Rábapatona Község Önkormányzat 2011 évi költségvetés végrehajtása.

Az előadások a következő témára: "Rábapatona Község Önkormányzat 2011 évi költségvetés végrehajtása."— Előadás másolata:

1 Rábapatona Község Önkormányzat 2011 évi költségvetés végrehajtása

2 A 2011. évi költségvetés kiadási előirányzata: 2011. évi jóváhagyott előirányzat: 413 002 E Ft Módosított előirányzat: 578 234 E Ft A rendelkezésre álló előirányzatból tényleges kifizetés: 524 513 E Ft

3 A rendelkezésre álló előirányzatból kifizetésre került: Petőfi Sándor ÁMK működésére: 164 304 E Ft Általános Iskola Rábapatona 62 447 E Ft Napközi Otthonos Óvoda Rábapatona: 55 619 E Ft NapköziOtthonosÓvoda Koroncó: 35 332 E Ft Polgármesteri hivatal működésére: 52 327 E Ft Egyéb üzemeltetési feladatokra: 60 136 E FT

4 2011 évben önkormányzati szinten kifizetések: 493 710 E Ft Bérekre: 143 584 E Ft Közterhekre: 35 636 E Ft Dologi kiadásokra: 73 130 E Ft Beruházás, felújítás: 180 833 E Ft Támogatási kiadásra: 40 987 E Ft Szociális juttatásokra: 15 800 E Ft Hiteltörlesztés: 3 740 E Ft

5 A dologi kiadásokon belül néhány nagyobb tétel: Élelmiszer beszerzése: 16 379 E Ft Gáz és Villamosenergia 11 510 E Ft Egyéb üzemeltetési kiadások : 9 031 E Ft P. Hivatal mosdók kialakítása, nagyterem festése: 1 008 E Ft Intézmények eszközbeszerzés: 625 E Ft Általános Isk. karbantartási munkák: 398 E Ft Óvoda karbantartási munkák: 87 E Ft Fénymásolók, kazánok karbantartása: 838 E Ft Belterületi utak, átereszek karbantartása: 500 E Ft Hótolás, készenlét: 235 E Ft Utakra beton, murva 2 480 E Ft

6 Képviselő testület támogatta 3 260 E Ft összeggel: Sport Egyesület: 1 500 E Ft Nyugdíjas klub: 200 E Ft Boleró tánccsoport: 900 E Ft Bilibáncs Alapítvány: 235 E Ft Molnár Ferenc Alapítvány : 75 E Ft Rábapatona Vadásztársaság: 200 E Ft Pillér Ifjúsági Klub 100 E Ft Horgász Szakkör 50 E Ft

7 Felújításokra, beruházásokra 180 312 E Ft-ot fordítottunk: Közösségi közlekedés infr. fejl.: 138 570 E Ft Belső világítási rendszer Általános Iskola: 1 173 E Ft Beslő világítási rendszer Koroncó Óvoda: 576 E Ft IKSZT eszközök beszerzés: 7 196 E Ft Konyhagép Óvodába : 208 E Ft Informatikai infrastruktúra fejlesztés pályázati pénzeszközből TIOP: 9 723 E Ft Művelődési Ház felújítása IKSZT: 19 665 E Ft Temető járdafelújításhoz térkő: 835 E Ft Besenyő kalandpark: 524 E Ft Kül- és belterülti utak felújítása: 1 674 E Ft Falumúzeum felújítási terve pályázathoz: 150 E Ft

8 BEVÉTELEK 2011 évi bevételi előirányzatunk 413 002 E Ft volt, mely az évi többletbevételekkel 578 234 E Ft - ra módosult. Ebből a beszámolási időszakban befolyt: 565 612 E Ft

9 A befolyt összegből: Intézmény működési bevétele: 52 043 E Ft Költségvetési támogatás: 101 288 E Ft Támogatás értékű működési bevétel: 35 341 E Ft Támogatás értékű felhalmozási bevétel: 175 793 Ft

10 Helyi adóbevétel összesen 49 524 E Ft, ebből: Magánszem. kommunális adója: 5 670 E Ft Iparűzési adó: 43 854 E Ft ezen felül: Pótlékok, bírságok: 317 E Ft Átengedett központi adók: 78 831 E Ft ebből: Személyi jövedelem adó: 65 605 E Ft Gépjármű adó: 13 168 E Ft

11 2011. December 31.-én záró pénzkészlet: 33 511 E Ft Önkormányzat 2011 évi eszközállománya: 1 864 205 E Ft Tartalékok összege: 54 745 E Ft

12 Köszönöm a figyelmet.