VÁLSÁGÁLLÓ CÉGÁTSZERVEZÉS www.kesz.hu

Múltunk Cégcsoportunk átalakulása már 2007-ben megkezdődött. - egyrészt: jubileumi év, mivel cégcsoportunk jogelődje, a Komplex Kft 1982-ben alakult - másrészt: meghatározó jelentőségű cégcsoportunk átalakulása is: január 1-től az anyacég KÉSZ Kft. és leányvállalatai holding szervezetben működnek tovább.

Az átalakulást indokolta: cégfilozófia átalakulása→tradícióink megőrzésével új érték teremtése –ÉRTÉK A TÉRBEN megváltozott piaci kihívások → új alkalmazkodási stratégiák megnövekedett cégméret tevékenység diverzifikálódása az üzlet- és ingatlanfejlesztési tevékenység súlyarányának emelkedő volumene

Cégstruktúra váltás Priorizált célok: -profiltisztítás -termelési és irányítási folyamatok szétválasztása - belső szolgáltatások külső piacra lépése -leányvállalatok tulajdoni viszonyainak átláthatóbbá tétele

Az átalakulás 2. fázisa: kiválások 2008 év végén Fontos cél a piaci érték meghatározásán keresztül tőkebevonás előkészítése, szervezetek önálló érdekeltségi rendszerének kialakítása Tulajdonos: KÉSZ Holding Zrt. Építőipari fővállalkozás: KÉSZ Építő Zrt. Ipari termékgyártás: KÉSZ Ipari Gyártó Kft. Ingatlant tulajdonló projekttársaságok – KÉSZ Ingatlan alholding – működtetés: KÉSZ Ingatlan Kft-n keresztül Számviteli szolgáltatások: KÉSZ Consulting Kft.

KÉSZ Holding Zrt- a KÉSZ Csoport vezető társasága - Tulajdonlás - A vállalatcsoport jövőképének kialakítása Stratégia meghatározása Stratégiai irányítás Üzlet- és ingatlanfejlesztési koncepció Befektetés- és vagyonkezelés Pénzügyi menedzsment, finanszírozás Jogi kontroll Ellátási láncmendzsment-szemlélet

Corebussiness Magtevékenységek: - építőipari fővállalkozás - KÉSZ Építő Zrt. - acélszerkezeti építőelemek, építőipari termékek gyártása – KÉSZ Ipari Gyártó Kft. - ingatlanok komplex üzemeltetése, teljes körű létesítménygazdálkodás – KÉSZ Ingatlan Kft. Szolgáltatások külső piacokra - szoftverfejlesztés – E-design - flottamanagement – KÉSZ&Go Kft. - számviteli szolgáltatások – KÉSZ Consulting Kft.

Core Bussiness KÉSZ Holding Zrt Ipari gyártás KÉSZ Ipari Gyártó Kft   Építőipari kivitelezés KÉSZ Építő és Szerelő Zrt Ipari gyártás KÉSZ Ipari Gyártó Kft ingatlanfejlesztés, üzemeltetés KÉSZ Ingatlan Kft szolgáltatók KÉSZ&Go Kft KÉSZ Consulting Kft Leányvállalatok KÉSZ Ingatlan KÉSZ Ukrajna alholding, ingatlant KÉSZ Croatia birtokló projekt- KÉSZ Jugoszlávia társaságok KÉSZ Románia KÉSZ Bulgária

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. Építőipari fővállalkozás, létesítmények teljes körű megvalósítása, tervezéstől a kulcsrakész átadásig Mély és magasépítés Középületek, ipari gyártócsarnokok, irodaházak, kereskedelmi létesítmények, logisztikai csarnokok, lakóépületek, társasházak komplex kivitelezése Környezettudatos technológiák alkalmazása Jelentősebb futó projektek: Ferihegy 2, Mercedes /Kecskemét

építőipari termékgyártás, euro-profilok, lemeztermékek KÉSZ Ipari Gyártó Kft. A legváltozatosabb referenciák fémjelzik munkánkat az ipari és egyéb beruházások terén:  építőipari termékgyártás, euro-profilok, lemeztermékek építőipari lemezszekrények gyártása elektromos kapcsolószekrények, elosztók, fázisjavítók gyártása Acélszerkezet-gyártás

KÉSZ Ingatlan Kft. Tevékenységi kör  ingatlanok – irodaházak, ipari parkok komplex FM tevékenysége, országszerte ingatlanok bérbeadása, pénzügyi menedzsmentje teljes körű létesítménygazdálkodás KÉSZ Ingatlan alholding projekttársaságai tulajdonában álló PPP- konstrukcióban elnyert intézmények működtetése, üzemeltetése (Tiszalöki magánbörtön, oktatási intézmények, diákotthon és sportcsarnok)

Válságkezelő stratégiák Stratégiai irányvonalak Cash-pool rendszer kialakítása Biztosítéki pool-rendszer kialakítása Controlling rendszer fejlesztése Ellátási láncmenedzsment szemlélet Folyamatok szabályozása Érdekvédelmi szervezetek – klaszter – létrehozása

Válságkezelő stratégiák- Cash pool Cégcsoportszintű fellépés, partnerbankok versenyeztetése. Cél: a csoporttagok pénzügyi pozícióinak optimalizálása – bankszámlák összevont kezelésével Aggregált fedezetvizsgálat Külső hitelállomány belső finanszírozással való kiváltása → csoporttagok keresztfinanszírozása, kamat- és bankköltségmegtakarítás - Felesleges pénzmozgások kiszűrése

Válságkezelő stratégiák- Biztosítéki pool Építőipar a bankszektor számára a válság idején nem csupán finanszírozási, de garanciavállalási szempontból is kiemelten kockázatot jelentő területté vált. Ezzel együtt→ megrendelői elvárás: garanciavállalások (teljesítési, jó-teljesítési garanciák) nyújtása A garanciakeretek a hitelválság hatására jelentős mértékben lecsökkentek, ennek következtében még a legmeghatározóbb építőipari cégek számára is megnehezedtek a vállalkozási feltételek Új banki elvárás: ingatlanfedezet bevonása bankgaranciák mögé. A beszűkült piacon a banki pozíció erősödik – a banki biztosítékigények megnőttek, →beruházások visszaestek, ingatlanértékek lezuhantak, banki biztosítéki portfóliókban értékesíthetetlen ingatlanok maradtak – garanciakeretek beszűkültek, nagyobb biztosítékot igényel a garanciavállaló →több bank közösen vállalja a kockázatot →BIZTOSÍTÉKI POOL: Első ranghelyi jelzálogjogon több bank osztozik→folyamatos lehet a garanciák kibocsátása, nem lesz szükség óvadékra bankok közös kockázatvállalásával, + viszontbiztosítás. Az eddigi óvadékokat a bankok kiengedik →stabilizálódik a csoport pénzügyi helyzete

Válságkezelő stratégiák- Controlling szemlélet adaptálása Vezető társaságunk 2008-ban létrehozta a Controlling Igazgatóságát, az alkalmazott beszámolási rendszer azóta is folyamatosan fejlődik az egyre szigorúbb költséggazdálkodást segítve. Havi terv/tény visszamérési riportolási rendszerünk célja Folyamatoptimalizálás Rejtett tartalékok – részköltség alapú - feltérképezése Cél és költségorientáltság Közvetett (over-head jellegű) költségek projektekre terhelése – projekthatékonyság vizsgálata Eltérések elemzése, okok feltárása Vezetői információs rendszer kialakítása, döntés-előkészítés

Válságkezelő stratégiák- Ellátási láncmenedzsment szemlélet 2009. Ellátási Láncmenedzsment Igazgatóság létrehozása→a Beszerzési Igazgatóság holdingfelügyeletét látja el. Feladata: a beszerzések holdingszintű központi felügyelete a létesítményfelelősök bevonásával (műszaki egyeztetések szükségessége!) Beszerzési volumen növelése, alvállalkozói versenyeztetés, éves keretszerződések megkötése Alvállalkozói teljesítések belső szolgáltatásokkal történő kiegyenlítése – szinergiák létrehozása 2009. vége: Működtetési Igazgatóság létrehozása. Feladata: mérföldkövek meghatározása, feladatok strukturálása Kontroll – és monitoring-rendszer kialakítása

Válságkezelő stratégiák- termelési és irányítási folyamatok szabályozása A cégcsoport-szintű működés, vezetési rendszerek összehangolt működtetése, a tulajdonosi döntéshozatal, az egységes társaságirányítás és a transzparens működtetés elősegítése érdekében cégcsoportunkon belül az Integrált Irányítási Rendszerek Igazgatóságának kiemelt szerepe van. Cél: belső működési rendszerünk fejlesztése, egységes működési alapelvek, átfogó szabályozás kialakítása. Az integrált vállalatirányítás egy komplex rendszer keretén belül érvényesül, melynek kiemelt elemei: Eszközei: - minőségbiztosítás, tanúsított rendszerdokumentáció Környezet- és minőségirányítási rendszerek kialakítása munkabiztonság Biztonsági Kódex, Tisztasági Kódex Egységes aláírási rend Egységes beszerzési és szerződés-rendszer

Válságkezelő stratégiák- építőipari klaszter A KÉSZ Csoport kezdeményezésére 2009 tavaszán létrejött építőipari klaszter céljai: Építőipari vállalkozások érdekeinek védelme és tevékenységeik fejlesztése Humán és gépparki erőforrás-struktúra kialakítása Közös IT, beszerzési és logisztikai tevékenység Egységes fellépés alvállalkozói alárendeltségű cégfüggőség megszüntetése erőforrás adatbázis és a klasztertagok innovációs adaptációs képességének fejlesztése

Válságkezelő stratégiák- MIÉNK klaszter 2009. év végére a klaszter-célok és az elnevezés pontosításra került. Magyar Innovációs Építőipari Nyílt Klaszter: Cél: A klaszter minősített tagjainak munkához juttatása, helyzetbe hozása. - Ágazati vállalkozások érdekvédelme. - körbetartozások visszaszorítása. - Közös erőforrás és kapacitás menedzsment. - Finanszírozási szinergia megteremtése. - Beszerzési társulások kialakítása. - E-business kialakítása (internetes versenyeztetés, e- kereskedelem, stb.) - innováció generálása, katalizálása. - üzleti összefogás a magyar vállalkozások külföldi terjeszkedésénél.

KÉSZ Csoport – Érték a térben Jövőbe vetett hitünk A cégcsoport strukturális átalakítása, válságkezelő stratégiánk következetes végigvitele a KÉSZ Csoport hosszú távú eredménytermelő képességének megőrzését és fokozását célozta és célozza. A gazdasági visszaesés nem csak problémát, hanem egyben komoly kihívást is jelent. A válság egyben lehetőség is, mely cégeink és alvállalkozóink számára jelentheti a hosszú távú együttműködés és a közös jövő építésének alapkövét. Az elmúlt negyed század tapasztalata, szakmai tudásunk és a ránk bízott nagy volumenű feladatok tovább erősítik jövőbe vetett hitünket: KÉSZ Csoport – Érték a térben

Laskai Ildikó Vagyongazdálkodási igazgató Köszönöm a figyelmet! Laskai Ildikó Vagyongazdálkodási igazgató