Költségvetési tervkészítés „Álomháza” Önkormányzata Cognos tervezővel.

Az előadások a következő témára: "Költségvetési tervkészítés „Álomháza” Önkormányzata Cognos tervezővel."— Előadás másolata:

1 Költségvetési tervkészítés „Álomháza” Önkormányzata Cognos tervezővel

2 Önkormányzati költségvetési szervek „Okos” Gimnázium „Csavarhúzó” Szakközépiskola „Táltos” Idősek Otthona „Cognos” Családsegítő Intézet

3 A Cél Kiemelt előirányzatonkénti költségvetési terv elkészítése Kiemelt előirányzatok Működési célú előirányzatok • Intézményi működési bevételek • Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről • Támogatásértékű működési bevételek • Támogatásértékű működési bevételek az Egészségbiztosítási Pénztártól Működési költségvetés • Személyi jellegű kiadások • Munkaadókat terhelő járulékok • Dologi jellegű kiadások • Ellátottak pénzbeli juttatásai • Speciális célú támogatások Felhalmozási célú előirányzatok • Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről • Támogatásértékű felhalmozási bevételek • Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási kiadások • Beruházási kiadások • Felújítás • Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások

4 A tervezési módszer •A költségevetési terv elkészítéséhez egy alulról felfelé felépített modell javasolt. •Azaz a kiemelt előirányzatonkénti terv elemi előirányzati terv szintből készül, illetve még az elemi előirányzatonkénti terv is különböző almodulok adataiból áll össze. •Végcél a kiemelt előirányzatonkénti terv előállítása, ami az egyes űrlapok adataiból áll össze. •Az űrlapok közül a 2-10-es űrlap részletesen elkészül, majd az úgynevezett riport- űrlapok (mint például a 21, 22, 34, 35, 80-as űrlapok) ezekből az űrlapokból összefuttatott adatokat tartalmaznak más rendező elveket előtérbe helyezve. •A 2-10 űrlapok közül a 2-es űrlap előállítása igényli a legaprólékosabb előkészítési algoritmusokat. A személyi juttatások, illetve járulékok tervezése ugyanis dolgozónként rögzített adatokból történik. •Ezeket a dolgozónkénti alapadatokat az Önkormányzathoz tartozó intézmények töltik. •További ilyen - egységesített felületen történő - adatfeltöltéssel áll elő a többi űrlap is. •A felösszegzés után előállnak az egyes űrlapok, intézményenként, havonta, elemi űrlapsor bontásban, illetve ezek összefuttatásának eredményeképpen a kiemelt előirányzatonkénti terv, azaz a költségvetési terv.

5 02-es űrlap 03-as űrlap 04-es űrlap 05-ös űrlap 07-es űrlap 08-as űrlap 09-es űrlap Kiemelt Előirányzatonkénti Terv Béradatok Pótlékok 13. havi bér LétszámkeretBetöltetlen álláshelyek Kulsszámlépés Törzsállomány alapadatai Megbízási díjak Túlóra, helyettesítés Átadott pénzeszközök Beruházások, felújítások 21-es űrlap22-es űrlap34-es űrlap35-ös űrlap80-as űrlap A folyamat

6 Az eszköz - Cognos® szoftvercsalád Adatrögzítés Cognos Contributor Adattovábbítás Cognos Contributor Tervkészítés, verziók Cognos Analyst Jelentések, grafikonok Cognos 8 család

7

8 Minden ami vállalat irányítás Mivel foglalkozunk? Web, eLearning: Internetes fejlesztések, tananyagfejlesztés ERP: vállalatirányítási rendszerek bevezetése BI : tervezési rendszerek, adatpiacok, adattárház építés Alkalmazásfejlesztés: egyedi adatbázis alkalmazások fejlesztése és bevezetése Minden ami vállalat- irányítás

9 IBCnet referenciák

10 Cognos termék stratégia Cognos termék stratégia Mi történt & miért Mi történik most Mi történhetne Tranzakciós rendszerekAdattárházak ERPCRMSCM BW EPM Other Jobb teljesítmény Mérőszámok & Műszerfal Cognos 8 Beszámoló & Elemzés Cognos 8 Tervezés & Előrejelzés Cognos Planning Rálátás a teljes üzletmenetre CRMCostumer Relationship Management ERPEnterprise Resource Management SCMSupply Chain Management BWBusiness Information Warehouse EPMEnterprise Performance Management

11 Egy lehetséges önkormányzati modell

12 IntézményiKözpontiIntézményiKözpontiIntézményiKözponti

13 Az egri önkormányzatnál megvalósítandó modulok A megvalósításra kerülő rendszer hatékonyan fogja támogatni a: •a költségvetés tervezését, melyen belül az alábbi almodulok kerülnek kialakításra: •Létszám- és bértervező almodul (személyi tervezés, túlóra, jutalom közalkalmazottak, köztisztviselők, MT hatálya alá tartozók) •Étkezési almodul (vásárolt, vállalkozási és saját konyhás) •Fejlesztések, beruházások almodul •Hitelek almodul (finanszírozási igény, hitelvisszafizetés, kamatszámítások, gördülő tervezésnél +10-15 év) •Egyéb nullbázison tervezett tételek almodul •Egyéb bázis alapon tervezett tételek almodul •a tény teljesítési adatok és bér tény adatok riportozását •az előirányzatgazdálkodást és előirányzatmódosítások kezelését •a kötelezettség-vállalások kezelését és integrálását a tény teljesítési adatokhoz •a költségvetés végrehajtásának prognosztizálását, •fentiekben részletezett modulok adatköreinek, illetve a tervezési és tény folyamatok állapotának riportozását, •a Hivatalban, intézményeinél és gazdálkodó szervezeteinél keletkező dokumentumok nyilvántartását (dokumentumtár).

14 www.ibc ibcnet. www.ibcnet.hu