HospInvest Zrt. „F.A” Hitelezői tájékoztató október

Hitelezői tájékoztató menete 1.Felszámoló cég bemutatása Előadó: Somogyi Ferenc – TM-LINE Zrt. vezérigazgató 2.HospInvest Zrt. f.a. felszámolásának ismertetése Előadó: dr. Horváth Szilárd – felszámolóbiztos 3.Felszámolási ütemterv ismertetése Előadó: dr. Horváth Szilárd 4.Kérdések 5. Hitelezői választmány megalakításának lehetősége Az itt elhangzottakról T. Hitelezőnek írásos összefoglalót küldünk.

TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt. •Cég bemutatása •Cég filozófiája: reorganizáció •Nagyobb jelentőségű felszámolások - Parmalat. Hungária Rt. - Zalabaromfi Zrt. - Goldsun Zrt. - Bábolna Zrt. - Bakony Művek Zrt. •Nagy jelentőségű kórházi munkák - Komlói Kórház - II. Rákóczi Ferenc Kórház (Szikszó) - Kazincbarcikai Városi Kórház - Miskolci Egészségügyi Központ

A HospInvest Zrt. F.a. története A társaságot 2000-ben alapította a vegyészmérnök Kern József és a villamosmérnök Kollányi Gábor. Később csatlakozott a céghez Gaszpor Jenő. A HospInvest az elmúlt években több kórház működtetését vette át. Az első a kiskunhalasi volt (ezt 2004-ben kapták meg pályázaton, egyetlen jelentkezőként 20 évre), majd a körmendi (ezt a társaságból 2006-ban kiváló Kern József cége, a MediSyst Kft. vitte tovább) jött, a hatvani kórház üzemeltetését térítésmentesen kapták meg a helyi önkormányzattól, ezután pedig a gyöngyösi és a parádfürdői kórház következett októberében 4 millió euróért 25%-os tulajdonrészt szerzett a zrt.-ben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). A Heves Megyei Közgyűlés február 29-én úgy döntött, hogy a HospInvestnek adja át az általa fenntartott és veszteségesen működő egri Markhot Ferenc Kórház működtetését.

HospInvest Zrt. története II A döntéssel szemben jelentős társadalmi ellenállás bontakozott ki. Végül a cég november 1-jétől mégis átvette az intézményt. A Nógrád megyei bíróság 2009 márciusában első fokon érvénytelenítette a megyei kórház üzemeltetésére létrejött szerződést. Másodfokon elutasította a Kórházvédők keresetét márciusában az EBRD jelentős veszteséggel adta el részesedését a többi tulajdonosnak, és kiszállt a cégből, mert szerinte a 2008-as magyarországi népszavazás „súlyos következményekkel járt” a HospInvest üzleti terjeszkedési képességére áprilisában a Fővárosi Bíróságtól csődvédelmet kért a cég, miután a CIB Bank leemelte számlájáról az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által átutalt finanszírozás teljes összeget, és azt az általa lejárttá tett hitel törlesztésére fordította. Május végén a hatvani önkormányzat arról döntött, hogy szeptember 1-től a hatvani és a parádfürdői kórház üzemeltetését visszaveszi a társaságtól, mivel az beismerte, hogy nem tudja teljesíteni vállalt fejlesztési kötelezettségeit Június: A Gyöngyösi, a Kiskunhalasi Önkormányzat, majd a Heves Megyei Közgyűlés (Eger) is bejelentette, hogy a kórházak üzemeltetését visszaveszi.

Csődeljárás •2009 áprilisában az OEP finanszírozást inkasszálta a CIB Bank Zrt. •2009. április 9.-én kérte a társaság a Bíróságtól a fizetési moratóriumot •2009. május 13. csődeljárás közzététele •2009. június folyamán nem sikerült egyezséget kötni az Adóhatósággal •2009. július 5. –én az APEH inkasszót követően, felszólítottuk az ügyvezetőt, hogy a fizetésképtelenséget jelentse be •2009. július 23. felszámolás jogerőre emelkedése

ABefektetett eszközök I.IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Uzleti vagy cégérték II.TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ér. jogok Műszaki berendezések, felszerelések Egyéb berendezések, felszerelések BForgóeszközök I.KÉSZLETEK Anyagok Áruk II.KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból (vevők) Egyéb követelések IVIV PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

Felszámolás kezdeti feladatai Felszámolás kezdete: július 23. •Kórházak átadása az Önkormányzatoknak •Szerződések felmondása, elszámolások •Szatelit Kft.-k helyzetének rendezése, könyvelésük •Meglévő vagyonelemek értékesítése •Orvos műhiba, munkaügyi és polgári perek átvétele •Egészségbiztosítási felügyeleti eljárások •Dolgozók leépítése, kifizetése •Iratanyagok kezelése, megőrzésük biztosítása •Lízingelt, idegen ingóságok kiadása •OEP-pel való elszámolás •Önkormányzatokkal való elszámolás

HospInvest Zrt „F.A.” helyzetkép •A felszámolás jogerőre emelkedésekor 3 kórház működik, melyek külön társaságok tulajdonában(Kiskunhalas, Hatvan, Gyöngyös) •Egy Kórház működik HospInvest Zrt. működtetésében (Eger) július 31.-ig •Munkavállalók aug. elején követelik 1 havi munkabérük, vállalkozó orvosok 1-3 havi vállalkozói díjuk, egyéb beszállítók több hónapos kintlevőségük •OEP 1 hónap finanszírozást utal 200 milliós levonással. A levonás a működési előleg beszámítása. •Egészségügyi Miniszter, és az OEP levele alapján világossá válik, hogy további finanszírozás nem érkezik. (június, július) •Az önkormányzatok a HospInvest Zrt. könyveiben lévő eszközökkel nem hajlandóak elszámolni.

Helyzetkép II. •HospInvest Zrt. tulajdonában lévő társaságok is fizetésképtelenné váltak. (HospInvest Diagnosztika Kft., Mediszer Kft., Pro Reality Kft., Halas-Invest Kft., Hospinvest Agria Kft.) •ISH Kft. üzletrésze eladásra került •HospInvest Zrt. tulajdonában volt két társaság tulajdonjoga az ECO-Med Kft.-hez kerül. •GSH-Invest Kft. felszólításunkra elállás, meghirdetés nyilvánosan •Diatron Inno Kft. üzletrészein ERSTE Bank zálogjog, az ERSTE Bank jóváhagyásával cserélt tulajdonost az üzletrész. Diatron Inno piaci értéket nem képvisel értékelésünk szerint.

Helyzetkép III. •CIB Bank Zrt. egy havi OEP finanszírozást inkasszált. •A felszámolási eljárásban hitelezői igényt jelentett be, amit „f” kat. visszaigazoltunk. •Az inkasszó jogossága vitatható, de egy pernyertesség esetén beszámítási jogával élhetne.

Helyzetkép IV.(APEH vizsgálat) • ügyszám, összesen eFt. •Fellebbezés benyújtásra került 2009.június 11-én, Apeh határidőt hosszabbított. A másodfokú határozat nincs • ügyszám, összesen eFt •Fellebbezés szintén június 11-én került benyújtásra, Apeh határidőt hosszabbított. • ügyszám, összesen eFt. •Jogerőssé vált, mert sem észrevétel, sem fellebbezés nem került benyújtásra.

Fontosabb további feladatok •A bérgarancia támogatásból a központban dolgozók bérének kifizetése •Az idegen tulajdonú irodából való kiköltözés •További vagyonelemek értékesítése •Átvett peres ügyek befejezése lezárása •OEP-pel szembeni per •Önkormányzatokkal való elszámolás •Egyéb követelések behajtása

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

FELSZÁMOLÁSI ÜTEMTERV Sor- sz. Megnevezés Tervezett határidő 1. A felszámolás kezdő időpont ja A felszámolási nyitótárgyalás időpontja: A Cstv. 31. §-ában foglalt kötelezettségek teljesítését tanúsító dokumentumok átadására szolgáló határidő (jogerő + 45 nap): Bankszámla feletti rendelkezés átvétele: A hitelezői igénybejelentések megtételére nyitva álló határidő utolsó napja, bejelentési határnap (közzététel + 40 nap): A hitelezői igények adós könyvelésével való egyeztetése (bejelentési határnap nap): A szerződések megtámadására megadott határidő utolsó napja (kezdő időpont nap): A értékesítés megkezdésének határideje (közzététel nap): A felszámolási közbenső mérleg fordulónapja (a kezdő időponttól számított egy év): A záró dokumentumok összeállítási időpontja (a kezdő időponttól számított egy év és 30 nap): Perek lezártát követően

VAGYON SZÁMBAVÉTELE Adatok EFt-ban Nyilvántartási érték (eFt) Átértékelési különbözet (eFt) Forgalmi érték (eFt) 1. Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pü-i eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 00 Összesen: Megjegyzések:

HITELEZŐI IGÉNYEK SZÁMBAVÉTELE 1. Bejelentett hitelezői igények összesen: ,- Ebből: 40 napon belüli hitelezői igények összesen: ,- 40 napon túl, de 1 éven belüli hitelezői igények összesen: ,- Egyeztetés alatt álló hitelezői igények összesen: ,- Peres követelések összesen: ,-

40 napon belül bejelentett hitelezői igények kategóriák szerint: Kategória:Elfogadott (Ft) "A" * "B"- "D" "E" "F" "G" „H” Összesen:

2. Felszámolási költség: * A csillaggal megjelölt költségek a tényleges felmérés után annak ismeretében a felszámolási eljárás folyamata alatt változhatnak Kiadások adatok e Ft-ban 1. Bérek és Tb. stb + felmondás, illetve azok járuléka Termelés befejezés költségei (2009 július augusztus 1.)anyag, munkabér Iratanyag kezelés és levéltár Munkaügyi ügyintézés, könyvelés Peres eljárások költsége Értékesítés költségei: Környezetvédelem költségei: 0 8. Felszámolás általános költségei* (illeték, nyomtatvány, utazás) "B" kat. hitelezői igények kielégítése Felszámoló díja ** Tartalék Költség összesen: * A díjfedezeti alapba való befizetést nem tartalmazza.

Bevételek adatok e Ft-ban 1. Társaság vagyontárgyainak értékesítése OEP Követelés behajtás (májusi levonás, június július) Befolyt OEP bevétel (május) Önkormányzatoknak átadott beruházás (Önkormányzatokkal szembeni követelés) Pénzkészlet3 198 Bevételek összesen: Bevételek - kiadások egyenlege:

FELSZÁMOLÁS ÜTEMEZÉSE -Vagyontárgyak értékesítés -Önkormányzatokkal való elszámolás -OEP-pel szembeni eljárás -Peres ügyek befejezése -Archiválás befejezése -Hatósági ellenőrzések -Felszámolás befejezése A dolgozók részére a Cstv. 57. § (1) bek. a) pontja szerinti bér, végkielégítés hiányzó részét a Bérgarancia Alap támogatás igénybevételével tudjuk kifizetni. Fentiek alapján a hitelezői csoportok kielégítésére a vagyon már nem nyújt fedezetet, így az „A” kategóriás költségek közül az utolsó költségre, a felszámoló díjára sem lesz fedezet.

Kérdések, válaszok, vélemények

Hitelezői választmány A választmány megalakításának 2 együttes feltétele van: - Legalább a bejelentkezett hitelezők egyharmada hozza létre - és ezek a hitelezők rendelkezzenek a bejelentett hitelezői követelések legalább egyharmadával. A felszámoló köteles tájékoztatni a hitelezőket, valamint a választmány alakítására lehetőséget biztosítani.

KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET. TM-LINE Zrt.