OpenERP-gyakorlatok Összefoglalója 2011/2012. tavaszi félév

Az előadások a következő témára: "OpenERP-gyakorlatok Összefoglalója 2011/2012. tavaszi félév"— Előadás másolata:

1 OpenERP-gyakorlatok Összefoglalója 2011/2012. tavaszi félév
Pető István, SZIE GTK TKI

2 1. gyakorlat

3 Kijelölés telepítésre
Modulok Elérés: Adminisztráció > Modulok > Modulok Telepítési állapot Kijelölés telepítésre

4 Felhasználók – lista Elérés: Adminisztráció > Felhasználók > Felhasználók Új felhasználó hozzáadása Felhasználó szerkesztése

5 Felhasználók – adatmódosítás
Elérés: Adminisztráció > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése Jogosultságok módosítása

6 Alkalmazottak – lista Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak Új alkalmazott hozzáadása Alkalmazott szerkesztése

7 Alkalmazottak – adatmódosítás
Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak > alkalmazott szerkesztése Felhasználó és alkalmazott összekapcsolás

8 Könyvelés – üzleti év beállításai
Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Időszakok > Üzleti év Alapadatok Üzleti év időszakai Üzleti év feltöltése időszakokkal

9 Könyvelés – főkönyvi számlatípusok
Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlatípusok Szerepe: Az adott csoporthoz rendelet főkönyvi számlák egyik üzleti évről a másikra történő nyitóegyenlegének meghatározása (pl. nyitóegyenleg = előző évi záróegyenleg).

10 Könyvelés – főkönyvi számlák
Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák Számla szerkesztése

11 Könyvelés – fkv-i számlák alapbeállításai
Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése Számlanév Számlaszám Gyűjtőszámla: Szla.csport, szla.osztály, amibe a számla tartozik Használt típusok: - Gyűjtő Általános Vevő Szállító Az év eleji nyitóegyenleg létrehozása, lásd az előző diát

12 2. gyakorlat

13 Partnerek – partnerlista
Elérés: fejléc > Vevők VAGY Értékesítés > Címjegyzék > Vevők VAGY Beszerzés > Címjegyzék > Szállítók Szűrés a partnertípusra Partner szerkesztése

14 Partnerek – beállítások
Elérés: pl. Értékesítés > Címjegyzék > Vevők > vevő szerkesztése Partner neve Partner szerepköre Alapadatok (kapcsolattartó, elérhetőségek) Könyvelés (szállító- és vevő-számla)

15 Partnerek – kapcsolódó könyvelési beállítások
Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése 311: belső típus=vevő 454: belső típus=szállító A partnerek alapértelmezett vevő- és szállító-számlájának beállításánál csak azok a fkv-i számlák jelennek meg, amelyek a vevő ill. a szállító csoportba lettek sorolva.

16 Termékek – mértékegységek
Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Mértékegységek > Mértékegységek A számításoknál használt legkisebb mennyiség A m.e.-kategóriákat is igény szerint bővíteni lehet az új m.e.-hez Létre kell hozni azokat a mértékegységeket, amelyeket a termékeinknél használunk.

17 Termékek – terméklista
Elérés: fejléc > Termékek VAGY Értékesítés > Termékek > Termékek VAGY Beszerzés > Termékek > Termékek VAGY Raktár > Termékek > Termékek VAGY Szűrés a terméktípusra Termék szerkesztése készletadatok áradatok

18 Termékek – termékadatok
Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése A termék szerepe a cégnél A termék létrejötte a cégben: Vásárlás vagy gyártás Megrendelés alapján vagy készletre gyártással Árképzés és árak Termék-kategória Mértékegységek

19 Adó- (ÁFA-)beállítások
Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Adók > Adók Adónév Adótípus (pl. %-os, tételes) Az adó mértéke Mely fkv-i számlára könyveljük az adót?

20 3. gyakorlat

21 A gyártási folyamat könyvelése *
Beszerzés T211 K454 T466 K454 T454 K384 Gyártás T511 K211 T251 K581 Értékesítés T311 K911 T311 K467 T811 K251 T384 K311 * Az OpenERP-ben ezek a könyvelési tételek hiányosan kezelhetők csak le.

22 Főkönyvi számlák további beállításai
Létrehoz kell hozni: Az előző dián jelölt főkönyvi számlákat 228 Anyagok árkülönbözete 258 Késztermékek készletérték-különbözete (Ezeket a valós szerepükhöz képest másként használjuk) Az eddigi beállításokat módosítani kell: 311 és 454 esetében a „Párosítás” opciót bejelölni (A szállítók és vevők analitikus és főkönyvi könyvelése között teremt összhangot)

23 Naplók Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Naplók > Naplók Napló szerkesztése Szerepük: a különféle típusú gazdasági eseményekhez tartozó könyvelési tételek rögzítése

24 Naplóbeállítások Elszámolási betétszámla (BNK1) és Pénztár (BNK3) átnevezése, BNK2 törlése Ezeknél a megfelelő főkönyvi számlák (384 és 381) hozzárendelése az Alapértelmezett tartozik/követel mezőkbe Stock Journal (Készletnapló) esetében az „Azonnali könyvelés” bejelölése (Így a készletmozgásokra vonatkozó könyvelési tételeket nem kell külön jóváhagyni)

25 Termékkategóriák – Alapanyagok
Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Készletszámla-beállítások A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.

26 Termékkategóriák – Késztermékek
Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Készletszámla-beállítások Árbevétel-számla A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.

27 Termékbeállítások módosítása I
Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése Megfelelő termékkategória Megrendelés vezérelje a termelési folyamatot Folyamat-azonosítók

28 Termékbeállítások módosítása II
Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése Új szállító hozzáadása Az automatizált rendeléskezdeményezéshez minden termékhez legalább egy szállítót meg kell adni. Ügyelni kell, hogy a terméknél és a szállítónál megadott alapértelmezett mértékegység (de legalább a mértékegység-kategória) egyezzen.

29 Termékbeállítások módosítása III
Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése A készletkönyvelés a gazdasági esemény után automatikusan történjen

30 Partneradatok módosítása
Elérés: pl. Értékesítés > Címjegyzék > Vevők > vevő szerkesztése Egységes név és cím minden partnerhez Mivel az űrlapok kitöltésénél kötelező adat, minden partnerhez meg kell adni egy kapcsolattartót és egy címet

31 Anyagjegyzék (receptúra)
Elérés: Gyártás > Törzsadatok > Bill of Materials BoM szerkesztése és neve A gyártott termék

32 Anyagjegyzék beállításai
Elérés: Gyártás > Törzsadatok > Bill of Materials > egy BoM szerkesztése A gyártott termék Szükséges mennyiségek Új összetevő Szükséges alapanyagok

33 4. gyakorlat

34 A gyártás elvi folyamata
Árajánlatkérés, majd (vevői) megrendelés érkezik a késztermékünkre. A (vevői) megrendelés alapján létrejönnek az alapanyagokra vonatkozó (szállítói) megrendelések. A (vevői) megrendelés alapján létrejön a gyártási rendelés. Az alapanyagok beérkezése (+készletre vétel, +szállítói számla könyvelése +szállítók kifizetése) A késztermék gyártása. Kibocsájtjuk a vevői számlát. Készletről kivezetjük az eladott készterméket. Beérkezik a késztermék ellenértéke.

35 Értékesítés – megrendelés a termékünkre
Elérés: Értékesítés > Megrendelések Új megrendelés Rendelés státusza Megrendelés szerkesztése Teljesítés mértéke Megrendelés folyamata: A beérkező árajánlat-kérésre árajánlatot készítünk, amit (visszaigazolt) megrendeléssé konvertálunk

36 Értékesítés – megrendelés a termékünkre
Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés Termékválasztás Mennyiség Ár Vevő kiválasztása Automatikus fejléc Árajánlat v. megrendelés nyomtatása Rendelési tétel Tovább a folyamatban: aktív megrendeléssé konvertálás

37 Értékesítés – jóváhagyott megrendelés
Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés A jóváhagyás eredményei: megrendelés létrejötte, szállítás ütemezése Tovább a folyamatban: számla kibocsátása

38 Értékesítés – számla kibocsátása
Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés Mentés: bekerül a könyvelésben „tervezett számla” státusszal Érintett fkv-i számlák Tovább a folyamatban: Számla jóváhagyása Számla státusza

39 Értékesítés – kimenő számlák
Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés Az értékesített termék ellenértékének elkönyvelését a folyamat végén végezzük el.

40 Folyamatok ütemezése Elérés: Raktár > Ütemezés > Compute schedulers Ütemezés indítása A (vevői) megrendelés és a kapcsolódó anyagjegyzék (BoM) alapján létrehozza a szállítói megrendeléseket és a gyártási rendelést

41 Ütemezés eredménye: beszerzés
Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések Szűrés a beszerzések között Teljesítés mértéke Beszerzés státusza Beszerzés szerkesztése Kapcsolódó értékesítési, gyártási folyamat

42 Ütemezés eredménye: gyártás
Elérés: Gyártás > Gyártás > Gyártási rendelések Szűrés a gyártások között Gyártás státusza Gyártás szerkesztése

43 Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés
Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések > egy ajánlat kiválasztása Ajánlat szerkesztése (szükség esetén) Árajánlat v. megrendelés nyomtatása Tovább a folyamatban: aktív megrendeléssé konvertálás Beszerzés folyamata: A létrejött árajánlat-kérést (ellenőrzés után) szállítói megrendeléssé konvertáljuk

44 Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés
Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések > egy ajánlat kiválasztása A jóváhagyás eredményei: megrendelés és a számla létrejötte, termék bevételezhető Megrendelés státusza

45 Beszerzés – számlakezelés
Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák Jóváhagyott számla száma Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés

46 Beszerzés – számlakezelés
Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Érintett fkv-i számlák Tovább a folyamatban: Számla jóváhagyása

47 Beszerzés – számlakezelés
Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Tovább a folyamatban: Számla kifizetése

48 Beszerzés – számla kifizetése
Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Fizetési mód Fizetendő számla Tovább a folyamatban: Kifizetés jóváhagyása

49 Beszerzés – készletre vétel
Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok Tétel gyors feldolgozása/elvetése Szállítmány szerkesztése Kapcsolódó beszerzési, értékesítési, gyártási folyamat

50 Beszerzés – készletre vétel
Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Szállítmány szerkesztése Hiányzó gyártási tétel Jelen állapotában az OpenERP nem hozza létre a készletmozgások kezeléséhez szükséges gyártási tételeket (egy egyszerű azonosító számot), ezért a szállítmány szerkesztésével kell ezt az adatot pótolni.

51 Beszerzés – gyártási tétel létrehozása
Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Új tétel hozzáadása Új gyártási tétel Tétel mentése Gyártási tétel keresése

52 Beszerzés – készletre vétel
Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Gyártási tétel-azonosító Tovább a folyamatban: Szállítmány feldolgozása

53 Gyártás – gyártási rendelések
Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések Rendelés, ami még nem gyártható Gyártási rendelés szerkesztése Rendelés, amihez már megérkeztek az alapanyagok

54 Létrejövő termék szerkesztése: Gyártási tétel hozzáadása
Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése Létrejövő termék szerkesztése: Gyártási tétel hozzáadása A készletre vételhez hasonlóan a gyártás esetén is hiányzik a Gyártási tétel azonosító, így a késztermék szerkesztésével – a készletre vételnél bemutatott módon – itt is hozzá kell ezt adni.

55 Tovább a folyamatban: Gyártás elindítása
Gyártás II Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése Tovább a folyamatban: Gyártás elindítása

56 Késztermék kiszállítása I
Elérés: Raktár > Raktármenedzsment > Szállítólevelek Kapcsolódó megrendelés Kimenő tétel szerkesztése

57 Késztermék kiszállítása II
Elérés: Raktár > Raktármenedzsment > Szállítólevelek Létező gyártási tétel Tovább a folyamatban: Szállítólevél feldolgozása

58 Értékesítés – fizetés elkönyvelése I
Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés

59 Értékesítés – fizetés elkönyvelése II
Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Kapcsolódó megrendelés Fizetés elkönyvelése

60 Értékesítés – fizetés elkönyvelése III
Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Fizetési mód kiválasztása Számlasor (fizetési módválasztás után jelenik meg) Fizetés elkönyvelése

61 Könyvelési tételek Elérés: Könyvelés > Könyvelési tételek > Könyvelési tételsorok Fkv-i számlák Tartozik-Követel értékek Kapcsolódó bizonylatok