Infosys v2 Integrált Vállalatirányítási Rendszer Controlling rendszer

Az elemi adatoktól a sarokszámokig. Analitikus és főkönyvi adatokból. Főbb irányelvek Az elemi adatoktól a sarokszámokig. Analitikus és főkönyvi adatokból. Ami mérhető, az tervezhető, elemezhető. Felhasználókhoz rendelhető funkciók. Többszintű információ szolgáltatás. Paraméterezhető elemzések. Tetszőleges időhorizontok.

Információ áramlás Operatív vezetés Felső vezetés Controlling Főkönyv Pénzügy Készlet Tárgyi eszköz Bér

Controlling rendszer alapelvei Adatforrás (analitika, könyvelés, beszámoló) Előre definiált táblák, beépített algoritmusok Alapmodulon kívüli modulok saját táblákkal Saját jogosultsági paraméterezés Kiszámított adatok megőrzése, exportálása Tervkészítés és elemzés több változatban

Controlling rendszer keretei Infosys rendeszer szerinti paraméterezés Controlling rendszer szerinti paraméterezés Egységes keret

Külső gazdasági kapcsolatok Megfigyelési dimenziók Vevő és szállítói jellemzők országszintű partner besorolás, megyeszintű partner besorolás, egyéb földrajzi szempontú partner besorolás, vevőtípus szintű partner besorolás, szállítótípus szintű partner besorolás egyéb partnerjellemző szintű besorolás.

Költséghely, költségviselő és profit centrumok Szervezeti egység, mint költséghely Tevékenység, mint költségviselők Szervezet – tevékenység – munkasorszám, mint elemi költségviselő Termék Szolgáltatás Szerződés Projekt

Szervezet kialakítása Kód Név Fölérendelt kód Fölérendelt név 20 Debrecen gyár 2010 Debrecen tervezés CAD 20 Debrecen

Tevékenység csoport, tevékenység 40 Beszerzés 4010 Belföldi beszerzés 4050Import beszerzés 50 Értékesítés 5021 Belföldi saját 1 5022 Belföldi saját 2 5000 Belföldi Bizományos 5050 Export saját 5090 Export külkeres Tevékenység csoport 10 Irányítás 20 Tervezés 30 Gazdálkodás 40 Beszerzés 50 Értékesítés 60 Marketing 70 Oktatás stb. Kód Megnevezés 40 Beszerzés 50 Értékesítés Váll.tev Váll.tev. Megnevezsé Tev.Csop 5000 Belföldi bizományos 50 4010 Belföldi beszerzés 40

Költségviselő meghatározása Munkaszám Szervezet Tevékenység Termék A-00001 Msz. 2030 Szerv. 7010 Tev. A Termék A-00011 Msz. 7110 Tev. B-00001 Msz. B Termék P-00100 Msz. 5010 Szerv. 8010 Tev. 100 Projekt P-00500 Msz. 500 Projekt

Közvetlen költségek vezetése költséghelyen Közvetlen költségek vezetése k.viselőn Költségek felosztása Költséghelyről költséghelyre Költséghelyről költségviselőre

Költségfelosztás lehetőségei 100 Központ 110 Szervezeti egység A termék 120 130 C termék B termék Központi irányítás felosztandó költségei Felosztandó üzemi általános költségek

Controlling fejlesztői réteg Controlling felhasználói felület Controlling kezelhetősége Belső szint Fejlesztési szint Relációs adatbázis Infosys 2.1 alkalmazások Controlling fejlesztői réteg Controlling felhasználói felület Paraméterezett réteg - Felhasználói modulok - Tábla mutánsok Programozott réteg - Alapmodul - Beépített táblák - Bővíthetőség Beépített táblák és algoritmusok Külső szint Felhasználó szint Paraméterezhetőség, többszörözés

Főképernyő modulválasztáshoz Grafikus menürendszer, jogosultágtól függően engedélyezett, egymásból lenyíló menüpontok Az engedélyezett modulok kiválasztása Jogosultágtól függően megjelenő funkciók kiválasztása

Paraméterezés Az időszak gyakoriság megadás Bázis, terv státuszok A tábla tengelyeinek kiválasztása Halmozás, adatok eFt-ban A tengelyekre vonatkozó szűrési műveletek kiválasztása A tengely értékkészlete

Költség Árbevétel Eredmény Pénzügy, likviditási Készlet Eszköz Bér Controlling funkciók Költség Árbevétel Eredmény Pénzügy, likviditási Készlet Eszköz Bér Áruforgalmi

Funkciók tagoltsága Költséghely, költségem Partner árbevétel Cégszintű eredmény kimutatás   Likviditási helyzet, cash flow előrejelzés Készlet változások Költségviselő költségem, Partner csoport Profitcentrum Vevői kintlévőségek szállítói tartozások Tárgyi eszköz Költségfelosztások, költséglevezetések Termék Eredmény levezetés Mutatószámos elemzések Bér- és létszám adatok Kalkuláció Termék csoport Fedezetszámítás Munkaszámos Vevői, szállítói megrendelések

Közvetett költségek alakulása, terv-tény-eltérés elemzések

Közvetlen költségek felosztása

Közvetlen költségek alakulása, terv-tény-eltérés elemzések

Árbevételek alakulása

Eredmény kimutatás és levezetés terv/ tény elemezés

Mutatószámos elemzések

Adott időszakra több változat (5) op,átl.pessz. Tervezés támogatás Adott időszakra több változat (5) op,átl.pessz. Elemző tábla cellához beírt terv adatok Tervszám generálás bázisadat alapján Költség tervezés (k.hely, k.viselő,k.nem) Árbevétel tervezés (partner,termék,tevékenység) Eredmény kimutatás (érték, ráta, %) Beszámolóhoz mutatószámok alapján

Likviditási helyzet cashflow elemzés Vevői kintlévőség (teljes, lejárt, idő intervallum) Szállítói tartozások mint vevőnél Készpénz állomány alakulása (pénztár,valuta) Bankszámla állomány (Bank, deviza)

Szállítói számla alapján Pénzügyi szerződés alapján Cashflow Várható kiadások Szállítói számla alapján Pénzügyi szerződés alapján Szállítói megrendelés alapján Tény kiadások Banki terhelés alapján Pénztári kifizetés alapján Várható bevétel Tény bevétel

Készletváltozás alakulása Információk Időszaki, halmozott Értékben és mennyiségben Analitikából, főkönyvi feladásból Cikkcsoport, cikk, raktár Készlet, bevét beszerzésből, gyártásba adás, értékesítés Cikkcsoport, cikk Befejezetlen termelés Anyagfelhasználás

Tárgyieszköz változás Eszköz, eszközcsoportra, időszakra ÉCS alakulása Nettó érték alakulása Bruttóérték alakulása Szervezeti egységre, időszakonként Munkaszámra, időszakonként Elszámolt ÉCS

Bér és létszámadatok alakulása Szervezetenként és időszakonként Átlagos bruttóbér Átlagos állományi létszám Időszakonként Munkaszámra felmerült bérköltségek megoszlása

Áruforgalmi állományok alakulása Cikk, partner lejárat szerint (lejárt,nem lejárt) Vevő, szállító Ajánlat Szerződés Megrendelés

Munkaszámos elemzések Analitikai folyamat követhetősége Tárgy szerint Termék Projekt Mozgás szerint Anyagmozgás (bevételezés, kivételezés) Számlamozgás (kibocsátás, iktatás) Pénzügyi rendezés (bank, pénztári kifizetés) Analitikából, főkönyvi feladásból

Munkaszámos gazdasági esemény megfigyelés köre Vevőszámlák Szállítói számlák Bank tranzakciók Pénztári tranzakciók Készletmozgás analitika Vevői ajánlattól, szerződés, megrendelés Szállítói ajánlattól, szerződés, megrendelés