A fogyasztók és a tulajdonosok elvárásait megvalósító cégvezetés, gazdálkodás Előadó: Katona Sándorné gazdasági igazgató Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő.

Az előadások a következő témára: "A fogyasztók és a tulajdonosok elvárásait megvalósító cégvezetés, gazdálkodás Előadó: Katona Sándorné gazdasági igazgató Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő."— Előadás másolata:

1 A fogyasztók és a tulajdonosok elvárásait megvalósító cégvezetés, gazdálkodás Előadó: Katona Sándorné gazdasági igazgató Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

2

3

4 Távhő hálózat gyarapodása Kiinduló állapot1992-20082008-napjainkig

5 Erőműből értékesítésre kiadott hőmennyiség alakulása

6 Eszközök Megnevezés (adatok e Ft-ban) 2008.2009.2010.2011.2012.2013. Változás 2013/2008 (%) Befektetett eszközök összesen806 524739 074682 536617 316612 4181 375 909170,6% Ebből: Immateriális javak3444 8404 6654 0721 1973 6381057,6% Ebből: Tárgyi eszközök805 911734 040677 737613 061611 0351 372 131170,3% Befektetett pénzügyi eszközök26919413418318614052,0% Forgóeszközök391 587438 089520 028779 3621 009 1091 004 224256,4% Ebből: Készletek9 17164 60266 40679 97067 48122 545245,8% Követelések196 546223 150213 027397 095920 955968 098492,6% Értékpapírok18 500000000,0% Pénzeszközök167 370150 337240 595302 29720 67313 5818,1% Aktív időbeli elhatárolások8 0192 1581 07729 0996 97929 878372,6% Eszközök összesen (2 + 6 + 11)1 206 1301 179 3211 203 6411 425 7771 628 5062 410 011199,8%

7 Beruházások Megnevezés (adatok e Ft-ban) 2008.2009.2010.2011.2012.2013. Változás 2013/2008 (%) Immateriális javak+tárgyi eszközök nettó értéke 806 255738 880682 402617 133612 2321 375 769170,6% Ebből TÁVHŐ755 790692 196612 680537 813508 9371 329 965176,0% Immateriális javak+tárgyi eszközök bruttó értéke 1 980 3552 042 0982 103 7942 115 5282 173 1043 023 957152,7% Tárgyévben megvalósult, aktivált beruházások 105 10668 32843 99550 79466 340895 756 Ebből nagyobb beruházások 301.HMV hőközpont felújítás I. ütem 40.877 eFt Fűtőmű vízkezelő rendszer beépítése 20.702 eFt BAG-900 gázmotor felújítás 9.898eFt CBA távvezeték kiváltás 22.402eFt BAG1200 gázmotor felújítás 32.308eFt BHK vezeték 543.626eFt Fűtőmű műhely épület 19.880 eFt Opt. Hálózat bf.gerinc 301-c2 12.083 eFt G és F hőközpontok felújítása 6.001eFt Füredi u. 16-22 primer távhővez. felújítás 7.531eFt Toldi u.7.hőközpont felújítás II.ütem 9.793eFt BF400 vezeték 189.917eFt Opt.hálózat 301 7.844 eFt Libra 6-i távfűtési modul 9.184eFt Nemzetőrsori óvoda szolg-ba kötése 3.111eFt Fűtőmű 1. sz. kémény felújítás 2.701eFt C1 akna C2 hkp közötti tf és hmv vez csere 8.500eFt Kórház 47.926eFt

8 Megnevezés (adatok eFt-ban) 2008.2009.2010.2011.2012.2013. Vevők148 341175 009154 129161 410360 583359 513 Ebből lejárt távfűtés vevők 120 255149 206122 239134 063177 773169 388 Jogi eljárások ráfordítása 5 2218 48010 1217 69110 8376 741 Ingatlan nyilvántartásba bejegyzett végrehajtási jog értéke 21 15742 29445 06051 11160 72879 472 Vevők

9 Források Megnevezés (adatok e Ft-ban) 2008.2009.2010.2011.2012.2013. Változás 2013/2008 (%) Saját tőke676 694688 392751 926781 832794 564832 118123,5% Ebből: Jegyzett tőke53 380 100,0% Tőketartalék299 573 100,0% Eredménytartalék326 450314 241293 939351 973381 879372 611114,1% Lekötött tartalék9 500 41 50047 000 69 000726,3% Mérleg szerinti eredmény-12 20911 69863 53429 90612 73237 554-250,6% Céltartalékok12 02115 83314 55920 1286 39747 546395,5% Kötelezettségek429 022302 104189 327425 020599 525632 511147,4% Ebből: Hosszú lejáratú kötelezettség 31 88813 7065 9920000,0% Rövid lejáratú kötelezettség397 134288 398183 335425 020599 525632 511159,3% Passzív időbeli elhatárolások88 393172 992247 829198 797228 020897 836984,8% Források összesen (14 + 21 + 22 + 26) 1 206 1301 179 3211 203 6411 425 7771 628 5062 410 011199,8% A saját tőke jegyzett tőke arány (%)1262,5%1289,6%1408,6%1464,7%1488,5%1558,9%

10 Megnevezés (adatok e Ft-ban) 200820092010201120122013 I.Értékesítés nettó árbevétele (01+02)1 562 1281 687 2021 633 5211 581 0401 717 2882 132 165 Ebből távhőszolgáltatás árbevétele1 198 2141 289 4871 248 3131 238 7571 182 8581 196 606 II.Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)12 39411 1479 3708 22316 3626 129 III.Egyéb bevételek54 20356 68671 078176 792444 584604 759 Ebből közszolgáltatáshoz kapcsolódó támogatás000113 928295 537516 347 5Anyagköltség1 041 280943 399855 542905 9531 272 9621 282 663 Ebből gázenergia felhasználás759 477685 209545 881632 985811 709777 724 Ebből hőenergia felhasználás188 988175 727218 455196 499372 572402 588 6Igénybe vett szolgáltatások értéke87 235255 919233 475275 014201 214254 522 7Egyéb szolgáltatások értéke20 34225 59229 51825 25922 91525 044 9Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke002190201 907614 833 IV.Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)1 148 8571 224 9101 118 7541 206 2261 698 9982 177 062 V.Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)344 437360 300379 088363 627342 727302 187 VI.Értékcsökkenési leírás136 520132 806122 272109 60393 62790 302 VII.Egyéb ráfordítások20 35535 57338 71672 04341 468138 950 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)-21 4441 44655 13914 5561 41434 552 B.PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)-2 7979463 31311 07312 01710 251 C.SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)-24 2412 39058 45225 62913 43144 803 D.RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)12 1729 4046 4455 49200 E.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)-12 06911 79464 89731 12113 43144 803 XII.Adófizetési kötelezettség140961 3631 2156997 249 F.ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)-12 20911 69863 53429 90612 73237 554 G.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)-12 20911 69863 53429 90612 73237 554 Eredménykimutatás

11 Meghatározó költségek

12

13 Szabályzatok Számviteli politika Számlarend Pénzkezelési szabályzat Leltározási szabályzat Önköltségszámítási szabályzat

14 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!