Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 KELER Csoport Bemutatkozó előadás Práger Ádám – KELER Zrt. Marketing és Ügyfélkapcsolati igazgató 2010. április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 KELER Csoport Bemutatkozó előadás Práger Ádám – KELER Zrt. Marketing és Ügyfélkapcsolati igazgató 2010. április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel."— Előadás másolata:

1 1 KELER Csoport Bemutatkozó előadás Práger Ádám – KELER Zrt. Marketing és Ügyfélkapcsolati igazgató április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest

2 2 Az előadás tartalma 1.KELER Csoport bemutatása 2.KELER és a KELER KSZF tevékenységének bemutatása 3.KELER Csoport szerepe a gázpiacon

3 3 A KELER Csoport KELER – Központi Értéktár –Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. –Alapítás 1993-ban, MNB, BÉT, BÁT –2004-ben szakosított hitelintézet –KSZF szerep 2009-ig –Saját tőke: 13 Mrd Ft KELER KSZF – CCP –KELER Központi Szerződő Fél Kft. –Alapítás 2008-ban –Működés január 1-től –Saját tőke: 50 M Ft –A KELER készfizető kezesként a KELER KSZF mögött

4 4 Kereskedés utáni infrastruktúrák szerepe Kereskedés utáni infrastruktúrák (Post-trade infrastructures): központi szerződőfél (CCP) és központi értéktár (CSD) –Céljuk az értékpapírok és pénzeszközök hatékony és biztonságos cseréjének elősegítése és megvalósítása Kereskedés utáni infrastruktúrák

5 5 A kereskedés és elszámolás a tőkepiacon Tőzsde Ajánlat párosítás Brókercég Klíringtag Brókercég Klíringtag Központi szerződő fél Klíring, garanciavállalás ajánlat Kereskedési adatok Ügyfél Központi értéktár Elszámolás, letétkezelés Elszámolási megbízott

6 6 Kereskedés utáni infrastruktúrák Budapesti Értéktőzsde KELER csoport kereskedés garancia- vállalás Garanciavállalás (KELER KSZF Kft.) Klíring és Értéktár (KELER) klíring, elszámolás MNB VIBER, GIRO

7 7 Az infrastruktúrák legfőbb feladatai I. Klíring: A klíring a kereskedési megbízások feldolgozásának, egyeztetésének és megerősítésének a folyamata (Tpt.) –A kereskedést és az elszámolást köti össze –Célja az egyes szereplők (KLÍRINGTAGOK) pozícióinak kiszámolása bruttó vagy nettó elven, pozícióvezetés – a klíringtagok pozícióinak folyamatos nyilvántartása Kockázatkezelés: –A központi szerződő fél (CCP) az eladó és a vevő közé áll, hogy garantálja az ügylet létrejöttét, azáltal, hogy nemteljesítés esetén a vétkes fél helyett teljesít –Elősegíti a kereskedést, mert a feleknek nem kell egymás kockázatával számolni (ld. anonim kereskedés) –A biztosítékrendszer egyes elemeinek meghatározása –Biztosítékszámítás (klíringtagok számára) –Nemteljesítések kezelése (irányítása)

8 8 A központi szerződő fél Klíringtag vevő Klíringtag eladó KSZF ELADÓELADÓ VEVŐVEVŐ Megbízó

9 9 Az infrastruktúrák legfőbb feladatai II. Elszámolás: a tényleges terhelés és jóváírás folyamata ahol az értékpapír tulajdonjogát áthelyezi az eladóról a vevőre és ezzel egy időben a pénzeszközt átutalja a vevőtől az eladóhoz –Korábban fizikai teljesítéssel –Ma már elektronikusan, ritkán fizikai teljesítéssel

10 10 1.KELER Csoport bemutatása 2.KELER és a KELER KSZF tevékenységének bemutatása 3.KELER Csoport szerepe a gázpiacon

11 11 A KELER szolgáltatásai Központi értéktári tevékenységek Dematerializáció – központi értékpapír-nyilvántartás Központi értékpapírszámla-vezetés Központi értékpapír-adatbázis karbantartás ISIN allokáció Társasági események kezelése Elszámolóházi tevékenységek Garantált tőzsdei klíring és elszámolás a KSZF garanciavállalása mellett Tőzsdén kívüli (OTC) elszámolás – nem garantált piac Pénzszámla-vezetés Nemzetközi elszámolások a KELER a fizetési rendszerek fontos résztvevője (GIRO, VIBER)

12 12 A KELER ügyfelei Hitelintézetek: bank, takarékszövetkezetek, fióktelepek Befektetési szolgáltatók, brókercégek Külföldi ügyfelek – nemzeti és nemzetközi központi értéktárak Értékpapír kibocsátók Egyéb: –Magyar Nemzeti Bank –Államadósság Kezelő Központ Zrt. –Magyar Államkincstár –Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. –MAVIR – villamosenergia-piac számára szolgáltatás Július 1-től: FGSZ és a földgáz kiegyenlítő piac közvetlen résztvevői

13 13 A KELER KSZF ügyfelei, klíringtagság KELER KSZF ügyfelei: KLIRINGTAGSÁG: befektetési szolgáltatók, hitelintézetek, árutőzsdei szolgáltatók, fióktelepek Július 1-től: gázpiaci klíringtagok A jogviszony keletkezése –a klíringtagsági szerződés KELER KSZF és a klíringtag általi aláírásával A szerződés megkötésének előfeltételei –tevékenység végzésére jogosító felügyeleti engedély –KELER KSZF által támasztott tőkekövetelményeknek való megfelelés –elszámolási és pozícióvezetési szerződés megkötése a KELER-rel

14 14 Garantált elszámolású termékek Részvények „A” kategóriás részvény „B” kategóriás részvény Szabad piac I. – QQQ Index Certifikát Befektetési jegy ETF Áru szekció Gabona Arany Hitelpapírok Vállalati kötvény Jelzáloglevél Államkötvény Diszkontkincstárjegy Pénzügyi ügyletkör Kamat Deviza Keresztdeviza

15 15 Egyéni biztosítékok: Alapszintű pénzügyi fedezet Árkülönbözet Alapbiztosíték Kiegészítő pénzügyi fedezet Kollektív biztosítékok: Egyéni hozzájárulás a kollektív garancia alapokhoz Saját eszközök: KELER KSZF saját tőke KELER készfizető kezessége Garanciarendszer, garanciaelemek

16 16 Széles körben elfogadott (likvid) eszközök (arányuk a biztosítékállományon belül, március): –Készpénz (magyar forint) (7,7%), –Devizák (0,5%), –Bankgarancia (0,0%), –Állampapírok (81,2%), –Részvények (8,9%), –Vállalati kötvények (1,7%) Az aktuális piaci árakat tükröző befogadási érték (napi értékelés, szükség esetén akár többször is) A piaci ár meghatározott %-kal csökkentve - az ár-, és likviditás kockázat csökkentésére Biztosítékeszközök

17 17 1.KELER Csoport bemutatása 2.KELER és a KELER KSZF tevékenységének bemutatása 3.KELER Csoport szerepe a gázpiacon

18 18 Gázpiaci elszámolás kialakítása július 1-ével Magas rendelkezésre állású infrastruktúra kialakítása Új piac informatikai támogatása Megfelelő biztonsági megoldások Új szolgáltatás jogi, szabályozási, számviteli feltételeinek kialakítása Ügyfelek felkészítése, oktatása KELER Csoport kiemelt projektje

19 19 Főbb mérföldkövek május 5. – FGSZ elszámolóházi pályázat kiírása szeptember 30. – pályázat eredményhirdetése október 8. – FGSZ-KELER szerződéskötés február 5. – NFKP szabályzatról szóló MEH határozat március 1. – FGSZ-KELER közös tesztelés kezdete március 31. – KELER-KSZF szabályzatok benyújtása PSZÁF- nak május 3. – ügyféltesztek / próbaüzem kezdete július 1., 06:00 – NFKP piac indulása

20 20 Szolgáltatások a gázpiac szereplőinek NFKP-n végrehajtott ügyletek klíringje, elszámolása Gáznapi egyensúlytalanságok klíringje, elszámolása Ennek keretében: Gázpiaci klíringtagsági rendszer üzemeltetése Gázpiaci klíringtagi pozícióvezetés Garanciavállalás Biztosítékrendszer (egyéni elemek és GKGA – gázpiaci kollektív garanciaalap) üzemeltetése, folyamatos biztosíték számítás Pénzügyi teljesítés Nemteljesítések kezelés Kapcsolódó „általános” banki szolgáltatások: Pénz- és értékpapírszámla-vezetés Biztosíték eszközök nyilvántartása és –kezelése

21 21

22 22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 KELER Csoport Bemutatkozó előadás Práger Ádám – KELER Zrt. Marketing és Ügyfélkapcsolati igazgató 2010. április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések