A szolgáltatások anyagi erőforrásai Összeállította: Virágos Márta 2011. május 4.

Az előadások a következő témára: "A szolgáltatások anyagi erőforrásai Összeállította: Virágos Márta 2011. május 4."— Előadás másolata:

1 A szolgáltatások anyagi erőforrásai Összeállította: Virágos Márta 2011. május 4.

2 Az előadás témái I.A költségvetés II.Pénzszerzési kampányok III.Szponzori kapcsolat IV.Térítéses szolgáltatások V.A Debreceni Egyetem könyvtárai

3 I. A költségvetés Pénzügyi terv. Az állam, a vállakozás, a háztartás…stb. egy adott jövőbeli időszakra (1 vagy több évre, hónapra) megtervezi a bevételeit és a kiadásait.

4 A költségvetés A költségvetés egyrészt az üzleti terv része (előre meghatározza a célok eléréséhez szükséges kiadásokat) másrészt az irányítás eszköze (a fenntartó a könyvtár által összeállított tervet a saját szempontjai szerint fogadja el vagy módosíthatja)

5 A céltól a költségvetés végrehajtásáig Költségvetés megvitatása Költségvetés elfogadása, végrehajtása Költségvetés felülvizsgálata

6 Általános növekedési tényező A könyvtáraknak kettős szorítással kell szembenézni: használói igényeket új szolgáltatásokkal lehet megvalósítani, kiszolgálni, de a költségvetés keret adott. állomány nő  nagyobb munkaráfordítás több hely szükséges személyzet növekedése több pénz szükséges

7 Megoldást a gyűjteményszervezés jelenti, azaz az állománygyarapítással párhuzamosan kell selejtezni, ill. az állományt apasztani. A DEENK állománynövekedést mutat: állománygyarapítás>állomány selejtezés

8 A költségigények megalapozása A költségigények megalapozottak és támogatásra tarthat igényt, ha az jó szolgáltatásokat nyújt és azokat megfelelően közvetíti. Nem várható el a támogatótól a támogatás állandó növelése, hanem a rendelkezésre álló erőforrásokat minél optimálisabban kell felhasználni. -Tevékenységi kört kell racionalizálni -Hatékonyságot növelni -Egyéb forrásokat fel kell deríteni

9 Költségvetési típusok felügyeleti szervi, fenntartói támogatás: a könyvtár működését, fenntartását szolgálja (önkormányzati, minisztériumi) céltámogatás: nagyobb tételű beruházások (könyvtár építése, felújítása, számítógépesítési projekt), pl. pályázatok (TIOP, TÁMOP)

10 Költségvetési típusok Szerkezetét tekintve: lineáris költségvetésteljesítmény költségvetés felsorolja a tételeket (személyi, szerződéses szolg., dokumentumok, irodaszer, posta ktg. stb.) tevékenységeken és projekten alapul, a célok felé fordul kisebb ráfordítás, egyszerűbb a tervezés, az előző évek tapasztalata+trendek->terv nagyobb ráfordítást igényel, elemzést készít, számszerűsíthető mutatókat képez használata elterjedtebbkis könyvtárakban használják hátrány: nem kell értékelni a szolgáltatásokat hátrány: kvalitatív értékelést nem tartalmaz

11 II. Pénzszerzési kampányok A költségvetésben nem vagy elkülönítetten jelenik meg. Ha új szolgáltatást szeretne bevezetni a könyvtár, akkor szükséges új forrás után nézni. Pl. pályázati támogatás. Hátrány: ha ilyen forráshoz jut a könyvtár, akkor esetleg a fenntartó csökkenti a támogatást. Alapítvány létrehozása, működtetése: civil szféra támogatása, szja 1%.

12 III. Szponzori kapcsolat Kétoldalú kapcsolat. - A könyvtár támogatást kap céljai eléréséhez. - A szponzor pedig reklám felülethez jut. A szponzor termékeit bevezetheti, vagy új piacot szerez, partneri kapcsolatot alakít ki, referencialehetőséget kap. Ennek eszközei: szóróanyagokon (programfüzet, plakát) név, logó megjelenés, sajtómegjelenés, termék elhelyezés DEENK MKE 41. Vándorgyűlés (szponzorok, kiállítók)

13 A könyvtárszponzorálás etikája: Fontos, hogy a szponzor ne avatkozzon a könyvtár belügyeibe -> a könyvtár őrizze meg az autonómiáját a könyvtár őrizze meg a méltóságát a szponzor tiszteleje a könyvtár ügyet

14 IV. Térítéses szolgáltatások A hiányzó források másik eszköze a szolgáltatások térítési díjának bevezetése. A könyvtár a fenntartó jóváhagyásával kialakítja a térítési szolgáltatások mértékét a használói csoportokra szabva. Térítéses szolgáltatás pl. olvasószolgálati (beiratkozási), reprográfiai szolgáltatás díja

15 Térítés fajtái: Térítésmentes (pl. iskolai könyvtárak esetén) Közvetlen kiadást fedező díjak Teljes költséget fedező díjak Profitszerzésre alapuló díj Elrettentő ár (cél a másik szolgáltatást vegye igénybe)

16 Költségkalkuláció: A szolgáltatás ára=(közvetett költségek+munkadíj)/beiratkozott olvasók száma Közvetett költségek=beszerzési költség+munkaerő költség+rezsi Munkadíj=átlagos óradíj x a ráfordított munkaórák száma Az árat célszerű a következő tényezők figyelembe vételével kialakítani: saját bekerülési ktg. konkurencia ára szolgáltatás iránti igény

17 V. A Debreceni Egyetem könyvtárai Debreceni Egyetem (DEENK) TEK karok kari finansz. Könyvtárak BTEK, GYFK, MK, ZK, TK Tanszékek, intézetek - tanszéki, int. kvtárak OEC karok, klinikák egységek (Kenézy Könyvtár), AGTC karok, egységek (Agrár Könyvtár)

18 A DEENK tervezése, végrehajtása A költségvetés tervezése: figyelembe véve az előző évek tapasztalatát és az újabb elvárásokat A költségvetés irányszámainak meghatározása (döntési szintek: a DE Szenátusa, Centrumtanácsok, Karok, Intézetek, Tanszékek) Ha nem áll rendelkezésre a célok eléréséhez megfelelő keret összeg, akkor szükséges az újra tervezés, ill. keresni kell újabb erőforrásokat A tervek végrehajtása A költségvetés végrehajtásának értékelése, elemzése

19 A DEENK 1 éves időtartamra megtervezi: 1. kiadásait: személyi dologi beruházási kiadások dokumentum (könyv, folyóirat) adatbázisok beszerzése és 2. bevételeit (a kiadások forrását, fedezetét jelentik): - állami támogatás: felügyeleti szervi (OKM) támogatás -saját bevétel (reprográfia, olvasószolgálati díjak, könyvárusítás) -átvett pénzeszköz (pályázati források)

20 Pályázati források -állományvédelemre -dokumentum beszerzésre -kiállítások szervezésére -továbbképzésre -számítógép beszerzésre (TIOP) -felújításra (HEFOP) -TÁMOP

21 Köszönöm a figyelmet!