Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAG Ingatlanbefektetési Alap, és a NAP Ingatlanfejlesztési Alap kezelője, a Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. azért hozta létre az ingatlanalapokat,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAG Ingatlanbefektetési Alap, és a NAP Ingatlanfejlesztési Alap kezelője, a Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. azért hozta létre az ingatlanalapokat,"— Előadás másolata:

1

2 A MAG Ingatlanbefektetési Alap, és a NAP Ingatlanfejlesztési Alap kezelője, a Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. azért hozta létre az ingatlanalapokat, hogy NYILVÁNOS ÚTON VONJON BE TŐKÉT JELENTŐS JÖVŐBELI HOZAMOT PRODUKÁLNI KÉPES INGATLANOK MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ, FEJLESZTÉSÉHEZ; •BEFEKTETŐINEK RÉSZESEDÉSI LEHETŐSÉGET KÍNÁLJON A HASZONBÓL. Az Alapkezelő a magyar ingatlanpiacon egyedülállóan magas ingatlanhányadon kívánja tartani az Alapot: legalább 75 % (ez a hányad a hitelfelvételi lehetőségek révén akár 100% fölé nőhet.) A Macrogamma küldetése 1

3 Specialitás: a Budapesten kívüli kereskedelmi ingatlanpiac Az ingatlanfejlesztések- és vásárlások Magyarország egész területén elszórtan helyezkednek el, jórészt kis- és közepes, fejlődésnek indult városokat céloznak meg. A MAG Alap közepes kockázatvállalás mellett megalapozott befektetési döntéshozatal és professzionális lebonyolítás révén 18-24 hónapos időtávon a hazai ingatlanforgalmazó alapok átlaghozamát felülmúló hozamot kíván elérni. A NAP Alap magasabb kockázati szint mellett kiemelten magas, éves fizetésű hozamot tervez. Az első sorozat tervezett hozama 15%, első beruházása egy szombathelyi bevásárlóközpont- fejlesztés (2008. aug.), melynek fő bérlői a SPAR, a KIK és a Rossmann. A Macrogamma küldetése 2 NAP forward bérleti szerződéssel rendelkező, főleg zöldmezős projektek vétele, forgalmazása MAG kész, vagy befejezés előtt álló, és kibérelt ingatlanok adásvétele

4 A Macrogamma 2010-re Magyarország vezető független nyilvános ingatlanalap-kezelőjévé kíván válni, a jelenlegi vagyon tízszeresét tervezi kezelni. Ennek érdekében a legszínvonalasabb ingatlanalap- terméket fogjuk nyújtani a befektetőknek, a lehető legjobb ingatlanalap- kezelői szolgáltatást az üzleti partnereknek. Transzparencia magas fokon Kiváló ingatlanfejlesztői háttér és hálózatfejlesztői know-how Tökéletesre törekedő, hatékony adminisztráció és alapkezelés 3 A Macrogamma küldetése

5 Miért fektessünk ingatlanalapba? Mert ez egy konzervatív befektetési lehetőség, de nagyobb növekedési lehetőséggel, mint pl. a betét: az ingatlanalap kinyitja a lehetőséget a magasabb hozamhoz, de nem spekulatív. Mit tud ehhez a Macrogamma hozzátenni? A MAG és a NAP előnyei a versenytársakhoz képest: Cash and carry meglepetések nélkül: transzparens struktúra, nincsenek rejtett költségek. A lényeg a bérlő, kulcs az üzemeltetés Magas fokú transzparencia: széleskörű adatszolgáltatás a befektetésekről és a partnerek kilétéről. Teljes körű, konzervatív, marked-to-market értékbecslések Bővülő forgalmazóhelyek: Concorde, Budapest Bank, Takarékbank – immár több mint 200 ügynökén keresztül is, a jövőben a Macrogamma- WEB-en keresztül is, valamint a tőzsdén. Az ingatlanalap, mint befektetési forma 4

6 Kihívások, kockázatok • A nagy, gyors és éles verseny a csak lassan bővülő befektetői kör tőkéjéért, a legszabályozottabb piacon, csak lassan fejlődő befektetőikultúra-háttérrel •Proaktív szabályozásikockázat-csökkentés, oktatás-támogatás. Megújuló kommunikáció, Befektetőikör-szélesítés, Ingatlanforrás-bővítés, Folyamatos termékfejlesztés, Árjegyzés megszervezése. Tervek, lépések 5

7 üzleti: Ingatlanfejlesztői tapasztalatok + hálózatfejlesztői know-how + tőkepiaci tapasztalatok operatív: független, kis szervezet, széles partneri körrel (19. oldal.) felügyeleti szervek: a PSZÁF, a Bamosz és a BÉT tőke és humán: A Macrogamma háttere, erőforrásai tulajdonosok: Argonet Pénzügyi Tanácsadó Kft: 97%; Hozmann László közgazdász, ingatlanfejlesztő: 1%; Kroll Miklós közgazdász, ingatlanfejlesztő: 1%; Szeles Nóra közgazdász: 1%. menedzsment: Fentiekkel megegyező összetételű igazgatóság. Szeles Nóra operatív vezérigazgató, 15 éves tőkepiaci tapasztalattal, ebből 4 év alapkezelőként. Felügyelő bizottság: Hendrich Balázs közgazdász, Dr. Jeszenszki Gábor ügyvéd, Dr. Partos László ügyvéd. Könyvvizsgáló: Ivanov Emil, (Szovics Zsolt Deloitte Magyarország a NAP Alapnak, Jákói Balázs a MAG Alapnak.) 6

8 Kezelt alapjaink 2007 márciusa óta működő, nyilvános nyíltvégű ingatlanforgalmazó alap Nettó eszközérték2.880.820.649 HUF Kezelt vagyon2.903.158.032 HUF Ingatlanok3.402.890.221 HUF Értékpapírok 547.804.008 HUF Bankbetétek57.073.637 HUF Követelések és kötelezettségek-22.337.384 HUF Pénzeszközök-1.104.609.834 HUF Indulás óta elért hozam (évesített)13.06% Nettó eszközérték1.237.316.974 HUF Kezelt vagyon1.256.099.225 HUF Ingatlanok – Szombathely, fejlesztési terület561.756.800 HUF Értékpapírok 581.309.672 HUF Bankbetétek0 HUF Követelések és kötelezettségek-18.782.250 HUF Pénzeszközök113.032.753 HUF Indulás óta elért hozam (évesített)- 2008 júliusa óta működő, nyilvános zártvégű ingatlanfejlesztő alap MAGNAP 7

9 A MAG ingatlanportfoliója Ingatlanalap Futureal1AccessMAGEurópaQuaestorReálszisztéma Ingatlanportfolió aránya127.99%119.26%97.06%89.64%83.82%77.79% Ingatlanalap BG4RaiffeisenOTPErsteFirstFundBG1 Ingatlanportfolió aránya74.30%55.58%41.27%40.17%22.89%- IngatlanalapErsteOTPRaiffeisenEurópaBG4Futureal1 Összes ingatlan értéke (e Ft)57 751 27257 468 09648 767 55333 035 4307 723 3787 123 747 IngatlanalapReálszisztémaMAGAccessQuaestorFirstFundBG1 Összes ingatlan értéke (e Ft)2 937 4002 641 2291 961 7861 749 4301 140 018- AZ INGATLANPORTFÓLIÓ ÉRTÉKE ÉS ARÁNYA AZ ALAPBAN A MAG az első 3 legnagyobb hazai ingatlanportfolió-arányú alap közé tartozik. (forrás: az alapkezelők közleményei a www.kozzetetelek.hu-n.) A MAG és a NAP teljes portfólióját a www.macrogamma.hu mutatja, ahol részletes prezentáció is letölthető.www.macrogamma.hu 8

10 Kereskedelmi ingatlanok KERESKEDELMI INGATLANOK AZ INGATLANPORTFÓLIÓBAN A MAG rendelkezik a legmagasabb kereskedelmiingatlan-aránnyal. (19. o.) IngatlanalapErsteRaiffeisenOTP Kereskedelmi ingatlanok értéke (e Ft)20 553 340 15 741 9446 414 517 Kereskedelmi ingatlan aránya a portfolióban35.59%32.28%11.16% Ingatlanalap EurópaFutureal1MAG Kereskedelmi ingatlanok értéke (e Ft)6 319 2253 880 2292 281 504 Kereskedelmi ingatlan aránya a portfolióban19.13%54.47%86.38% Ingatlanalap ReálszisztémaAccessQuaestor Kereskedelmi ingatlanok értéke (e Ft)1 248 689454 000285 199 Kereskedelmi ingatlan aránya a portfolióban42.51%23.14%16.30% 9

11 A MAG és a NAP nem budapesti ingatlanokra fókuszál, portfóliójuk földrajzilag jól diverzifikált. (A tábla a MAG ingatlanjait mutatja. A NAP jelenleg 1 fejlesztési telekkel rendelkezik Szombathelyen.) Földrajzi diverzifikáció Alap BG4OTPFutureal1ReálszisztémaFirstFundRaiffeisen Budapest100%94%88%78%77%64% Vidék0%6%12%22%23%36% Alap AccessErsteEurópaQuaestorMAGBG1 Budapest62%59%56%41%7%- Vidék38%41%44%59%93%- 10 Kaposvár 60.857.624 Ft Dunaújváros 1031.170.000 Ft Albertirsa 849.160.256 Ft Csopak 1.242.485.900 Ft Budapest 158.802.435 Ft Polgár 60.414.006 Ft 2008.09.01-i piaci értéke szerint

12 Bérlők és bérleti szerződések Ingatlanalap MAGErsteRaiffeisen Bérleti szerződés átlagos futamideje (év)9.07.06.8 Bérlők száma (db)1653278 Ingatlanalap OTPAccessEurópa Bérleti szerződés átlagos futamideje (év)6.44.53.7 Bérlők száma (db)19514175 Ingatlanalap Futureal1QuaestorBG4 Bérleti szerződés átlagos futamideje (év)2.10.30.1 Bérlők száma (db)39114 A MAG-ban van a leghosszabb átlagos hátralevő futamidejű bérletiszerződés-tömeg. Bérlőink sorában kiemelkedő nemzetközi cégek vannak: Tesco, DM, Rossmann, Müller stb. (részletes bemutatás a www.macrogamma.hu-n.)www.macrogamma.hu 11

13 címbérlő Bruttó terület (nm) nettó eszközértéke (HUF) 7400 Kaposvár, Fő utca 37-39."Gyógyszertér" Gyógyszertár-üzemeltető és Szolgáltató Kft.220.1462,627,376 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 30/b. fszt. 1. Cherry Real Estate Ingatlanforgalmazó Kft.77.0032,539,200 2730 Albertirsa, Vasút u. - Győzelem u. sarok " Fő tér" Tesco-GLOBÁL Áruházak Zrt.2181.00509,910,000 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. Thompson&White Zrt., K&H Bank Zrt., DM Kft., Patika Invest Kft.; 1365.00359,725,000 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári u. 2.2916.001,031,170,000 Klimatel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TW Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. PÁKÓ-DV Kft. Indigó Cipő New Panda Polinézia Kft. TW Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. Penny Market Kft. Rossmann Magyarország Kereskedelmi Kft. Korfu 2002 Bt. Aréna Rock Bt. 1012 Budapest, Attila út 4. I.em.DM Kft.306.00127,270,400 4090 Polgár, Hősök u. 16.Rossmann Mo. Kft.293.6261,383,200 8229 Csopak, Szépkilátó u. 38.1,178,000,000 A MAG alap ingatlanjainak adatai 12

14 Hozamalakulás *Forrás: www.bamosz.hu, 2008. szept. 1.www.bamosz.hu Alap3 hónapos6 hónapos1 éves2 éves3 éves Access Ingatlan2.69 %5.31 %8.32 %8.14 %8.25 % Biggeorge's-NV 1.0.32 %1.34 %2.23 %-- Biggeorge's-NV 4.2.56 %5.16 %--- Carion Ingatlan1.80 %4.20 %8.79 %9.49 %9.30 % ERSTE Ingatlan2.06 %3.76 %7.48 %7.91 %7.77 % Európa Ingatlan A2.03 %3.52 %7.53 %7.45 %7.55 % Európa Ingatlan B2.03 %3.52 %7.53 %-- Európa Ingatlan C2.03 %3.52 %7.53 %-- FirstFund Ingatlan A1.70 %4.06 %--- FirstFund Ingatlan B2.27 %4.32 %--- Futureal 1. Ingatlan-2.16 %0.25 %11.74 %33.55 %59.40 % MAG Ingatlan4.75 %7.81 %13.48 %-- N A P----- OTP Ingatlan1.88 %2.84 %6.69 %7.27 %7.28 % Quaestor EHLA0.57 %1.02 %2.80 %2.16 %2.09 % Az utóbbi másfél évben a MAG a legjobb hozamú nyilvános ingatlanalap. A MAG AZ INDULÁSA ÓTA 20% FELETTI NÖVEKEDÉST NYÚJTOTT. 13

15 Hozamalakulás 14

16 Hozamalakulás 15 Átlagos éves hozam11.27% Max15.04% Min9.04% Hozamszórás1.77%

17 Az 5 legjobb hozamú alap AccessMAGRaiffeisenErsteEurópa Összesített nettó eszköz érték (e Ft)1 645 0242 721 27587 746 898143 780 27236 852 217 Összes ingatlan értéke (e Ft)1 961 7862 641 22948 767 55357 751 27233 035 430 Ingatlanportfolió aránya119.26%97.06%55.58%40.17%89.64% Kereskedelmi ingatlanok értéke (e Ft)454 0002 281 50415 741 94420 553 3406 319 225 Kereskedelmiingatlan-arány23.14%86.38%32.28%35.59%19.13% Bérbeadottság a kereskedelmi ingatlanoknál100.00% 98.00%99.36%97.73% Ingatlanarány Budapesten62%7%64%59%56% Ingatlanarány vidéken38%93%36%41%44% Bérleti szerződés átlagos futamideje (év)59774 Bérlők száma (db)141627853175 Tőkeáttétel-mutató17.54%32.54%18.87%19.65%33.63% 16

18 Az 5 legjobb hozamú alap 17

19 Az 5 legjobb hozamú alap 18

20 A MAG legnagyobb partnerei 19 ACDO Szolgáltató Kft.www.acdo.hu1134 Budapest, Kassák L. u. 56.Könyvelés Allianz Bank Zrt.www.allianzbank.hu1139 Budapest, Váci út 81.Hitelező Bamosz: Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége www.bamosz.hu1055 Budapest, Honvéd tér 10.Szakmai érdekképviselet Bering Stúdió Kft.www.beringstudio.hu1067 Budapest, Eötvös u. 22.Értékbecslő Budapest Bank Nyrt.www.budapestbank.hu1138 Budapest, Váci u. 188.Forgalmazó Concorde Értékpapír Zrt.www.con.hu1123 Budapest, Alkotás u. 50.Forgalmazó Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.www.deloitte.com1068 Budapet, Dózsa Gy. u. 84/C.Könyvvizsgáló DeTeImmobilien-Hungary Kft.www.deteimmobilien.hu1082 Budapest, Horváth Mihály tér 17-19.Ingatlanüzemeltetés Dorsum Szoftver Szolgáltató Kft.www.dorsum.hu1012 Budapest, Logodi u. 5-7.Clavis-rendszer szállító FHB Zrt.www.fhb.hu1132 Budapest, Váci út 20.Vezető hitelező ForProFit Kft.www.forprofit.hu2051 Biatorbágy, Viadukt u. 12.Számítástechnikai szolgáltatás Geo.hu Kft.www.magyartokepiac.hu1125 Budapest, Istenhegyi u. 59-61.Adatközzététel Jákói Balázs1068 Budapest, Király u. 102.Könyvvizsgáló K & H Biztosító Zrt.www.khbiztosito.hu1068 Budapest, Benczúr u. 47.Ingatlanbiztosítás KELER Zrt.www.keler.hu1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.részvénykönyvvezetés Lastminute Advertising Kft.www.lastminutead.com1024 Budapest, Petrezselyem u. 15-19.Marketing szolgáltatás Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.www.takarekbank.hu1122 Budapest, Pethényi köz 10.Vezető forgalmazó Partos&Noblet in co-operation with Lowells Ügyvédi Iroda www.lovells.com www.partosnoblet.hu 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.Jogi képviselet TW ORG Zrt.www.thompsonandwhite.eu2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.Vezető kivitelező partner UniCredit Bank Hungary Zrt.www.unicreditbank.hu1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.Letétkezelés Szerződött partnereink (2008 szeptember)

21 És miért jövünk a tőzsdére? „A tőzsde a legfejlettebb piactér, a tőkeáramlás leghatékonyabb közege: természetes kereskedési közeg” TELJESSÉ VÁLIK A TŐKEPIACI ESZKÖZTÁR TELJESSÉ VÁLIK A TŐKEPIACI ESZKÖZTÁR: A tervezett befektetésijegy-kereskedési rendszer kiszélesíti az értékesítési csatornát, a tőzsdei ügyletek utáni adóelőny új befektetőket hozhat, a tőzsdei megjelenésnek marketinghatása van, a fokozott transzparencia felelős vállalatirányítást kényszerít ki, ami a kibocsátó fejlődését is szolgálja A BÉT Zrt partner, a piactér pedig eszköz a Macrogamma céljainak megvalósításában. 20

22


Letölteni ppt "A MAG Ingatlanbefektetési Alap, és a NAP Ingatlanfejlesztési Alap kezelője, a Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. azért hozta létre az ingatlanalapokat,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések