DEXTER Informatikai Kft. 2001 ETR Pénzügyek. DEXTER Informatikai Kft. 2001 Tartalom  Alapelvek  Fogalmak  A pénzügyi folyamat  Kifizetési és befizetési.

Az előadások a következő témára: "DEXTER Informatikai Kft. 2001 ETR Pénzügyek. DEXTER Informatikai Kft. 2001 Tartalom  Alapelvek  Fogalmak  A pénzügyi folyamat  Kifizetési és befizetési."— Előadás másolata:

1 DEXTER Informatikai Kft. 2001 ETR Pénzügyek

2 DEXTER Informatikai Kft. 2001 Tartalom  Alapelvek  Fogalmak  A pénzügyi folyamat  Kifizetési és befizetési listák  Kifizetések  Befizetések  Bizonylatok  Alkalmazások  Összefoglalás

3 ETR pénzügy - Alapelvek  Fedje le a hallgatói ki és befizetések teljes vertikumát.  Világosan különüljenek el a kezelési és felelősségi körök.  Egyszerű és szabványos folyamatokra épüljön.  Feleljen meg a törvényi előírásoknak.  A pénzügyi gyakorlatban elfogadott fizetési technikákat támogassa.  Illeszkedjék az intézmény gazdálkodási rendszeréhez.

4 ETR pénzügy – Fogalmak Kifizetési és befizetési lista A kifizetési lista olyan hallgatókra vonatkozó adatsor, mely adott pénzösszegek kifizetését vagy beszedését rendeli adott jogcímen adott munkaszám terhére vagy javára. Munkaszám Az intézmény rendelkezésére álló pénzeszközök belső adminisztrációs szempontból analitikusan munkaszámok alatt kerülnek nyilvántartásra. Jogcím A hallgatókkal kapcsolatos pénzügyi műveletek ki- vagy befizetési jogcímeken történnek, melyek meghatározzák a kapcsolódó könyvelést és a törvényi szabályozásnak megfelelő igazolások kiállítását. Tranzakció Pénzügyi tranzakció olyan művelet, melyben kivetések kerülnek csoportosításra együttes kiegyenlítés céljából. Pénzügyi teljesítések A hallgatók a beszedésre elrendelt, azaz kivetett, az intézménnyel szemben fennálló tartozásaikat valamilyen befizetési módszerrel kiegyenlítik.

5 FeldolgozásPénztárCsekk / ÁtutalásSzámfejtés Kifizetett tét. Várakozó kifiz. Nylatkozat Kivetések, befiz. Pénzügy ETR adatbázis  Bankszámlaszám  Adószám  Szakok, átlagok … Törzs és tanügy Giro file Pénzügy Kar Kifizetési és Befizetési listák elkészítése ETR pénzügy – A folyamat

6 ETR pénzügy – Kifizetési és kivetési listák  Bankszámlaszám  Adószám  Szakok,  Átlagok  Jogcímek, keretek  ….. ETR adatbázis Szabályok „Üres” Hallgatói lista „Feltöltött” hallgatói lista Lista, lekérdezés Pénzügy Feldolgozás HÖK Lakhatási t. Kiemelt öszt. Segély...... Ellenőrző adatok Ellenőrzött Kifizetési, kivetési listák TO Ellenőrzés Tan. ösztöndíj kiszámítása Jogcím/keret m. Szabályok Munkaszám/ jogcím adatok

7 ETR pénzügy – Kifizetések Kifizetési listákBefizetési listák (kivetések) Feldolgozás Kivetések Várakozó kifizetések Nyilatkozatok (jogcímenként) Számfejtés Giro file Kifizetett tételek Levonás Kivetés kiegyenlítése Amelyeknek van: bankszámlaszáma adószáma A jogcímre, nyilatkozat szerint Az esedékes tételeket, esedékességi sorrendben próbálja meg levonni Részkiegyenlítés nem lehetséges Kiegyenlítése negatív tétellel Összesítők

8 ETR pénzügy – Befizetések Kifizetési listákBefizetési listák (kivetések) Kivetések Várakozó kifizetések Nyilatkozatok (jogcímenként) Pénztár Csekk Számfejtésnél levonás Átutalás Kollégium: 1.200.-Ft IV. díj : 500.-Ft Külön elj. : 1.000.-Ft Költségt. : 9.000.-Ft Tranzakció számla ellenében tranzakcióra

9 ETR pénzügy – Bizonylatok  Igazolások a befizetésekről  Adóigazolás  Számla  Fizetve számla

10 ETR pénzügy – Alkalmazások Pénzügy  Készletek kezelése (kódszótárak)  Ki és befizetési listák feldolgozása  Számfejtés, GIRO file, összesítő  Stornózások  Visszautalandó pénzek kezelése  Csoportos nyilatkozat rögzítés  Pénzügyi iratminták létrehozása  Listák  Egyedi nyíl. rögzítés  Tranzakció létrehozása  Tranzakció stornózása  Számla, fizetve számla kiállítása  Igazolás befizetésekről  Adóigazolás  Beérkezett pénzek rögzítése  Pénzügyi adatok megtekintése  Listák Pénzügyi Információs Pénzügyi Listakészítő  Hallgatói lista elkészítése (adatbázis kapcsolat)  Egyedi összeg hozzárendelése  Összeg hozzárendelése algoritmussal (EasyPascal)  Lista paraméterezése (munkaszám, jogcím)  Nyomtatás

11 ETR pénzügy – Összefoglalás A bemutatott megoldás előnyei: Munkamegosztás a TO-ok és a HÖK között A TO egyszerű ellenőrzési lehetősége Felelősségi területek jól szeparáltak a GH és a TO-k között. Ugyan azokból az adatokból dolgozik minden szereplő, így elkerülhetőek a folyamatos egyeztetések. Minden befizetési és kifizetési technikát támogat. Minden hallgatói befizetés egy rendszeren belül kezelhető. Az egységes kódrendszeren keresztül összesítő adatok a gazdálkodási rendszer felé. Bizonylatok - számlák, igazolások, adóigazolások - kiadása egy rendszeren belül megoldott.