Költségvetési tervkészítés „Álomháza” Önkormányzata Cognos tervezővel

Önkormányzati költségvetési szervek „Okos” Gimnázium „Csavarhúzó” Szakközépiskola „Táltos” Idősek Otthona „Cognos” Családsegítő Intézet

A Cél Kiemelt előirányzatonkénti költségvetési terv elkészítése Kiemelt előirányzatok Működési célú előirányzatok • Intézményi működési bevételek • Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről • Támogatásértékű működési bevételek • Támogatásértékű működési bevételek az Egészségbiztosítási Pénztártól Működési költségvetés • Személyi jellegű kiadások • Munkaadókat terhelő járulékok • Dologi jellegű kiadások • Ellátottak pénzbeli juttatásai • Speciális célú támogatások Felhalmozási célú előirányzatok • Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről • Támogatásértékű felhalmozási bevételek • Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási kiadások • Beruházási kiadások • Felújítás • Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások

A tervezési módszer •A költségevetési terv elkészítéséhez egy alulról felfelé felépített modell javasolt. •Azaz a kiemelt előirányzatonkénti terv elemi előirányzati terv szintből készül, illetve még az elemi előirányzatonkénti terv is különböző almodulok adataiból áll össze. •Végcél a kiemelt előirányzatonkénti terv előállítása, ami az egyes űrlapok adataiból áll össze. •Az űrlapok közül a 2-10-es űrlap részletesen elkészül, majd az úgynevezett riport- űrlapok (mint például a 21, 22, 34, 35, 80-as űrlapok) ezekből az űrlapokból összefuttatott adatokat tartalmaznak más rendező elveket előtérbe helyezve. •A 2-10 űrlapok közül a 2-es űrlap előállítása igényli a legaprólékosabb előkészítési algoritmusokat. A személyi juttatások, illetve járulékok tervezése ugyanis dolgozónként rögzített adatokból történik. •Ezeket a dolgozónkénti alapadatokat az Önkormányzathoz tartozó intézmények töltik. •További ilyen - egységesített felületen történő - adatfeltöltéssel áll elő a többi űrlap is. •A felösszegzés után előállnak az egyes űrlapok, intézményenként, havonta, elemi űrlapsor bontásban, illetve ezek összefuttatásának eredményeképpen a kiemelt előirányzatonkénti terv, azaz a költségvetési terv.

02-es űrlap 03-as űrlap 04-es űrlap 05-ös űrlap 07-es űrlap 08-as űrlap 09-es űrlap Kiemelt Előirányzatonkénti Terv Béradatok Pótlékok 13. havi bér LétszámkeretBetöltetlen álláshelyek Kulsszámlépés Törzsállomány alapadatai Megbízási díjak Túlóra, helyettesítés Átadott pénzeszközök Beruházások, felújítások 21-es űrlap22-es űrlap34-es űrlap35-ös űrlap80-as űrlap A folyamat

Az eszköz - Cognos® szoftvercsalád Adatrögzítés Cognos Contributor Adattovábbítás Cognos Contributor Tervkészítés, verziók Cognos Analyst Jelentések, grafikonok Cognos 8 család

Minden ami vállalat irányítás Mivel foglalkozunk? Web, eLearning: Internetes fejlesztések, tananyagfejlesztés ERP: vállalatirányítási rendszerek bevezetése BI : tervezési rendszerek, adatpiacok, adattárház építés Alkalmazásfejlesztés: egyedi adatbázis alkalmazások fejlesztése és bevezetése Minden ami vállalat- irányítás

IBCnet referenciák

Cognos termék stratégia Cognos termék stratégia Mi történt & miért Mi történik most Mi történhetne Tranzakciós rendszerekAdattárházak ERPCRMSCM BW EPM Other Jobb teljesítmény Mérőszámok & Műszerfal Cognos 8 Beszámoló & Elemzés Cognos 8 Tervezés & Előrejelzés Cognos Planning Rálátás a teljes üzletmenetre CRMCostumer Relationship Management ERPEnterprise Resource Management SCMSupply Chain Management BWBusiness Information Warehouse EPMEnterprise Performance Management

Egy lehetséges önkormányzati modell

IntézményiKözpontiIntézményiKözpontiIntézményiKözponti

Az egri önkormányzatnál megvalósítandó modulok A megvalósításra kerülő rendszer hatékonyan fogja támogatni a: •a költségvetés tervezését, melyen belül az alábbi almodulok kerülnek kialakításra: •Létszám- és bértervező almodul (személyi tervezés, túlóra, jutalom közalkalmazottak, köztisztviselők, MT hatálya alá tartozók) •Étkezési almodul (vásárolt, vállalkozási és saját konyhás) •Fejlesztések, beruházások almodul •Hitelek almodul (finanszírozási igény, hitelvisszafizetés, kamatszámítások, gördülő tervezésnél év) •Egyéb nullbázison tervezett tételek almodul •Egyéb bázis alapon tervezett tételek almodul •a tény teljesítési adatok és bér tény adatok riportozását •az előirányzatgazdálkodást és előirányzatmódosítások kezelését •a kötelezettség-vállalások kezelését és integrálását a tény teljesítési adatokhoz •a költségvetés végrehajtásának prognosztizálását, •fentiekben részletezett modulok adatköreinek, illetve a tervezési és tény folyamatok állapotának riportozását, •a Hivatalban, intézményeinél és gazdálkodó szervezeteinél keletkező dokumentumok nyilvántartását (dokumentumtár).

ibcnet.