SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. évi költségvetési javaslata

A CÉL 468.350 §. -6,9 Mrd 78.654 129.741 §. 2.544 710.660 e Ft -2.155 292 §. 713 194 §. 74.431 407.755 Ft 3 327 66 594 117 ????? előző év tárgy év Összesen: 405 600 2 155 407 755 206 100 66 594 710 650 2 544 713 194 74 431 468 350 117 468 467 2 245 292 2 537 190 359 3 327 193 686

Költségvetés készítését meghatározó tényezők

2012. évi költségvetés készítését megalapozó jogszabályok Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

Jogszabályváltozások jelentős tételei 2013. január 1. napjától az oktatás  állami feladat 2014. szeptember 1. napjától minden három éves gyermek óvodakötelessé válik 2013. évtől a feladatfinanszírozás rendszerének bevezetése Adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezése / korlátai 2012. évtől működési célra csak likvid hitel vehető fel Hitellel rendelkező, kötvényt kibocsátó, kezességet vállaló önkormányzatok a központi költségvetésből származó támogatásaikat alszámlán kötelesek elkülöníteni, abból adósságszolgálattal kapcsolatos fizetési kötelezettséget nem teljesíthetnek

Főbb számok: Kiadási főösszeg 31.922.712 e Ft Bevételi főösszeg : 29.703.690 e Ft (pénzforgalom nélküli bevételekkel összesen) Ebből : - helyi adók 11.436.000 e Ft - átengedett központi adók 2.696.180 e Ft - működési költségvetési támogatások 7.280.695 e Ft - felhalmozási saját bevétel 275.000 e Ft - felhalmozási pénzeszközátvétel 1.268.641 e Ft Kiadási főösszeg 31.922.712 e Ft Ebből: - költségvetési szervek kiadása 16.620.672 e Ft - éves adósságszolgálat mindösszesen 2.780.560 e Ft - felújítási, fejlesztési kiadások 3.634.447 e Ft - támogatási keretek, alapok 187.131 e Ft - általános és céltartalék összesen 3.456.846 e Ft

Hiány fedezete Korábban felvett refinanszírozási hitel erre az évre eső hányada 789.022 e Ft 2012. évi fejlesztési célú / adósság visszafizetésére irányuló hitelfelvétel vagy kötvénykibocsátás 1.430.000 e Ft

A működés biztonságát megalapozó tartalékok Többletbevételek kezelésére szolgáló Alap az adósságszolgálat visszafizethetősége érdekében (ÁSZ)  100 m Ft Közszolgáltatások biztonságos fenntartására és az átalakuló önkormányzati rendszerből fakadó feladatok évközben jelentkező többletköltségeinek fedezetére  900 m Ft Általános tartalék  137,5 m Ft Intézményi feladatellátás tartaléka  100 m Ft Köznevelési és szociális ellátó rendszer fejlesztési tartaléka  77 m Ft

2012. év kiemelt vállalásai I. Intézmények biztonságos működtetése, cafeteria juttatás biztosításával 14,4 Mrd Éves adósságszolgálat teljesítése 2,8 Mrd Átalakuló önkormányzati rendszerből adódó feladatok kezelése a közszolgáltatások biztonságos fenntartása 0,9 Mrd Kiemelten kezelt fejlesztések és felújítások 2,2 Mrd

2012. év kiemelt vállalásai II. Felújítások: Bölcsődei, óvodai férőhely bővítése, kialakítása Orvosi rendelők fejlesztése A megkezdett beruházások folytatása: Szennyvízcsatorna építése Belvárosi rehabilitáció folytatása Fiskális utcai orvosi rendelő felújítása és bővítése Sóstó vízpótlás, és tómeder helyreállítás előkészítése Tervezett új beruházások: Mártírok útja útfelújítása, csapadékcsatorna főgyűjtő átépítése projekt előkészítése Török fürdő – barokk ház rehabilitációjának előkészítése

2012. év kiemelt vállalásai III. Szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása Közbiztonság erősítése (Rendőrség, a Városi Polgárőrség, a Közterület-felügyelet és a Polgári Védelem támogatása) Támogatási alapok (társadalmi felelősségvállalás, kultúra, sport, turisztika és civil kapcsolatok területén) Önként vállalt feladatok szűkített ellátása

Stabil működés a szűkös esztendőben 2012.02.09