Vállalati Információs Rendszerek I. Holyinka Péter 2005/2006/I. félév

2 Követelmény hétig: kiskereskedelmi Vállalat üzleti folyamatainak megismerése hétig: kiskereskedelmi Vállalat üzleti folyamatainak megismerése 11. héten az órán kívül egy zh, (melynek pótlására a 15. héten kerül sor) 11. héten az órán kívül egy zh, (melynek pótlására a 15. héten kerül sor) hétig: Konkrét VIR bemutatása, folyamatmodellezés, BPR hétig: Konkrét VIR bemutatása, folyamatmodellezés, BPR Aláírás feltétele: zh 50% felett Aláírás feltétele: zh 50% felett Vizsga: Szóbeli kollokvium Vizsga: Szóbeli kollokvium

3 A vállalat mint rendszer Valóságos Valóságos Működő Működő Gazdasági Gazdasági Nyílt Nyílt Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások

4 Külső információs kapcsolatok Cég Bankok Szállítók Állam Vevők

5 Vevői információs kapcsolatok AdatfolyamIrány Reklámok, ismertetők Vevői ajánlatkérés Vevői ajánlat Vevői megrendelés Vevői megrendelés visszaigazolás Szállítási értesítés Szállítólevél Kimenő számla

6 Szállítói információs kapcsolatok AdatfolyamIrány Reklámok, ismertetők Szállítói ajánlatkérés Szállítói ajánlat Szállítói megrendelés Szállítói megrendelés visszaigazolás Szállítási értesítés Szállítólevél Bejövő számla

7 Banki információs kapcsolatok AdatfolyamIrány Átutalási megbízás Értesítés átutalásról Egyenlegközlés Lekötési megbízás Stb.

8 Állami információs kapcsolatok AdatfolyamIrány Adatközlés Bevallások Fizetési felszólítás Stb.

9 Cél – folyamat - szervezet Üzleti célok Üzleti folyamatok (szabályozott tevékenységek sorozata) Szervezet

10 Egység 1 Folyamat 1 Tevékenység 11 Tevékenység 12 Tevékenység 13

11 Információs rendszer és követelmények Az információs rendszer az információk, adatok, eljárások (manuális és automatizált) szervezett rendszere, célja az üzleti célok elérésének hatékony, elvárt szintű támogatása. Az információs rendszer az információk, adatok, eljárások (manuális és automatizált) szervezett rendszere, célja az üzleti célok elérésének hatékony, elvárt szintű támogatása.

12 „Az üzleti folyamatok információval szemben támasztott követelményei: effectiveness: effectiveness: az üzleti folyamat szempontjából releváns, korrekt, konzisztens, melyet megfelelő időben és minőségben nyújt a rendszer, az üzleti folyamat szempontjából releváns, korrekt, konzisztens, melyet megfelelő időben és minőségben nyújt a rendszer, efficiency: efficiency: az információ ellátás az erőforrások optimális felhasználásával történik, az információ ellátás az erőforrások optimális felhasználásával történik,

13 confidentality: confidentality: az információ védelme az illetéktelen hozzáféréstől, az információ védelme az illetéktelen hozzáféréstől, integrity: integrity: az információ az üzleti elvárásoknak megfelelően teljes, pontos, az információ az üzleti elvárásoknak megfelelően teljes, pontos, availability: availability: mind az információk, mind az IT erőforrások az üzleti folyamatok igényének megfelelő időpontban történő rendelkezésre állása, mind az információk, mind az IT erőforrások az üzleti folyamatok igényének megfelelő időpontban történő rendelkezésre állása,

14 compliance: compliance: az üzleti folyamatokat érintő, kívülről előírt üzleti kritériumoknak (törvények, szabályozások, szerződések, stb.) való megfelelés, az üzleti folyamatokat érintő, kívülről előírt üzleti kritériumoknak (törvények, szabályozások, szerződések, stb.) való megfelelés, reliability: reliability: a menedzsment információ ellátása olyan hogy eleget tudjon tenni működtetési és beszámolási kötelezettségeinek.” [3] a menedzsment információ ellátása olyan hogy eleget tudjon tenni működtetési és beszámolási kötelezettségeinek.” [3]

15 Információ technológia (IT) Információ Technológia: „az IT az alkalmazott eszközök, technikai eljárások és ismeretek összessége: az adatgyűjtés, adattárolás, adatfeldolgozás, információ továbbítás módja, az adatgyűjtés, adattárolás, adatfeldolgozás, információ továbbítás módja, az alkalmazott technikai eszközök összessége, (hardver, szoftver, hálózatok, alkalmazói rendszerek).” [2] az alkalmazott technikai eszközök összessége, (hardver, szoftver, hálózatok, alkalmazói rendszerek).” [2]

16 Az IT erőforrások osztályozása (Information Audit and Control Foundation és az IT Governance Institute szerint) „Data: „Data: a vállalatnál előforduló adatok a legszélesebben értelmezve (papíralapú, elektronikus, hang, kép, stb.), a vállalatnál előforduló adatok a legszélesebben értelmezve (papíralapú, elektronikus, hang, kép, stb.), Application Systems: Application Systems: a manuális és automatizált eljárások összessége, a manuális és automatizált eljárások összessége, Technology: Technology: a hardver, az operációs rendszerek, az adatbázis-kezelő rendszerek, a hálózati eszközök, multimédiás eszközök, stb., a hardver, az operációs rendszerek, az adatbázis-kezelő rendszerek, a hálózati eszközök, multimédiás eszközök, stb.,

17 Facilities: Facilities: az információs rendszert támogató összes rendelkezésre álló berendezés, szolgáltatás, az információs rendszert támogató összes rendelkezésre álló berendezés, szolgáltatás, People: People: a személyzet és mindazon képessége, mellyel az információs rendszert tervezi, működését szervezi, beszerzi/fejleszti, bevezeti, működteti, és működését felügyeli.” [3] a személyzet és mindazon képessége, mellyel az információs rendszert tervezi, működését szervezi, beszerzi/fejleszti, bevezeti, működteti, és működését felügyeli.” [3]

18 Vállalati vagyon, pénzügyek Vagyon és vagyon komponensek Vagyon és vagyon komponensek Árbevétel Árbevétel Költségek Költségek Eredményszámítás Eredményszámítás Kiadások és költségek Kiadások és költségek Adók és járulékok Adók és járulékok

19 Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása Vevői alapadatok Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Vevői címek Kapcsolattartók nevei Vevői bankok Vevői vásárlások

20 Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása Vevői alapadatok Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Vevői címek Kapcsolattartók nevei Vevői bankok Vevői vásárlások Vevőkód, Irányítószám, (ország), Város, Utca, házszám

21 Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása Vevői alapadatok Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Vevői címek Kapcsolattartók nevei Vevői bankok Vevői vásárlások Vevőkód, Név, Telszám, beosztás

22 Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása Vevői alapadatok Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Vevői címek Kapcsolattartók nevei Vevői bankok Vevői vásárlások Vevőkód, Bank neve vevő Banki számlaszáma

23 Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása Vevői alapadatok Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Vevői címek Kapcsolattartók nevei Vevői bankok Vevői vásárlások Vevőkód, Év, Összes vásárlás

24 Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok Új vevő felvitele Mikor veszünk fel vevőt Mikor veszünk fel vevőt Minimális adatkör Minimális adatkör Duplikáció és elkerülési módszerei Duplikáció és elkerülési módszerei Hibák kiszűrése Hibák kiszűrése

25 Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok Vevői adat módosítása Jogosultsági kérdések Jogosultsági kérdések Nem módosítható adatok Nem módosítható adatok Csak a rendszer által módosítható adatok Csak a rendszer által módosítható adatok Duplikáció és elkerülési módszerei Duplikáció és elkerülési módszerei

26 Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok Vevő törlése Mikor törlünk vevőt Mikor törlünk vevőt Hogyan törlünk vevőt Hogyan törlünk vevőtInformálás Lekérdezési célok és szempontok Lekérdezési célok és szempontok

27 Cikkek és készletek Cikknek nevezzük a vállalatnál előforduló készterméket, félkész terméket, alkatrészt, anyagot és segédanyagot. Cikknek nevezzük a vállalatnál előforduló készterméket, félkész terméket, alkatrészt, anyagot és segédanyagot. Készleteknek nevezzük a cikkek raktárban fellelhető mennyiségeit. Készleteknek nevezzük a cikkek raktárban fellelhető mennyiségeit. A cikk azonosító kódja a cikkszám. A cikk azonosító kódja a cikkszám.

28 Cikkek üzleti folyamatai Bevételezés Bevételezés Kivételezés Kivételezés Értékesítés Értékesítés Vevői visszáru Vevői visszáru Szállítói visszáru Szállítói visszáru Raktárközi átmozgatás Raktárközi átmozgatás Selejtezés Selejtezés Leltárhiány Leltárhiány Leltár többlet Leltár többlet

29 Cikkek informatikai folyamatai Cikkek adatainak felvitele Cikkek adatainak felvitele Cikkek adatainak módosítása Cikkek adatainak módosítása Cikkek adatainak törlése Cikkek adatainak törlése Cikkek adatainak megjelenítése Cikkek adatainak megjelenítése Szállítói cikkszámok karbantartása Szállítói cikkszámok karbantartása Vevői szerződéses árak karbantartása Vevői szerződéses árak karbantartása

30 Cikkcsoportok informatikai folyamatai Cikkcsoportok adatainak felvitele Cikkcsoportok adatainak felvitele Cikkcsoportok adatainak módosítása Cikkcsoportok adatainak módosítása Cikkcsoport – vevői kedvezmény csoport kedvezményének megadása Cikkcsoport – vevői kedvezmény csoport kedvezményének megadása Cikkcsoport törlése, váltása Cikkcsoport törlése, váltása

31 Készlet adatok Bevételezés, saját raktár Bevételezés, saját raktár Bevételezés saját készletre klaviatúráról, vagy fájlból Bevételezés saját készletre klaviatúráról, vagy fájlból Bevételezés stornózása Bevételezés stornózása Szállítói visszáru Szállítói visszáru

32 Cikk adatai Egyedi beszerzési áras modell Egyedi beszerzési áras modell Mérlegelt átlagáras modell Mérlegelt átlagáras modell

33 Egyedi beszerzési áras modell Cikktörzs állomány Cikktörzs állomány Cikkszám Cikkszám Megnevezés Megnevezés KSH szerinti azonosító kód KSH szerinti azonosító kód mennyiség egység mennyiség egység eladási egységár eladási egységár eladási egységár dátuma eladási egységár dátuma cikkcsoport kód cikkcsoport kód

34 Egyedi beszerzési áras modell Cikktörzs állomány (folytatás) Cikktörzs állomány (folytatás) tárgyévi összes tárgyévi összes felhasználás felhasználás tavalyi összes felhasználás tavalyi összes felhasználás tavalyelőtti összes felhasználás tavalyelőtti összes felhasználás minimális készlet minimális készlet készletgazdálkodási paraméter készletgazdálkodási paraméter ÁFA kulcs ÁFA kulcs

35 Készlettörzs állomány Készlettörzs állomány Cikkszám Cikkszám szabad készlet szabad készlet foglalt készlet foglalt készlet beszerzési egységár beszerzési egységár Raktárkód Raktárkód utolsó bevét dátuma utolsó bevét dátuma utolsó kivét dátuma utolsó kivét dátuma Egyedi beszerzési áras modell

36 Mérlegelt átlagáras modell Cikktörzs állomány Cikktörzs állomány Cikkszám Cikkszám Megnevezés Megnevezés KSH szerinti azonosító kód KSH szerinti azonosító kód mennyiség egység mennyiség egység nyilvántartási egységár nyilvántartási egységár nyilvántartási egységár dátuma nyilvántartási egységár dátuma eladási egységár eladási egységár eladási egységár dátuma eladási egységár dátuma

37 Cikktörzs állomány (folytatás) Cikktörzs állomány (folytatás) cikkcsoport kód cikkcsoport kód tárgyévi összes felhasználás tárgyévi összes felhasználás tavalyi összes felhasználás tavalyi összes felhasználás tavalyelőtti összes felhasználás tavalyelőtti összes felhasználás minimális készlet minimális készlet készletgazdálkodási paraméter készletgazdálkodási paraméter ÁFA kulcs ÁFA kulcs Mérlegelt átlagáras modell

38 Készlettörzs állomány Készlettörzs állomány Cikkszám Cikkszám Szabad készlet Szabad készlet Foglalt készlet Foglalt készlet Raktárkód Raktárkód Utolsó kivét dátuma Utolsó kivét dátuma Utolsó bevét dátuma Utolsó bevét dátuma Mérlegelt átlagáras modell

39 Cikkcsoport kódok szótár állománya Cikkcsoportok szótár állománya Cikkcsoportok szótár állománya Cikkcsoport kód Cikkcsoport kód Megnevezés Megnevezés Felelős személy kódja Felelős személy kódja Szokásos árrés Szokásos árrés

40 Bevét napló adattartalma Bevételezés Bevételezés Cikkszám Cikkszám Mennyiség Mennyiség Beszerzési egységár Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési bizonylat száma A bevételezési bizonylat száma Az alap bizonylat száma Az alap bizonylat száma A mozgás dátuma A mozgás dátuma

41 Kivételezés Kivételezés Cikkszám Cikkszám Mennyiség Mennyiség Nyilvántartási egységár Nyilvántartási egységár Kiadó raktár kódja Kiadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A tevékenységért felelős kódja A kiadási bizonylat sorszáma A kiadási bizonylat sorszáma A felhasználó bizonylat sorszáma A felhasználó bizonylat sorszáma A mozgás dátuma A mozgás dátuma Kivét napló adattartalma

42 Átmozgatás napló adattartalma Raktárközi átmozgatás Raktárközi átmozgatás Cikkszám Cikkszám Mennyiség Mennyiség Nyilvántartási egységár Nyilvántartási egységár Fogadó raktár kódja Fogadó raktár kódja Kiadó raktár kódja Kiadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A tevékenységért felelős kódja Az átmozgatási bizonylatszám Az átmozgatási bizonylatszám Az alap bizonylatszáma Az alap bizonylatszáma Mozgás dátuma Mozgás dátuma

43 Módosítás napló adattartalma Módosítás Módosítás Cikkszám Cikkszám Mennyiség Mennyiség Nyilvántartási egységár Nyilvántartási egységár Az érintett raktár kódja Az érintett raktár kódja A módosítás oka A módosítás oka A tevékenységért felelős kódja A tevékenységért felelős kódja A módosítási bizonylatszám A módosítási bizonylatszám Az alap bizonylatszáma Az alap bizonylatszáma Mozgás dátuma Mozgás dátuma

44 Bevételezés informatikai folyamata

45 Redundancia ?! Redundáns tárolás Redundáns tárolás Redundancia mentes tárolás Redundancia mentes tárolás Kontrollált redundancia Kontrollált redundancia

46 Ajánlatkérés – ajánlat adás üzleti folyamata Ajánlatkérés érkezik Érkeztetés Vevő azonosítása Igény azonosítása Rögzítés Válasz kidolgozása Jóváhagyás Elküldés Kimenő ajánlat Vevő alrendszer Készlet alrendszer Beszerzés alrendszer

47 Fej – Tétel állományok használata Név Egyedi kód Kati Rita Laci Andi ek0001 ek0003 ek0002 ek0155 Barátok Egyedi kód Tomi Máté ek0155 ek0001 ek0003 ek0001 ek0155 Ági Bogi Miki Fej állomány Csak egyszer tárolandó adatok Tétel állomány Csak a tételre jellemző adatok Andi barátja Ági és Bogi

48 Vevői ajánlatkérések tárolandó adatai I. Vevői ajánlatkérések (fejállomány) Vevői ajánlatkérések (fejállomány) Ajánlat azonosító kód Ajánlat azonosító kód Vevőkód Vevőkód Ajánlatkérés dátuma Ajánlatkérés dátuma Vevői hivatkozási szám Vevői hivatkozási szám Felelős kódja Felelős kódja

49 Vevői ajánlatkérések (tételállomány) Vevői ajánlatkérések (tételállomány) Ajánlat azonosító kód Ajánlat azonosító kód Cikkszám Cikkszám Mennyiség Mennyiség Kért ár Kért ár Kért határidő Kért határidő Ajánlott ár Ajánlott ár Ajánlott határidő Ajánlott határidő Állapotjelző Állapotjelző Megválaszolás dátuma Megválaszolás dátuma Vevői ajánlatkérések tárolandó adatai II.

50 Vevői rendelés üzleti folyamata Vevői rendelés érkezik Érkeztetés Vevő azonosítása Igény azonosítása (ajánlat ?) Rögzítés Elbírálás ( - forrás meghatározás - Ár meghatározás - Határidő meghatározás ) Visszaigazolás Vevői rendelés visszaigazolás Szállítási értesítés

51 Vevői megrendelés tárolandó adatai I. Vevői megrendelések (fejállomány) Vevői megrendelések (fejállomány) Vevői megrendelés azonosító kód Vevői megrendelés azonosító kód Vevőkód Vevőkód Vevői hivatkozási szám Vevői hivatkozási szám Megrendelés dátuma Megrendelés dátuma Felelős kódja Felelős kódja

52 Vevői megrendelések (tételállomány) Vevői megrendelések (tételállomány) Vevői megrendelés azonosító kód Vevői megrendelés azonosító kód Cikkszám Cikkszám Rendelt mennyiség (szabad) Rendelt mennyiség (szabad) Rendelt mennyiség (foglalt) Rendelt mennyiség (foglalt) Kért / visszaigazolt határidő Kért / visszaigazolt határidő Visszaigazolás dátuma Visszaigazolás dátuma Állapotjelző Állapotjelző … Vevői megrendelés tárolandó adatai II.

53 Vevői megrendelések (tételállomány) (folyt.) Vevői megrendelések (tételállomány) (folyt.) Kért / visszaigazolt ár Kért / visszaigazolt ár Foglaltság jelző Foglaltság jelző Teljesített mennyiség (szabad) Teljesített mennyiség (szabad) Teljesített mennyiség (foglalt) Teljesített mennyiség (foglalt) Teljesítés dátuma Teljesítés dátuma Raktáron rendelkezésre álló mennyiség Raktáron rendelkezésre álló mennyiség Vevői megrendelés tárolandó adatai III.

54 Vevői megrendelés informatikai folyamata I. Vevőtörzs Rögzítés Vevői ajánlatkérések Vevői megrendelés Vevői megrendelések

55 Vevői megrendelés informatikai folyamata II. Elbírálás VevőtörzsKészlettörzs Szállítói megrendelések Vevői Rendelés Készletfoglalás Vevői Rendelés Szállítói Rendelés Foglalás Szállítótól megrendelendő Szállítói ajánlatkérések Cikktörzs Vevői megrendelések

56 Vevői megrendelés informatikai folyamata III. Vevői megrendelések Vevői megrendelés visszaigazolása Vevői megrendelés visszaigazolás

57 A vevői és szállítói megrendelés tételek kapcsolata Vevői megrendelés tétel kapcsolata a Vevői megrendelés tétel kapcsolata a szállítói megrendelés tétellel szállítói megrendelés tétellel vevői megrendelés azonosító kód vevői megrendelés azonosító kód Cikkszám Cikkszám szállítói megrendelés azonosító kód szállítói megrendelés azonosító kód kapcsolt mennyiség kapcsolt mennyiség kapcsolat létrehozásának dátuma kapcsolat létrehozásának dátuma felelős kódja felelős kódja

58 A vevői megrendelés tételek és foglalt készletek kapcsolata Vevői megrendelések kapcsolata a foglalt Vevői megrendelések kapcsolata a foglalt készletekkel készletekkel Vevői megrendelés azonosító kód Vevői megrendelés azonosító kód Cikkszám Cikkszám Mennyiség Mennyiség Raktárkód Raktárkód Foglalás dátuma Foglalás dátuma Felelős kódja Felelős kódja

59 A szállítótól megrendelendő tételek Szállítótól megrendelendő tételek Szállítótól megrendelendő tételek vevői megrendelés azonosító kód vevői megrendelés azonosító kód Cikkszám Cikkszám rendelt mennyiség rendelt mennyiség kért határidő kért határidő vevői felelős kódja vevői felelős kódja szállítói felelős kódja szállítói felelős kódja igény dátuma igény dátuma szállítótól történő megrendelés dátuma szállítótól történő megrendelés dátuma állapotjelző állapotjelző

60 Szállítói megrendelések tárolandó adatai I. Szállítói megrendelések (fejállomány) Szállítói megrendelések (fejállomány) Szállítói megrendelés azonosító kód Szállítói megrendelés azonosító kód Megrendelés dátuma Megrendelés dátuma Szállítókód Szállítókód Szállítói hivatkozási szám Szállítói hivatkozási szám Felelős kódja Felelős kódja

61 Szállítói megrendelések (tételállomány) Szállítói megrendelések (tételállomány) Szállítói megrendelés azonosító kód Szállítói megrendelés azonosító kód Cikkszám Cikkszám Rendelt mennyiség (szabad) Rendelt mennyiség (szabad) Rendelt mennyiség (foglalt) Rendelt mennyiség (foglalt) Visszaigazolás dátuma Visszaigazolás dátuma … Szállítói megrendelések tárolandó adatai II.

62 Szállítói megrendelések (tételállomány) (folyt.) Szállítói megrendelések (tételállomány) (folyt.) Kért / visszaigazolt határidő Kért / visszaigazolt határidő Állapotjelző Állapotjelző Kért / visszaigazolt ár Kért / visszaigazolt ár Teljesített mennyiség (szabad) Teljesített mennyiség (szabad) Teljesített mennyiség (foglalt) Teljesített mennyiség (foglalt) Teljesítés dátuma Teljesítés dátuma Szállítói megrendelések tárolandó adatai III.

63 Szállítói megrendelés informatikai folyamata Szállítói Megrendelés felvitel CikktörzsKészlettörzs Szállítói megrendelések Vevői Rendelés Száll. rend. fogl. Szállítótól megrendelendő Szállítói ajánlatkérések Szállítói megrendelés

64 Szállítói visszaigazolás feldolgozásának inform. folyamata Szállítói visszaigazolás feldolgozása Szállítói megrendelések Vevői megrendelések Vevői megrendelés visszaigazolása Vevői megrendelés visszaigazolás Szállítói megrendelés visszaigazolás

65 Számlázás üzleti folyamata Vevői igény érkezik Vevő azonosítása Igény azonosítása (Rendelés?) Ár meghatározása Számla tétel készítése Számla összeállítása Bizonylat nyomtatása Áru átadása Vevői számla, vagy szállítólevél

66 A szállítólevél tárolt adatai I. A szállítólevél tárolt adatai (fejállomány) A szállítólevél tárolt adatai (fejállomány) Szállítólevél sorszám Szállítólevél sorszám Vevőkód Vevőkód teljesítés (szállítólevél) dátuma teljesítés (szállítólevél) dátuma

67 A szállítólevél tárolt adatai II. A szállítólevél tárolt adatai (tételállomány) A szállítólevél tárolt adatai (tételállomány) Szállítólevél sorszám Szállítólevél sorszám Cikkszám Cikkszám Mennyiség Mennyiség Beszerzési egységár (ÁFA nélkül) Beszerzési egységár (ÁFA nélkül) Kiadó raktár kódja Kiadó raktár kódja Felelős kódja Felelős kódja Állapotjelző Állapotjelző

68 A számla tárolt adatai I. A számla tárolt adatai (fejállomány) A számla tárolt adatai (fejállomány) Számla sorszám Számla sorszám Vevőkód Vevőkód Teljesítés dátuma Teljesítés dátuma Számla dátuma Számla dátuma Fizetési mód Fizetési mód Fizetési határidő Fizetési határidő

69 A számla tárolt adatai II. A számla tárolt adatai (tételállomány) A számla tárolt adatai (tételállomány) Számla sorszám Számla sorszám Cikkszám Cikkszám Mennyiség Mennyiség Beszerzési egységár (ÁFA nélkül) Beszerzési egységár (ÁFA nélkül) Eladási egységár (ÁFA nélkül) Eladási egységár (ÁFA nélkül) Kiadó raktár kódja Kiadó raktár kódja Felelős kódja Felelős kódja Szállítólevél szám (ha volt) Szállítólevél szám (ha volt) Vevői megrendelés azonosító kód (ha volt) Vevői megrendelés azonosító kód (ha volt)

70 Számlázás informatikai folyamata

71 Számlázás kiegészítő folyamatai Számlázás szállítólevél alapján Számlázás szállítólevél alapján Szállítólevelenként Szállítólevelenként Időszakonként és vevőnként Időszakonként és vevőnként Visszáruzás Visszáruzás Szállítólevéllel kiadott áru visszavétele Szállítólevéllel kiadott áru visszavétele Számla stornózás Számla stornózás Helyesbítő számla Helyesbítő számla Napi zárás Napi zárás Ellenőrző – összesítő lista készítése Ellenőrző – összesítő lista készítése Kapcsolódó táblák feltöltése Kapcsolódó táblák feltöltése Forgalom összesítés Forgalom összesítés Kontroll Kontroll

72 A napi zárás vázlatos folyamata Napi Zárás Tárgynapi számlák Szállítólevelek Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása Vevői folyószámla Tételes számlák archívuma Vevőtörzs Napi forgalmak Ellenőrző lista

73 Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása I. Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása Számlaszám Számlaszám Vevői adatteljesítés dátuma Vevői adatteljesítés dátuma Számla dátuma Számla dátuma Fizetési határidő Fizetési határidő Kiegyenlítés dátuma Kiegyenlítés dátuma Jóváírás alapja Jóváírás alapja Jóváírás oka Jóváírás oka …

74 Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása II. Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása (folyt.) Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása (folyt.) 5 %-os ÁFA alapja 5 %-os ÁFA alapja 5 %-os ÁFA összege 5 %-os ÁFA összege 15%-os ÁFA alapja 15%-os ÁFA alapja 15%-os ÁFA összege 15%-os ÁFA összege 25 %-os ÁFA alapja 25 %-os ÁFA alapja 25 %-os ÁFA összege 25 %-os ÁFA összege Számla végösszeg Számla végösszeg

75 A vevői folyószámla Átutalásos vevői számlák és a kiegyenlítésükkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántartása Átutalásos vevői számlák és a kiegyenlítésükkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántartása A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti vevői számlát, és a kapcsolódó pénzforgalmat A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti vevői számlát, és a kapcsolódó pénzforgalmat

76 A vevői folyószámlával kapcsolatos üzleti folyamatok Számla nyilvántartásba vétele Számla nyilvántartásba vétele Banki átutalások felvitele Banki átutalások felvitele Banki bizonylat adatainak rögzítése Banki bizonylat adatainak rögzítése Vevői számla párosítása Vevői számla párosítása Visszautalások Visszautalások Kezdeményezése Kezdeményezése Megtörténtének rögzítése Megtörténtének rögzítése

77 Vevői folyószámla informatikai folyamata I. Napi zárás Vevői folyószámla

78 Vevői folyószámla informatikai folyamata II. Egyeztetés vevővel Számla párosítás Adatrögzítés Banki rendszer Vevői folyószámla Feldolgozott átutalások

79 Kinnlevőségek határidejének folyamatos ellenőrzése Kinnlevőségek behajtása Kinnlevőségek behajtása Egyeztetés Egyeztetés Fizetési felszólítás Fizetési felszólítás Jogi út Jogi út Késedelmi kamat számítása és közlése Késedelmi kamat számítása és közlése

80 Vevői folyószámla adatai I. Vevői folyószámla adatai (fejállomány) Vevői folyószámla adatai (fejállomány) Számlaszám Számlaszám Vevőkód Vevőkód Állapotjelző Állapotjelző Behajtási tevékenység kódja Behajtási tevékenység kódja Behajtási tevékenység dátuma Behajtási tevékenység dátuma Volt-e késedelmi kamat vizsgálat Volt-e késedelmi kamat vizsgálat

81 Vevői folyószámla adatai II. Vevői folyószámla adatai (tételállomány) Vevői folyószámla adatai (tételállomány) Számlaszám Számlaszám Mozgásjel Mozgásjel Összeg Összeg Mozgás dátuma Mozgás dátuma

82 Vevői számla állapotai a folyószámlán Nincs kiegyenlítve Nincs kiegyenlítve Részben kiegyenlítve Részben kiegyenlítve Kiegyenlítve Kiegyenlítve Túlfizetve Túlfizetve

83 Szállítói folyószámla Átutalásos szállítói számlák és a kiegyenlítésükkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántartása Átutalásos szállítói számlák és a kiegyenlítésükkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántartása A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti szállítói számlát, és a kapcsolódó pénzforgalmat A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti szállítói számlát, és a kapcsolódó pénzforgalmat

84 Szállítói folyószámlával kapcsolatos üzleti folyamatok Szállítói számla ellenőrzése Szállítói számla ellenőrzése Szállítói számla rögzítése Szállítói számla rögzítése Lejáró határidők figyelése Lejáró határidők figyelése Számlák kijelölése átutalásra Számlák kijelölése átutalásra Átutalás kezdeményezése Átutalás kezdeményezése Átutalás megtörténtének rögzítése Átutalás megtörténtének rögzítése Szállítói jóváírások feldolgozása Szállítói jóváírások feldolgozása Szállítói visszautalások feldolgozása Szállítói visszautalások feldolgozása

85 Szállítói folyószámla adatai I. Szállítói folyószámla adatai (fejállomány) Szállítói folyószámla adatai (fejállomány) Saját számlasorszám Saját számlasorszám Számlaszám Számlaszám Állapotjelző Állapotjelző Fizetési határidő Fizetési határidő Szállítókód Szállítókód

86 Szállítói folyószámla adatai II. Szállítói folyószámla adatai (tételállomány) Szállítói folyószámla adatai (tételállomány) Saját számlasorszám Saját számlasorszám Mozgásjel Mozgásjel Összeg Összeg Mozgás dátuma Mozgás dátuma

87 Szállítói számla állapotai a folyószámlán Nincs kiegyenlítve Nincs kiegyenlítve Átutalásra kijelölve Átutalásra kijelölve Átutalás kezdeményezve Átutalás kezdeményezve Részben kiegyenlítve Részben kiegyenlítve Kiegyenlítve Kiegyenlítve Túlfizetve Túlfizetve

88 Kódok a rendszerben Követelmények Kölcsönös és egyértelmű megfeleltetés Kölcsönös és egyértelmű megfeleltetés Bővíthető: új elemek kóddal történő ellátása Bővíthető: új elemek kóddal történő ellátása Az egész rendszerben egységes legyen Az egész rendszerben egységes legyen Hossza minimális legyen Hossza minimális legyen Beszélő legyen Beszélő legyen Biztosítson csoportosítási lehetőséget Biztosítson csoportosítási lehetőséget

89 Kódok osztályozása Jelkészlet alapján Numerikus (100321) Numerikus (100321) Alfabetikus (Tóth Béla) Alfabetikus (Tóth Béla) Alfanumerikus (Kovács22 János) Alfanumerikus (Kovács22 János) Mnemonikus (nop) Mnemonikus (nop) Grafikus (ikonikus) Grafikus (ikonikus)

90 Kódok osztályozása Szerkezet alapján Sorszámos (0001, 0002, …) Sorszámos (0001, 0002, …) Helyiértékes (HSSSLLLMMM) Helyiértékes (HSSSLLLMMM) Vegyes Vegyes SSS LLL MMM

91 A kódolás menete A kódolandó rendszerelemek körének meghatározása A kódolandó rendszerelemek körének meghatározása A kódba bevonandó tulajdonságok kiválasztása A kódba bevonandó tulajdonságok kiválasztása A kód megszerkesztése A kód megszerkesztése A kódolás végrehajtása A kódolás végrehajtása Dokumentálás Dokumentálás

92 A kódok maximális száma J a jelek száma H a kód hossza K a kódok maximális száma K <= J K <= J H

93 A kihasználtság foka Felhasznált kódok száma A kódok maximális száma

94 Kódok a rendszerben Mit kódolunk ? Vevők, szállítók Vevők, szállítók Megrendelések, ajánlatkérések Megrendelések, ajánlatkérések Bizonylatok Bizonylatok Stb. Stb.

95 Kódok a rendszerben Karakterkészlet: alfanumerikus Karakterkészlet: alfanumerikus Szerkezet: vegyes, vagy sorszámos Szerkezet: vegyes, vagy sorszámos Beszélő ? Beszélő ?

96 Kódok a rendszerben Sorszámos bizonylatszám: Vegyes bizonylatszám: telephelykód, 05 évszám utolsó két számjegye

97 Kódok a rendszerben Beszélő ? Igen.SZ

98 A kódok egyediségének biztosítása A kód Utolsó felhasznált érték VevőkódV Számla sorszám SZ Vevői ajánlatkérés VA SzállítókódS020123

99 Rendszer szerviz funkciók A szerviz funkciók A rendszer biztonságos működését támogató eszközök A rendszer biztonságos működését támogató eszközök A számítógépes rendszerben előforduló problémák megoldását támogató eszközök A számítógépes rendszerben előforduló problémák megoldását támogató eszközök

100 Rendszer szerviz funkciók Osztályozás: „Idő vezérelt” funkciók, periodikusan ellátandó feladatok „Idő vezérelt” funkciók, periodikusan ellátandó feladatok „Esemény vezérelt” funkciók, adott esemény bekövetkezésekor ellátandó feladatok (ad hoc) „Esemény vezérelt” funkciók, adott esemény bekövetkezésekor ellátandó feladatok (ad hoc)

101 Rendszer szerviz funkciók Példák: Mentések (?) Mentések (?)  Teljes  Inkrementális  Időközök  Hordozó

102 Rendszer szerviz funkciók Helyreállítás (?) Helyreállítás (?)  Availability, integrity, reliability  Üzletmenet folytonosság tervezés (BCP)  Katasztrófa elhárítási terv (DRP) Lista másolatok (?) Lista másolatok (?) Évfordulós tevékenységek (?) Évfordulós tevékenységek (?) Indexelés (?) Indexelés (?) Kontrollok (?) Kontrollok (?) Stb. Stb.

103 Kontrollok Kockázatok Elemzés Döntés Kontrollok Ellenőrzés

104 A kontroll fogalma Az üzleti célkitűzések megvalósítása és a nem-kívánatos események megelőzése, felderítése és korrigálása céljából kialakított szabályok, eljárások, normák és szervezeti struktúrák.

105 Informatikai kontroll irányelv Azon kívánt eredmények, illetve célok meghatározása, amelyek valamely konkrét informatikai területen a kontroll eljárások segítségével megvalósíthatók.

106 Kontrollok Kritikus siker tényezők (CSF) Kritikus siker tényezők (CSF) Kulcsfontosságú cél mutatók (KGI) Kulcsfontosságú cél mutatók (KGI) Kulcsfontosságú teljesítmény mutatók (KPI) Kulcsfontosságú teljesítmény mutatók (KPI)

107 Informatikai irányítás A vállalat-irányítási és ellenőrzési kapcsolatok és eljárások olyan struktúrája, amely új érték hozzáadásával, ugyanakkor a kockázatok és az informatika által kínált előnyök együttes mérlegelésével kívánja megvalósítani a vállalkozás célkitűzéseit.

108 Confidentality, felhasználói jogosultságok Alapelv: minden felhasználó olyan és annyi információhoz fér hozzá, ami a feladatai ellátásához szükséges Alapelv: minden felhasználó olyan és annyi információhoz fér hozzá, ami a feladatai ellátásához szükséges Ellátandó feladatok Felhasználói csoportok Jogosultság profilok

109 Kommunikáció a partnerekkel Klasszikus papíralapú Klasszikus papíralapú Telefon vonalon keresztül (Fax) Telefon vonalon keresztül (Fax) Elektronikus Elektronikus  Elektronic Data Interchange  Elektronikus üzletvitel (B2C, B2B, B2G, B2E, Marketplace, stb.)

110 Kommunikáció a partnerekkel, EDI Vállalat EDI Inter- fész EDI Szolgál- tató EDI Inter- fész Partner