A BESZÁLLÍTÓI BEFEKTETŐ RT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Dr. Csuhaj V. Imre elnök-vezérigazgató 2004. október 12.

Alapítás - küldetés I. Alapítás (2002.) Kezdeményező és forrásbiztosító: GKM (GM) Fő tulajdonos: Regionális Fejlesztési Holding Rt. Működési forma: Gt. szerint működő tőkebefektető

II. Küldetés A beszállítói tevékenységet végző, vagy fejlesztési program eredményeként beszállítóvá váló hazai kis- és középvállalkozások fejlődésének előmozdítása átmeneti időre történő tőkebefektetéssel, amely segíti új termékek bevezetését, az exportképesség javítását, a gyártástechnológia korszerűsítését, a vállalatirányítás és az informatika megújítását.

Célvállalatok 3 éves múlttal rendelkező, fejlődési pályán lévő, beszállító kkv-k 3 éves múlttal nem rendelkező, vagy induló innovatív kkv-k, akik beszállítóvá válhatnak Fejlesztési tőke Induló szakasz finanszírozása

Szektorok Feldolgozóipar (autóipar, elektronikai ipar, háztartási cikkek gyártása, stb.). Környezetvédelmi ipar (újrahasznosítás, környezetvédelmi eszközök és anyagok előállítása, stb.). Logisztika (logisztikai berendezések gyártása, beszállítói inkubációs projektek, stb.).

A tőkebefektetés alapelvei Kizárólag üzleti alapon jön létre. Segíti a gazdaságpolitika érvényre jutását. Kölcsönös érdeken alapul. Fejlesztési program végrehajtásához kapcsolódik. Jellemzően alaptőke emeléssel valósul meg. Kisebbségi tulajdonhányad (<50%) elérésére irányul. Általában 3-5 évre szól. Minősített kisebbségi jogok fenntartásával társul (25%+1). Megállapodás szerinti hozamkövetelményt érvényesít (minimum: infláció+5%). Kivásárlási garanciákkal biztosítja a kilépést.

Az innovatív vállalkozásokba történő tőkebefektetés specifikumai Induló vállalkozás, illetve három évnél rövidebb működés. Termékfejlesztés utolsó szakaszára, gyártási feltételek megteremtésére, piaci bevezetésre. Minimum 20 millió forint tőke (illetve 10 millió forint tőke + 10 millió forint kölcsön). A szakmai partnernek bizonyítania kell, hogy a közös cég elindításánál és működtetésénél kész saját anyagi hozzájárulás biztosítására, privát kockázat vállalására. Az innovatív terméket a BB Rt. külön szakértővel is minősít(het)i. A hozamkövetelmény megállapodás szerinti, de minimum: infláció+10%. A tőkebefektetés jellemzően 5 évre szól.

Az első exit – induló helyzet (I.) Cél: Kb. 1000 mFt-os éves árbevételt kibocsátó és 350 főt foglalkoztató autóipari beszállító kapacitás létesítése 350 mFt-os beruházással. Adottságok: 5 éves megrendelés Szakmailag felkészült vezetés (Korlátozott) privát tőke „Reménybeli” támogatások Potenciális hely, segítőkész önkormányzat Hiányzott: Teljes forrásszükséglet Végleges helyszín Tervek Időbeli összekapcsolás

Az első exit – igény a BB Rt. irányában (II.) Tőke (forrás?) max. 5 évre Elfogadható hozamszint 3 hónapon belüli döntés Szakmai segítség a forrás-szervezésben

Az első exit – a BB Rt. döntése (III.) Két lépcsőben: Előminősítés Döntés (a kapcsolódó jogi dokumentumokkal) Szempontok: Piac és termék, jövedelmezőség Menedzsment Teljes forrásszükséglet biztosíthatósága A telephely munkaerőpiaci helyzete Lényeges elemek: 48 %-os tőkebefektetés 1-3 évre Üzleti együttműködés Segítség a források megszerzésében (bank, támogatás) Szakmai tanácsadás a cégszerű működés kereteinek megteremtésében

Első exit – kronológia (IV.) Ideiglenes termelés elindulása: 2003. július A beruházás kezdete: 2003. november A beruházás műszaki átadása: 2004. július A BB Rt. „kiszállása”: 2004. augusztus Ünnepélyes avató: 2004. szeptember

A BB Rt. tőkebefektetésével 350 új munkahely jön létre!

A befektetés és a tulajdonlás előkészítésének problémái I. Előkészítés A potenciális partner szándékának tisztázása (hitel vagy tőke) A fejlesztési projekt kidolgozottsága (ötletek, géplista, stb.) A partner működésének áttekinthetősége és szabályozottsága (alapdokumentumok, szabályzatok, könyvelés, stb.) A Beszállítói Befektető Rt., mint pénzügyi befektető jogosítványai (részvétel a döntésekben, testületi képviselet, beszámoltatás, stb.) Az üzleti titok és a nyilvánosság tartalmának rögzítése.

II. Tulajdonlás Rendszeres információ – szolgáltatás biztosítása Testületek működése, BB Rt. szabályszerű és előkészített képviselete Ügyvezetés „puccszerű” akciói Külső szakértők bekapcsolása Együttműködési szabályok/szerződések egyoldalú értelmezése

A BB Rt. együttműködő partnerei Regionális Fejlesztési Holding Rt. és társaságai Tőkebefektetők (Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt., Informatikai Kockázati Tőkealap) Kamarák, Érdekképviseletek (IPOSZ) Joint Venture Szövetség, ITDH Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő szervezetek, Alapítványok Szakmai szövetségek (MAJOSZ) Klaszterek, technológiai transzfer központok, inkubátorházak

Beszállítói Befektető Rt. KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Beszállítói Befektető Rt. 1085 Budapest, Baross u. 22-26. Tel: 486-3178, Fax: 486-3179 www.beszallitoi-rt.hu