HospInvest Zrt. „F.A” Hitelezői tájékoztató 2009. október 15........................................................................................................

Az előadások a következő témára: "HospInvest Zrt. „F.A” Hitelezői tájékoztató 2009. október 15........................................................................................................"— Előadás másolata:

1 HospInvest Zrt. „F.A” Hitelezői tájékoztató 2009. október 15........................................................................................................

2 Hitelezői tájékoztató menete 1.Felszámoló cég bemutatása Előadó: Somogyi Ferenc – TM-LINE Zrt. vezérigazgató 2.HospInvest Zrt. f.a. felszámolásának ismertetése Előadó: dr. Horváth Szilárd – felszámolóbiztos 3.Felszámolási ütemterv ismertetése Előadó: dr. Horváth Szilárd 4.Kérdések 5. Hitelezői választmány megalakításának lehetősége Az itt elhangzottakról T. Hitelezőnek írásos összefoglalót küldünk.

3 TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt. •Cég bemutatása •Cég filozófiája: reorganizáció •Nagyobb jelentőségű felszámolások - Parmalat. Hungária Rt. - Zalabaromfi Zrt. - Goldsun Zrt. - Bábolna Zrt. - Bakony Művek Zrt. •Nagy jelentőségű kórházi munkák - Komlói Kórház - II. Rákóczi Ferenc Kórház (Szikszó) - Kazincbarcikai Városi Kórház - Miskolci Egészségügyi Központ

4 A HospInvest Zrt. F.a. története A társaságot 2000-ben alapította a vegyészmérnök Kern József és a villamosmérnök Kollányi Gábor. Később csatlakozott a céghez Gaszpor Jenő. A HospInvest az elmúlt években több kórház működtetését vette át. Az első a kiskunhalasi volt (ezt 2004-ben kapták meg pályázaton, egyetlen jelentkezőként 20 évre), majd a körmendi (ezt a társaságból 2006-ban kiváló Kern József cége, a MediSyst Kft. vitte tovább) jött, a hatvani kórház üzemeltetését térítésmentesen kapták meg a helyi önkormányzattól, ezután pedig a gyöngyösi és a parádfürdői kórház következett. 2007 októberében 4 millió euróért 25%-os tulajdonrészt szerzett a zrt.-ben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). A Heves Megyei Közgyűlés 2008. február 29-én úgy döntött, hogy a HospInvestnek adja át az általa fenntartott és veszteségesen működő egri Markhot Ferenc Kórház működtetését.

5 HospInvest Zrt. története II A döntéssel szemben jelentős társadalmi ellenállás bontakozott ki. Végül a cég 2008. november 1-jétől mégis átvette az intézményt. A Nógrád megyei bíróság 2009 márciusában első fokon érvénytelenítette a megyei kórház üzemeltetésére létrejött szerződést. Másodfokon elutasította a Kórházvédők keresetét. 2009 márciusában az EBRD jelentős veszteséggel adta el részesedését a többi tulajdonosnak, és kiszállt a cégből, mert szerinte a 2008-as magyarországi népszavazás „súlyos következményekkel járt” a HospInvest üzleti terjeszkedési képességére. 2009 áprilisában a Fővárosi Bíróságtól csődvédelmet kért a cég, miután a CIB Bank leemelte számlájáról az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által átutalt finanszírozás teljes összeget, és azt az általa lejárttá tett hitel törlesztésére fordította. Május végén a hatvani önkormányzat arról döntött, hogy szeptember 1-től a hatvani és a parádfürdői kórház üzemeltetését visszaveszi a társaságtól, mivel az beismerte, hogy nem tudja teljesíteni vállalt fejlesztési kötelezettségeit Június: A Gyöngyösi, a Kiskunhalasi Önkormányzat, majd a Heves Megyei Közgyűlés (Eger) is bejelentette, hogy a kórházak üzemeltetését visszaveszi.

6 Csődeljárás •2009 áprilisában az OEP finanszírozást inkasszálta a CIB Bank Zrt. •2009. április 9.-én kérte a társaság a Bíróságtól a fizetési moratóriumot •2009. május 13. csődeljárás közzététele •2009. június folyamán nem sikerült egyezséget kötni az Adóhatósággal •2009. július 5. –én az APEH inkasszót követően, felszólítottuk az ügyvezetőt, hogy a fizetésképtelenséget jelentse be •2009. július 23. felszámolás jogerőre emelkedése

7 2006.2007.2008.2009. ABefektetett eszközök 618 2381 552 18910 706 8119 332 735 I.IMMATERIÁLIS JAVAK 276 873654 843733 025187 321 3.Vagyoni értékű jogok 4 49810 092203 543187 321 4.Szellemi termékek 224 137285 699225 520 5.Uzleti vagy cégérték 48 238359 052303 962 II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 83 045130 9269 308 3669 145 414 1.Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ér. jogok 0 8 298 7478 217 522 2.Műszaki berendezések, felszerelések 0 780 732715 393 3.Egyéb berendezések, felszerelések 32 40587 358215 708196 099 BForgóeszközök 895 1361 812 9463 260 0681 978 839 I.KÉSZLETEK 01 750275 173273 057 1.Anyagok 0 60 61558 630 5.Áruk 01 750214 558214 427 II.KÖVETELÉSEK 886 4181 802 4612 982 0511 702 584 1.Követelések áruszállításból (vevők) 64 55436 5251 319 8261 366 309 5.Egyéb követelések 99 553153 210101 726336 275 IVIV PÉNZESZKÖZÖK 8 7188 7352 8443 198 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 1 544 2893 485 06414 113 99611 311 574

8 Felszámolás kezdeti feladatai Felszámolás kezdete: 2009. július 23. •Kórházak átadása az Önkormányzatoknak •Szerződések felmondása, elszámolások •Szatelit Kft.-k helyzetének rendezése, könyvelésük •Meglévő vagyonelemek értékesítése •Orvos műhiba, munkaügyi és polgári perek átvétele •Egészségbiztosítási felügyeleti eljárások •Dolgozók leépítése, kifizetése •Iratanyagok kezelése, megőrzésük biztosítása •Lízingelt, idegen ingóságok kiadása •OEP-pel való elszámolás •Önkormányzatokkal való elszámolás

9 HospInvest Zrt „F.A.” helyzetkép •A felszámolás jogerőre emelkedésekor 3 kórház működik, melyek külön társaságok tulajdonában(Kiskunhalas, Hatvan, Gyöngyös) •Egy Kórház működik HospInvest Zrt. működtetésében (Eger) 2009. július 31.-ig •Munkavállalók 2009. aug. elején követelik 1 havi munkabérük, vállalkozó orvosok 1-3 havi vállalkozói díjuk, egyéb beszállítók több hónapos kintlevőségük •OEP 1 hónap finanszírozást utal 200 milliós levonással. A levonás a működési előleg beszámítása. •Egészségügyi Miniszter, és az OEP levele alapján világossá válik, hogy további finanszírozás nem érkezik. (június, július) •Az önkormányzatok a HospInvest Zrt. könyveiben lévő eszközökkel nem hajlandóak elszámolni.

10 Helyzetkép II. •HospInvest Zrt. tulajdonában lévő társaságok is fizetésképtelenné váltak. (HospInvest Diagnosztika Kft., Mediszer Kft., Pro Reality Kft., Halas-Invest Kft., Hospinvest Agria Kft.) •ISH Kft. üzletrésze eladásra került •HospInvest Zrt. tulajdonában volt két társaság tulajdonjoga az ECO-Med Kft.-hez kerül. •GSH-Invest Kft. felszólításunkra elállás, meghirdetés nyilvánosan •Diatron Inno Kft. üzletrészein ERSTE Bank zálogjog, az ERSTE Bank jóváhagyásával cserélt tulajdonost az üzletrész. Diatron Inno piaci értéket nem képvisel értékelésünk szerint.

11 Helyzetkép III. •CIB Bank Zrt. egy havi OEP finanszírozást inkasszált. •A felszámolási eljárásban hitelezői igényt jelentett be, amit „f” kat. visszaigazoltunk. •Az inkasszó jogossága vitatható, de egy pernyertesség esetén beszámítási jogával élhetne.

12 Helyzetkép IV.(APEH vizsgálat) • 8286785440 ügyszám, összesen 494.553eFt. •Fellebbezés benyújtásra került 2009.június 11-én, Apeh határidőt hosszabbított. A másodfokú határozat nincs • 8286787147 ügyszám, összesen 257.177eFt •Fellebbezés szintén 2009. június 11-én került benyújtásra, Apeh határidőt hosszabbított. • 9465338259 ügyszám, összesen 51.097eFt. •Jogerőssé vált, mert sem észrevétel, sem fellebbezés nem került benyújtásra.

13 Fontosabb további feladatok •A bérgarancia támogatásból a központban dolgozók bérének kifizetése •Az idegen tulajdonú irodából való kiköltözés •További vagyonelemek értékesítése •Átvett peres ügyek befejezése lezárása •OEP-pel szembeni per •Önkormányzatokkal való elszámolás •Egyéb követelések behajtása

14 FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

15 FELSZÁMOLÁSI ÜTEMTERV Sor- sz. Megnevezés Tervezett határidő 1. A felszámolás kezdő időpont ja 2009.07.23. 2. A felszámolási nyitótárgyalás időpontja: 2009.07.24. 3. A Cstv. 31. §-ában foglalt kötelezettségek teljesítését tanúsító dokumentumok átadására szolgáló határidő (jogerő + 45 nap): 2009.09.06. 4. Bankszámla feletti rendelkezés átvétele: 2009.07.27. 5.5. A hitelezői igénybejelentések megtételére nyitva álló határidő utolsó napja, bejelentési határnap (közzététel + 40 nap): 2009.09.01. 6.6. A hitelezői igények adós könyvelésével való egyeztetése (bejelentési határnap + 45. nap): 2009.10.16. 7.7. A szerződések megtámadására megadott határidő utolsó napja (kezdő időpont + 90. nap): 2009.10.21. 8.8. A értékesítés megkezdésének határideje (közzététel + 120. nap): 2009.11.21. 9.9. A felszámolási közbenső mérleg fordulónapja (a kezdő időponttól számított egy év): 2010.07.23. 10. A záró dokumentumok összeállítási időpontja (a kezdő időponttól számított egy év és 30 nap): Perek lezártát követően

16 VAGYON SZÁMBAVÉTELE Adatok EFt-ban Nyilvántartási érték (eFt) Átértékelési különbözet (eFt) Forgalmi érték (eFt) 1. Immateriális javak 187 3210 2. Tárgyi eszközök 9 145 41410 3. Befektetett pü-i eszközök 00 4. Készletek 273 057 214 427 5. Követelések 1 706 288 6. Értékpapírok 00 7. Pénzeszközök 3 198 8. Aktív időbeli elhatárolások 00 Összesen: 14 113 9961 923 913 Megjegyzések:

17 HITELEZŐI IGÉNYEK SZÁMBAVÉTELE 1. Bejelentett hitelezői igények összesen: 4 993 760 208,- Ebből: 40 napon belüli hitelezői igények összesen: 3 984 902 787,- 40 napon túl, de 1 éven belüli hitelezői igények összesen: 1 481 989,- Egyeztetés alatt álló hitelezői igények összesen: 110 145 930,- Peres követelések összesen: 4 882 132 289,-

18 40 napon belül bejelentett hitelezői igények kategóriák szerint: Kategória:Elfogadott (Ft) "A" * 54 936 621 "B"- "D"373 616 519 "E"484 484 277 "F"3 023 428 739 "G"48 436 631 „H” Összesen: 3 984 902 787

19 2. Felszámolási költség: * A csillaggal megjelölt költségek a tényleges felmérés után annak ismeretében a felszámolási eljárás folyamata alatt változhatnak Kiadások adatok e Ft-ban 1. Bérek és Tb. stb + felmondás, illetve azok járuléka 500 000 2. Termelés befejezés költségei (2009 július 23-2009 augusztus 1.)anyag, munkabér 181 000 3. Iratanyag kezelés és levéltár 20 000 4. Munkaügyi ügyintézés, könyvelés 20 000 5. Peres eljárások költsége 20 000 6. Értékesítés költségei: 2 000 7. Környezetvédelem költségei: 0 8. Felszámolás általános költségei* (illeték, nyomtatvány, utazás) 7 500 9."B" kat. hitelezői igények kielégítése 0 10. Felszámoló díja ** 80 000 11. Tartalék 50 000 Költség összesen: 880 500 * A díjfedezeti alapba való befizetést nem tartalmazza.

20 Bevételek adatok e Ft-ban 1. Társaság vagyontárgyainak értékesítése 10 000 2. OEP Követelés behajtás (májusi levonás, június július)1 096 298 3. Befolyt OEP bevétel (május)298 811 3. Önkormányzatoknak átadott beruházás (Önkormányzatokkal szembeni követelés)414 537 4. Pénzkészlet3 198 Bevételek összesen: 1 822 844 Bevételek - kiadások egyenlege: 942 344

21 FELSZÁMOLÁS ÜTEMEZÉSE -Vagyontárgyak értékesítés -Önkormányzatokkal való elszámolás -OEP-pel szembeni eljárás -Peres ügyek befejezése -Archiválás befejezése -Hatósági ellenőrzések -Felszámolás befejezése A dolgozók részére a Cstv. 57. § (1) bek. a) pontja szerinti bér, végkielégítés hiányzó részét a Bérgarancia Alap támogatás igénybevételével tudjuk kifizetni. Fentiek alapján a hitelezői csoportok kielégítésére a vagyon már nem nyújt fedezetet, így az „A” kategóriás költségek közül az utolsó költségre, a felszámoló díjára sem lesz fedezet.

22 Kérdések, válaszok, vélemények

23 Hitelezői választmány A választmány megalakításának 2 együttes feltétele van: - Legalább a bejelentkezett hitelezők egyharmada hozza létre - és ezek a hitelezők rendelkezzenek a bejelentett hitelezői követelések legalább egyharmadával. A felszámoló köteles tájékoztatni a hitelezőket, valamint a választmány alakítására lehetőséget biztosítani.

24 KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET. TM-LINE Zrt.