Török József Üzletfejlesztési igazgató Szombathely, április 10. Tőkefinanszírozás

Miért tőkéből finanszírozzam a növekedést? Hogyan jutok a pénzhez? Miért az SZTA a partnerem? Valóban én vagyok a célcsoport?

Tőke- hiány Nincs növe- kedés Megoldás Tőkepiaci finanszírozás Banki források elapadása Biztosíték hiány

A tőkefinanszírozás lényege: a)részesedés szerzése forrás fejében, b)nincsen fedezet, c)ellenőrzés, d)közös kockázatvállalás, e)hozam elérése (cél), f)ideiglenes jelenlét (exit).

a)kizárólag tőkeemelés, a tőke emelése ázsióval is, b)az SZTA egyértelmű tőkekockázatot vállal (nincs fedezet), c)kizárólag monitoring, nincs operatív részvétel, d)legfeljebb 49%-os (kisebbségi) részesedés-szerzés, e)az SZTA elvárt hozama: évi kb. 10% (nincs egyéb költség), f)a befektetés (tervezett) időtartama: 4-6 év, a kilépés a jelenlegi tulajdonosokat hozza helyzetbe. …és megvalósulása az SZTA-nál:

Célcsoportunk az Ön vállalkozása, ha: legalább 2 éves termelő vagy szolgáltató kkv, terméke jelen van a piacon, fejlesztési forrást keres, nem „megmentési” tőkét, valós növekedési potenciállal és felkészült menedzsmenttel rendelkezik. nem működhet: „érzékeny iparágban”/mezőgazdaságban/kereskedelemben

Tőkebefektetési folyamat Jelentkezési adatlap ( Befektetési ajánlat üzleti terv alapján(„term sheet”), Befektetési Bizottság, Jogi és pénzügyi átvilágítás, Igazgatóság („kockázati döntés”), Szerződéskötés és tőkeemelés 3-4 hónap

A Széchenyi Tőkebefektetési Alap működésének keretei 2 év alatt a legnagyobb számú portfóliót építette fel, Az Alapot a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli, alapítói jogait az NGM gyakorolja, Befektetési időszak: június 1. – december 31., Minden régióban 2 milliárd Ft-ot fektet be (12-15 ügylet).

1. Csekély összegű - 5 fő millió Ft 2. Egyedi társbefektetés privát részvétellel - 25 fő millió Ft 3. Induló kisvállalkozások kezdeti finanszírozása 4. Privát befektetővel megvalósuló befektetés

Jelenlegi helyzet – legaktívabb tőkepiaci befektető 36 befektetés Fémszerkezetgyártás Autóipari beszállító Bútoripar Informatika Orvosi műszergyártás Kreatív ipar 4,013 milliárd Ft kihelyezett tőke Közel 1000 érintett munkahely Döntési eljárásban 1,2 milliárd Ft befektetés Előkészítés alatt 2,384 milliárd Ft befektetés

Beszéljünk még ma! blog.szta.hu