Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2011/2012. TAVASZI FÉLÉV Pető István, SZIE GTK TKI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2011/2012. TAVASZI FÉLÉV Pető István, SZIE GTK TKI."— Előadás másolata:

1 OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2011/2012. TAVASZI FÉLÉV Pető István, SZIE GTK TKI

2 1. gyakorlat

3 Modulok Elérés: Adminisztráció > Modulok > Modulok Telepítési állapot Kijelölés telepítésre

4 Felhasználók – lista Elérés: Adminisztráció > Felhasználók > Felhasználók Felhasználó szerkesztése Új felhasználó hozzáadása

5 Felhasználók – adatmódosítás Elérés: Adminisztráció > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése Jogosultságok módosítása

6 Alkalmazottak – lista Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak Alkalmazott szerkesztése Új alkalmazott hozzáadása

7 Alkalmazottak – adatmódosítás Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak > alkalmazott szerkesztése Felhasználó és alkalmazott összekapcsolás

8 Könyvelés – üzleti év beállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Időszakok > Üzleti év Alapadatok Üzleti év időszakai Üzleti év feltöltése időszakokkal

9 Könyvelés – főkönyvi számlatípusok Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlatípusok Szerepe: Az adott csoporthoz rendelet főkönyvi számlák egyik üzleti évről a másikra történő nyitóegyenlegének meghatározása (pl. nyitóegyenleg = előző évi záróegyenleg).

10 Könyvelés – főkönyvi számlák Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák Számla szerkesztése

11 Könyvelés – fkv-i számlák alapbeállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése Számlanév Számlaszám Gyűjtőszámla: Szla.csport, szla.osztály, amibe a számla tartozik Használt típusok: - Gyűjtő - Általános - Vevő - Szállító Használt típusok: - Gyűjtő - Általános - Vevő - Szállító Az év eleji nyitóegyenleg létrehozása, lásd az előző diát

12 2. gyakorlat

13 Partnerek – partnerlista Elérés: fejléc > Vevők VAGY Értékesítés > Címjegyzék > Vevők VAGY Beszerzés > Címjegyzék > Szállítók Szűrés a partnertípusra Partner szerkesztése

14 Partnerek – beállítások Elérés: pl. Értékesítés > Címjegyzék > Vevők > vevő szerkesztése Partner neve Alapadatok (kapcsolattartó, elérhetőségek) Partner szerepköre Könyvelés (szállító- és vevő-számla)

15 A partnerek alapértelmezett vevő- és szállító-számlájának beállításánál csak azok a fkv-i számlák jelennek meg, amelyek a vevő ill. a szállító csoportba lettek sorolva. Partnerek – kapcsolódó könyvelési beállítások Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése 311: belső típus=vevő 454: belső típus=szállító

16 Termékek – mértékegységek Létre kell hozni azokat a mértékegységeket, amelyeket a termékeinknél használunk. Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Mértékegységek > Mértékegységek A számításoknál használt legkisebb mennyiség A m.e.-kategóriákat is igény szerint bővíteni lehet az új m.e.-hez

17 Termékek – terméklista Elérés: fejléc > Termékek VAGY Értékesítés > Termékek > Termékek VAGY Beszerzés > Termékek > Termékek VAGY Raktár > Termékek > Termékek VAGY Szűrés a terméktípusra Termék szerkesztése készletadatokáradatok

18 Termékek – termékadatok Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése Termék- kategória Mértékegységek Árképzés és árak A termék szerepe a cégnél A termék létrejötte a cégben: 1.Vásárlás vagy gyártás 2.Megrendelés alapján vagy készletre gyártással A termék létrejötte a cégben: 1.Vásárlás vagy gyártás 2.Megrendelés alapján vagy készletre gyártással

19 Adó- (ÁFA-)beállítások Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Adók > Adók Adónév Adótípus (pl. %-os, tételes) Az adó mértéke Mely fkv-i számlára könyveljük az adót?

20 3. gyakorlat

21 A gyártási folyamat könyvelése * 1. Beszerzés  T211 K454  T466 K454  T454 K Gyártás  T511 K211  T251 K Értékesítés  T311 K911  T311 K467  T811 K251  T384 K311 * Az OpenERP-ben ezek a könyvelési tételek hiányosan kezelhetők csak le.

22 Főkönyvi számlák további beállításai  Létrehoz kell hozni:  Az előző dián jelölt főkönyvi számlákat  228 Anyagok árkülönbözete  258 Késztermékek készletérték-különbözete (Ezeket a valós szerepükhöz képest másként használjuk)  Az eddigi beállításokat módosítani kell:  311 és 454 esetében a „Párosítás” opciót bejelölni (A szállítók és vevők analitikus és főkönyvi könyvelése között teremt összhangot)

23 Naplók Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Naplók > Naplók Szerepük: a különféle típusú gazdasági eseményekhez tartozó könyvelési tételek rögzítése Napló szerkesztése

24 Naplóbeállítások  Elszámolási betétszámla (BNK1) és Pénztár (BNK3) átnevezése, BNK2 törlése  Ezeknél a megfelelő főkönyvi számlák (384 és 381) hozzárendelése az Alapértelmezett tartozik/követel mezőkbe  Stock Journal (Készletnapló) esetében az „Azonnali könyvelés” bejelölése (Így a készletmozgásokra vonatkozó könyvelési tételeket nem kell külön jóváhagyni)

25 Termékkategóriák – Alapanyagok Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Készletszámla- beállítások A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.

26 Termékkategóriák – Késztermékek Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Készletszámla- beállítások A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket. Árbevétel- számla

27 Termékbeállítások módosítása I Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése Megrendelés vezérelje a termelési folyamatot Folyamat- azonosítók Megfelelő termékkategória

28 Termékbeállítások módosítása II Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése Új szállító hozzáadása Az automatizált rendeléskezdeményezéshez minden termékhez legalább egy szállítót meg kell adni. Ügyelni kell, hogy a terméknél és a szállítónál megadott alapértelmezett mértékegység (de legalább a mértékegység-kategória) egyezzen.

29 Termékbeállítások módosítása III Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése A készletkönyvelés a gazdasági esemény után automatikusan történjen

30 Partneradatok módosítása Elérés: pl. Értékesítés > Címjegyzék > Vevők > vevő szerkesztése Egységes név és cím minden partnerhez Mivel az űrlapok kitöltésénél kötelező adat, minden partnerhez meg kell adni egy kapcsolattartót és egy címet

31 Anyagjegyzék (receptúra) Elérés: Gyártás > Törzsadatok > Bill of Materials BoM szerkesztése és neve A gyártott termék

32 Anyagjegyzék beállításai Elérés: Gyártás > Törzsadatok > Bill of Materials > egy BoM szerkesztése A gyártott termék Szükséges alapanyagok Új összetevő Szükséges mennyiségek

33 4. gyakorlat

34 A gyártás elvi folyamata 1. Árajánlatkérés, majd (vevői) megrendelés érkezik a késztermékünkre. 2. A (vevői) megrendelés alapján létrejönnek az alapanyagokra vonatkozó (szállítói) megrendelések. 3. A (vevői) megrendelés alapján létrejön a gyártási rendelés. 4. Az alapanyagok beérkezése (+készletre vétel, +szállítói számla könyvelése +szállítók kifizetése) 5. A késztermék gyártása. 6. Kibocsájtjuk a vevői számlát. 7. Készletről kivezetjük az eladott készterméket. 8. Beérkezik a késztermék ellenértéke.

35 Értékesítés – megrendelés a termékünkre Elérés: Értékesítés > Megrendelések Új megrendelés Megrendelés szerkesztése Teljesítés mértéke Rendelés státusza Megrendelés folyamata: A beérkező árajánlat-kérésre árajánlatot készítünk, amit (visszaigazolt) megrendeléssé konvertálunk

36 Rendelési tétel Értékesítés – megrendelés a termékünkre Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés Automatikus fejléc Árajánlat v. megrendelés nyomtatása Tovább a folyamatban: aktív megrendeléssé konvertálás Termékválasztás Mennyiség Ár Vevő kiválasztása

37 Értékesítés – jóváhagyott megrendelés Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés Tovább a folyamatban: számla kibocsátása A jóváhagyás eredményei: megrendelés létrejötte, szállítás ütemezése

38 Értékesítés – számla kibocsátása Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés Érintett fkv-i számlák Számla státusza Mentés: bekerül a könyvelésben „tervezett számla” státusszal Tovább a folyamatban: Számla jóváhagyása

39 Értékesítés – kimenő számlák Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés Számla állapota Az értékesített termék ellenértékének elkönyvelését a folyamat végén végezzük el.

40 Folyamatok ütemezése Elérés: Raktár > Ütemezés > Compute schedulers Ütemezés indítása A (vevői) megrendelés és a kapcsolódó anyagjegyzék (BoM) alapján létrehozza a szállítói megrendeléseket és a gyártási rendelést

41 Ütemezés eredménye: beszerzés Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések Beszerzés státusza Kapcsolódó értékesítési, gyártási folyamat Beszerzés szerkesztése Teljesítés mértéke Szűrés a beszerzések között

42 Ütemezés eredménye: gyártás Elérés: Gyártás > Gyártás > Gyártási rendelések Gyártás szerkesztése Gyártás státusza Szűrés a gyártások között

43 Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések > egy ajánlat kiválasztása Beszerzés folyamata: A létrejött árajánlat-kérést (ellenőrzés után) szállítói megrendeléssé konvertáljuk Ajánlat szerkesztése (szükség esetén) Árajánlat v. megrendelés nyomtatása Tovább a folyamatban: aktív megrendeléssé konvertálás

44 Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések > egy ajánlat kiválasztása A jóváhagyás eredményei: megrendelés és a számla létrejötte, termék bevételezhető Megrendelés státusza

45 Beszerzés – számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés Számla állapota Jóváhagyott számla száma

46 Beszerzés – számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Érintett fkv-i számlák Tovább a folyamatban: Számla jóváhagyása

47 Beszerzés – számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Tovább a folyamatban: Számla kifizetése

48 Beszerzés – számla kifizetése Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Fizetési mód Fizetendő számla Tovább a folyamatban: Kifizetés jóváhagyása

49 Beszerzés – készletre vétel Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok Szállítmány szerkesztése Kapcsolódó beszerzési, értékesítési, gyártási folyamat Tétel gyors feldolgozása/elvetése

50 Beszerzés – készletre vétel Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Szállítmány szerkesztése Hiányzó gyártási tétel Jelen állapotában az OpenERP nem hozza létre a készletmozgások kezeléséhez szükséges gyártási tételeket (egy egyszerű azonosító számot), ezért a szállítmány szerkesztésével kell ezt az adatot pótolni.

51 Beszerzés – gyártási tétel létrehozása Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Gyártási tétel keresése Új tétel hozzáadása Új gyártási tétel Tétel mentése

52 Beszerzés – készletre vétel Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Gyártási tétel- azonosító Tovább a folyamatban: Szállítmány feldolgozása

53 Gyártás – gyártási rendelések Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések Gyártási rendelés szerkesztése Rendelés, ami még nem gyártható Rendelés, amihez már megérkeztek az alapanyagok

54 Gyártás I Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése Létrejövő termék szerkesztése: Gyártási tétel hozzáadása A készletre vételhez hasonlóan a gyártás esetén is hiányzik a Gyártási tétel azonosító, így a késztermék szerkesztésével – a készletre vételnél bemutatott módon – itt is hozzá kell ezt adni.

55 Gyártás II Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése Tovább a folyamatban: Gyártás elindítása

56 Késztermék kiszállítása I Elérés: Raktár > Raktármenedzsment > Szállítólevelek Kimenő tétel szerkesztése Kapcsolódó megrendelés

57 Késztermék kiszállítása II Elérés: Raktár > Raktármenedzsment > Szállítólevelek Létező gyártási tétel Tovább a folyamatban: Szállítólevél feldolgozása

58 Értékesítés – fizetés elkönyvelése I Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés Számla állapota

59 Értékesítés – fizetés elkönyvelése II Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Kapcsolódó megrendelés Fizetés elkönyvelése

60 Értékesítés – fizetés elkönyvelése III Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Számlasor (fizetési módválasztás után jelenik meg) Fizetés elkönyvelése Fizetési mód kiválasztása

61 Könyvelési tételek Elérés: Könyvelés > Könyvelési tételek > Könyvelési tételsorok Kapcsolódó bizonylatok Tartozik-Követel értékek Fkv-i számlák


Letölteni ppt "OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2011/2012. TAVASZI FÉLÉV Pető István, SZIE GTK TKI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések