Megvalósíthatósági Terv ellenőrző kérdései

Az előadások a következő témára: "Megvalósíthatósági Terv ellenőrző kérdései"— Előadás másolata:

1 Megvalósíthatósági Terv ellenőrző kérdései
1. Ismertesse, a megvalósíthatósági terv célját és felépítését (7) 2. Ismertesse, a megvalósíthatósági terv felhasználása és tartalma közötti összefüggést (beruházás típusa, értéke, tőke felhasználás) 3. Ismertesse, a megvalósíthatósági terv piaci helyezet elemzés tartalmát (3) és jelentőségét 4. Ismertesse, az üzemeltetési forgatókönyv szerepét, célját és tartalmát 5. Ismertesse, a szállodák üzemeltetések jogi feltételeit, a szakhatósági engedélyeket (4) és kötelező bejelentéseket (6) 6. Ismertese, a szállodák Üzleti Tervének tartalmát, részterveit (4) és felhasználásukat 7. Ismertesse, a turisztikai és egyéb (3) hatásvizsgálatok célját és tartalmát 8. Ismertesse, a kockázat elemzések és veszélyek kezelésének okait, lehetséges (3) területeit Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet

2 Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
Cél megbízonyósodás tulajdonos befektető bizottság vezetés project – beruházás megvalósítható termék fejlesztés megtérül pénzügyi befektetés megtérül pályázati pénz odaítélhető megfelel elvárásnak szakmai szempontból a project jó piaci feltételek – kereslet – kínálat - bevétel jövedelmezőség - megtérülés befektetett pénz - jövőbeni eredmény - kockázat Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet

3 üzemeltetési - elkerülhetetlen beruházás fejlesztés célú beruházás
Szállodagazdálkodás és vezetés Szálloda megvalósíthatósági tanulmány Feasibility study felhasználása üzemeltetési - elkerülhetetlen beruházás stratégiai beruházás fejlesztés célú beruházás átalakítás új szálloda részleges átalakítás koncepció váltás eszközpótlás bővítés átépítés építés vásárlás kisebb összegérték m Ft alacsony összegérték m Ft közepes érték m Ft magas összeg érték m Ft cég szabályzat egyszerű Indoklás engedélyeztetés éves eszközpótlás beruházási terv egyszerűbb összeállítás részletes összeállítás cégek belsőszabályzata pénzintézetek szabályzata pályázati előírások Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet

4 felépítése - fejezetei Üzemeltetési forgatókönyv
Virtuális szálloda megvalósíthatósági terve felépítése - fejezetei Piac elemzés Üzemeltetési forgatókönyv Termék meghatározás, engedélyek Üzleti terv Marketing terv - Piaci célok Bevételi terv Emberi erőforrásterv Emberi célok Jövedelmezőségi terv költség – eredmény gazdasági célok Hatásvizsgálatok Műszaki terv Pénzügyi terv Megtérülés számítás Összefoglaló I. II. Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet

5 Szállodák megvalósíthatósági tanulmány
fejezetei (7) Piacelemzés Üzemeltetési terv Üzleti terv Hatásvizsgálatok Műszaki terv Pénzügyi terv Összegzés Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet

6 Piacelemzés tartalma (3)
piaci Versenytárs elemzés 4 – 6 szálloda Versenytárs kiválasztás Három szintje „piaci szűk környezet” helyszín, minőség, típus Szálloda Szolgáltatásai, árai, minőség, nagyság SWOT EGYLV Piacelemzés piaci Helyzet elemzés Kereslet, kínálat,ár ADR, Revpar Múlt, jelen, jövő Trend, megoszlás Pozíció, részarány Hasonló de részletesebb mint marketing tervben erősség gyengeség lehetőség STRATÉGIA JÖVŐ megszüntetni veszély védekezés csapás piaci Környezet elemzés Szállodai és egyéb beruházások alakulása Ország, régió, város Közvetlen környék Szűk piaci környezet veszélyek kezelése Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet

7 Üzemeltetési forgatókönyv tartalma
Termék meghatározás Helyszín,Név, típus, színvonal, logó, küldetés, stratégia, Specializáció, Tematika, Piac elemzés Termék terv Szakhatósági engedélyek Önkormányzat, ÁNTSZ Tűzoltóság, Állategészségügy Üzemeltetési forgatókönyv Tervező, építész ez alapján tervez közösen Szobaszám, szobatükör szolgáltatások nagyság, férőhely Nyitva tartás vendég szegmensek útvonalai és létszámai egységek, rendszerek Bejelentési Kötelezettségek Osztályba sorolás, KSH, Országos Vám és Pénzügyi Hivatal Rendőrség Fogyasztóvédelmi Felügyelet Munkaügyi Felügyelet 239/2009 rendelet Hotelstars 210/2009 rendelet létesítmény működése Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet

8 Éves üzleti terv tartalma - Megvalósíthatósági terv
része is az üzleti terv Emberi erőforrás terv munkaügyi, élőmunka, humánerőforrás terv. Jövedelmezőségi terv Költségterv, részletes mutatószámokkal Hipotézis mit – mennyit - miért bevétek – költségek infláció + x % költségszintek % Eredmény terv közvetlen - GOP - NOP százalék – összeg Marketing terv piac, környezet, versenytárs, célszegmensek, árak, jövőkép Bevételi terv vendégstatisztikai terv tevékenységek szegmensek szerinti termékszám - ár bevétel – átlagár első év havi bontás 2 - 5 év éves bontás 6 – 15 év előrevetítés Üzleti terv Éves üzleti terv Eszközpótlási terv Pénzügyi terv (külön is lehet) Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet

9 Piac elemzés Üzemeltetési Üzleti terv Hatásvizsgálatok
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány Hatásvizsgálatok tartalma Turisztikai hatásvizsgálatok Indikátorhatások bemutatása, Munkaerő, település fejlődése Várható növekedés régióban, településen vendégszám vendég költés, tartózkodási idő ciklikusság, rendezvények, egyéb szolgáltatások hatásai Piac elemzés Egyéb hatásvizsgálatok meghatározása, alátámasztása Környezetvédelem Esélyegyenlőség Fenntartható turizmus hatás tanulmányok, összehasonlítások igazolások Üzemeltetési Üzleti terv Hatásvizsgálatok Kockázat elemzések veszélyek kezelése Pénzügyi – piaci – - üzemeltetési kockázatok mit teszünk ha, példa – 2O % bevétel mennyi GOP Számítások bevétel – költség elemzés - nagyság összetétel - viszonyszámok szakmai mutatószámok eladott szobára - vendégre adagra, darabra jutó mutatószámok erősség gyengeség lehetőség STRATÉGIA JÖVŐ megszüntetni veszély védekezés csapás Veszélyek kezelése Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet

10 Piac elemzés Üzemeltetési Üzleti terv Hatásvizsgálat Műszaki terv
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány tartalma Piac elemzés Üzemeltetési Eszközök Ingatlan, épület, Szakmai csoportosítás Gép, berendezés Eszköz, Bekerülési költség Szoba – négyzetméter Forgó eszköz Fogyó eszköz Üveg, porcelán, textil Bekerülési értékek költségvetése terv - technológia Látványterv, épület, szoba Közös területek alaprajzok Üzleti terv Hatásvizsgálat Műszaki terv Műszaki terv dokumentáció Gépészet, építési engedély OTÉK Országos Településrendezési és Építési Követelmények éves terv is Vagyongazdálkodási - eszközpótlási Investment terv Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet

11 Piac elemzés Üzemeltetési Üzleti terv Hatásvizsgálat Műszaki terv
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány tartalma Piac elemzés Üzemeltetési Megtérülés számítás jelenérték, ROCE, Egyszerű megtérülési idő Egy munkatársa jutó eredmény x 100 ezer forint Pályázat kiírás tartalmazhat pontos feltételeket pénzügyi terv bevételek kiadások pénzforgalmi módszerrel kamat, hitel, ÉCSÉ, támogatás, újabb beruházások figyelembe vétele finanszírozás saját, hitel és támogatás beruházás ütemezése Likviditás - cash flow forgótőke igény Üzleti terv Hatásvizsgálat Műszaki terv Pénzügyi terv Éves terv is Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet

12 Piac elemzés Üzemeltetési Üzleti terv Hatásvizsgálat Műszaki terv
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány tartalma cég forma működés jogi feltételei Alaptőke, saját tőke - hitel megvalósíthatóság alátámasztása minden releváns szempont ismertetése és bemutatása Állami bevételek IFA, ÁFA, SZJA többlet Kereslet indikátorok specialitások gyerek - család centrikus Településnek előny vendég, vásárló környezet barát zöld szálloda, Piac elemzés Üzemeltetési összegzés értékelés röviden fő számok szöveges magyarázat mutatós, érthető grafikonok Üzleti terv Hatásvizsgálat Műszaki terv Pénzügyi terv Összegzés Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet