6 MAKROGAZDASÁGI ÖSSZEFOGLALÓ (2018.01.01 - 2019.03.31.)

7 HOZAMGÖRBE ALAKULÁSA (2018 – 2019.05.22.)

8 HOZAMVÁLTOZÁSOK SZÁMSZERŰSÍTVE (2018 – 2019 Q1)
*2019-ben 3 és 10 éves referenciapapírnál változott az instrumentum, összességében hozamcsökkenés volt megfigyelhető a nagy jegybankok kevésbé szigorú politikájának köszönhetően.

9 ÁLLAMPAPÍR INDEXEK TELJESÍTMÉNYE (2017.12.28. – 2018.12.31.)

10 EUR/HUF ÉS AZ ALAPKAMAT ALAKULÁSA (2018 – 2019 Q1)
– –

11 GLOBÁLIS RÉSZVÉNYPIACI INDEXEK TELJESÍTMÉNYEI

12 Köszönjük a figyelmet!

13 KAPCSOLAT Csaholczi Erika értékesítési vezető
+3620/ 1066 Budapest, Teréz körút

14 JOGI NYILATKOZAT Ezt az anyagot tájékoztatásul készítettük kizárólag az Ön által történő felhasználás céljából és nem tekinthető kereskedelmi kommunikációnak, felhívásnak vagy ajánlatnak az említett termékek vagy szolgáltatások bármelyikének jegyzésére vagy megvásárlására vonatkozóan. A Generali Alapkezelő Zrt. a felhasználó vagy harmadik felek felé semmiféle, feltételes vagy más felelősséget nem vállal az adatok és számítások minőségéért, pontosságáért, időszerűségéért, folyamatos rendelkezésre állásáért vagy teljességért, sem pedig az itt közölt adatok felhasználása következtében elszenvedett különös, közvetett, eshetőleges vagy következményi károkért. Ez a dokumentum és annak tartalma a Generali Alapkezelő Zrt. tulajdonát képező információ és termék, és a Generali Alapkezelő Zrt. írásbeli hozzájárulása nélkül sem részben, sem pedig egészben nem sokszorosítható, sem más módon nem terjeszthető. A Generali Alapkezelőről további széleskörű információk az alábbi honlapon érhetőek el: