BESZÁMOLÓ A BTK Kari Tanácsának részére Készült: 2017/10/15 Készítette: Nagy Zsolt

A BESZÁMOLÓ TEMATIKÁJA: Az Egyetem 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és szakmai munkájának teljesítéséről szóló előterjesztés az Egyetem 2017. évi belső költségvetésének elfogadása mentén. A Beszámolót és Költségvetést a Gazdasági Bizottság 2017.10.18-án, a BTK Intézetigazgatói Értekezlet 2017.10.19-én megtárgyalta.

FELVETT HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

HALLGATÓI LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA Megjegyzés: 1/ a 2017. évi adatok 2017/10/15-ei FIR statisztikát mutatják; 2/ a 2017. évi adatok nem tartalmazzák a SEK létszámot – ELTE: 1788 fő BTK: 389 fő;

AZ ELTE GAZDÁLKODÁSÁNAK SZÁMSZAKI ADATAI (2016. évi beszámoló és a 2017. évi költségvetés alapján)

AZ ELTE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok: ezer Ft   2017. évi eredeti előirányzat Megnevezés Bevétel Támogatás Összesen 1 2 3 4=2+3 I. Hallgatói előirányzat összesen: 646 060 4 214 049 4 860 109 II. Köznevelési támogatás össz. 168 120 2 817 656 2 985 776 III. Képzési támogatás összesen 4 146 850 9 891 748 14 038 598 IV. Speciális programok össz. 2 493 621 V. PPP hozzájárulás 716 878 VI. Stipendium Hungaricum + pályázat + egyéb 4 361 970 2 020 216 6 382 186 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 9 323 000 22 154 168 31 477 168 Személyi juttatások 2 870 000 11 080 381 13 950 381 Munkaa. terh. jár. és szoc. hozz. adó 775 000 2 919 608 3 694 608 Dologi kiadások 5 015 000 4 145 065 9 160 065 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 958 801 Egyéb működési célú kiadások 50 313 Felhalmozási előirányzat 663 000 Beruházások 403 000 Felújítások 230 000 Egyéb felhalmozási kiadások Kölcsönök 30 000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

AZ ELTE ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZERKEZETE adatok: ezer Ft Megnevezés 2017. eredeti előirányzat ebből: ELTE ebből: MÁSZ ebből: SEK 01. Hallgatói előirányzat 4 214 049 3 973 876 16 893 223 281 02. Köznevelési támogatás 2 817 656 2 222 463 595 193 03. Képzési támogatás 9 891 748 9 191 297 700 451 04. Speciális programok 2 493 621 2 114 281 225 000 154 340 05. PPP hozzájárulás 716 878 559 971   156 907 06. Stipendium Hungaricum 2 020 216 2 020 213 A/ Állami támogatás 22 154 168 20 082 101 241 893 1 830 172 B/ Saját bevétel 9 323 000 Teljes bevétel 31 477 168

TÁMOGATÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2016 - 2017 adatok: ezer Ft Megnevezés 2016. eredeti előirányzat 2017. évi eredeti előirányzat ELTE ELTÉRÉS (2017 - 2016) ELTÉRÉS (%) 01. Hallgatói előirányzat 3 870 000 3 973 876 103 876 2,7% 02. Köznevelési támogatás 2 199 500 2 222 463 22 963 1,0% 03. Képzési támogatás 8 833 900 9 191 297 357 397 4,0% 04. Speciális programok 1 323 500 1 403 822 80 322 6,1% 05. PPP hozzájárulás 586 400 559 971 -26 429 -4,5% 06. Stipendium Hungaricum   Állami támogatás 16 813 300 17 351 429 538 129 3,2%

A KIADÁSI STRUKTÚRA VÁLTOZÁSA 2016 – 2017. ÉVRE KIADÁSOK: 2016. eredeti előirányzat 2017. eredeti előirányzat VÁLTOZÁS Működési költségvetés 97,7% 97,9% 0,2% Személyi juttatások 46,3% 44,3% -2,0% Munkaa. terh. jár. és szoc. hozz. adó 12,5% 11,7% -0,8% Dologi kiadások 23,5% 29,1% 5,6% Ellátottak pénzbeli juttatása 15,2% 12,6% -2,6% Egyéb működési célú kiadások 0,0% Felhalmozási előirányzat 2,2% 2,1% -0,1% Beruházások 1,6% 1,3% -0,3% Felújítások 0,5% 0,7% Egyéb felhalmozási kiadások Kölcsönök 0,1%

KIADÁSI SZERKEZET BELSŐ STRUKTÚRÁJÁNAK VÁLTOZÁSA

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAKULÁSA

AZ ELTE 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÁRHATÓ KOCKÁZATAI A TTK rendelkezésére álló bevételek, illetve a szükséges kiadásainak összhangja; A bérfejlesztéseket, csak részben finanszírozta a Fenntartó; A kari bevételek beérkezésének egyenetlen üteme; Árfolyam kockázat – PPP kötelezettség kapcsán; A pályázatok folyamatos előfinanszírozási igénye; SEK Campus várható hiánya.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORÁSOK BEMUTATÁSA   2016 2017 Költségvetés ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2 200 507 2 380 931 elvonás -5 937 kötelező elemek ÁKTH -539 881 -547 614 Nettó ÁLLAMI TÁMOGATÁS 1 654 689 1 833 317 EGYÉB ÁLLAMI TÁMOGATÁS 1 198 000 763 742 143 751 2016.évi illetmény emelés fedezete 656 742 KUTKIEM 340 651 134 412 Speciális feladatok 145 631 113 320 Oktatói béremelés fedezetére 365 229 17 886 Központi keresetkiegészítés 9 847 36 000 saját bevételi emelés ÁKTH -867 493 95 889 keresztfinanszírozás 656 500 Kötelező elkülönítés SZOCHO -111 520 kari keresztfinanszírozás átvállalása 200 000 Stipendium Hungaricum 24 897 ÖSSZES Nettó TÁMOGATÁS 2 852 689 2 597 059 SAJÁT BEVÉTEL 675 835 660 000 -166 260 Nettó SAJÁT BEVÉTEL 509 575 Rendelkezésre álló forrás 3 362 264 3 257 059 -105 205

BTK GAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK   GAZDÁLKODÁSI POZÍCIÓ ROMLÁSA - 2017-BEN A KTGVETÉS KAPCSÁN: - 2016. évhez képesti FORRÁS csökkenés -105,2 m Ft - Kötelező tervezési tételek -88,5 1/ műszaki feladatok (üzemeltetési személyi juttatásai, elvárt felújítások) -54,6 2/ informatikai feladatok (informatikai csoport személyi juttatásai, beruházások) -33,9 - Maradvány csökkenése ( 2015. évben a maradvány összege: 156,8 m Ft; 2016. évben a maradvány összege: 46,8 m Ft) -113,0 GAZDÁLKODÁSI POZÍCIÓ ROMLÁSA ÖSSZESEN: -306,7

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!