Nemzeti Civil Alapprogram 2010-es pályázati év Költségvetés tervezése

Támogatási időszak (működési, szakmai): A pályázó által a pályázatban megjelölt június 1. és május 31. közötti időszak. Beszámolási határidő: A pályázó által megjelölt támogatási időszak leteltét követő 30 napon belül.

Költségvetés tervezése Támogatás formája MŰKÖDÉSI: A támogatás a megjelölt támogatási időszakban felmerülő, az NCA Tanácsa által a IV. számú támogatási elvében határozott működési költségeihez és a működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Költségvetés tervezése Költségvetés logikája 3 fősor A. Dologi kiadások B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése +20%-ig eltérhet szerződésmódosítás nélkül

Költségvetés tervezése Dologi kiadások

Költségvetés tervezése Ingatlan üzemeltetés költsége Bérleti díj Közüzemi díjak, fűtőanyagok –áram, gáz, távfűtés, közös költség, szén, pb gáz Javítás, karbantartás –üzemeltetési anyagok, karbantartási szolgáltatások Üzemeltetés –takarítás, őrzés Biztosítás –vagyonbiztosítás

Költségvetés tervezése Jármű üzemeltetés költségei CSAK SAJÁT VAGY BÉRELT AUTÓVAL KAPCSOLATBAN Bérleti díj Üzemanyag Javítás, karbantartás Parkolás, úthasználat Biztosítás

Költségvetés tervezése Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei Eszközök, berendezések bérleti díja Javítás, karbantartás –számítógép javítás, saját fűnyíró javítás Számítástechnikai fogyóeszközök –egér, pendrive, CD, DVD, Üzemanyag –nem járművekbe (fűnyíróba, aggregátorba)

Költségvetés tervezése Adminisztráció költségei Nyomtatvány, irodaszer Adminisztrációs szolgáltatások –könyvelés, bérszámfejtés (számlás!) Jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások –ügyvéd, üzemorvos

Költségvetés tervezése PR, marketing költségek Hirdetés, reklám –újság, rádió PR, marketing, kiadványok –plakát, szórólap Arculati elemek –cégtábla, névjegykártya, levélpapír, tagkönyv PR, marketing kiadványok –piackutatás, arculattervezés

Költségvetés tervezése Humánerőforrás fejlesztésének költségei Oktatás, továbbképzés –munkatársak, tagok tréning díja, vizsgadíja Konferenciák részvételi díja Képzéseken felmerült költségek –szállás, étkezés, oktatók és előadók díjazása Szakkönyvek Előfizetési díjak –CD jogtár, szaklap

Költségvetés tervezése Kommunikációs költségek Posta Telefon –előfizetés, forgalmi díj, feltöltő kártya Internet –előfizetés, forgalmi díj Honlap fenntartás –tárhely szolgáltatás, domain díj, adat feltöltés Belsőkommunikációs kiadványok –belső újság, belső hírlevél szerkesztés, nyomdai költség

Költségvetés tervezése Utazás, kiküldetés költségei Magánszemély tulajdonában lévő gépjármú civil szervezet érdekében történő használatának költségei Utazási költség –t ömegközlekedés, taxi Szállásdíj –k iküldetéshez kapcsolódó szállásdíj, idegenforgalmi adó

Költségvetés tervezése Szállítás költségei Fuvarozás –teherfuvarozás Raktározás Személyszállítás –különjárati autóbusz Logisztikai szolgáltatások –fuvarszervezés, szállítmány biztosítás

Költségvetés tervezése Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei Védőruházat, védőfelszerelés –védősisak, védőkesztyű Munkaruha –munkavégzéshez használt ruha Jelmez –hétköznapi utcai viseletre nem alkalmas mez, sportcipő, fellépő ruha Formaruha –jogszabályban meghatározott formaruha Javítás, karbantartás, készítés –alapanyag, készítés, mosatás, javítás

Költségvetés tervezése Szervezetfejlesztés Komplex szervezetfejlesztés Stratégiai tervezés Adományszervezés Vezetés, irányítás fejlesztése Forrásteremtés Belső-, külső kommunikáció fejlesztése Minőségirányítási rendszer –bevezetés, auditálás, működtetés Kapcsolódó s zállásdíj Kapcsolódó é tkezés i költség

Költségvetés tervezése Egyéb beszerzések, szolgáltatások Egyéb anyagok –dekoráció, pohár, tálca, elsősegély doboz Tagdíjak –hazai, nemzetközi Nevezési díjak –bajnokságok nevezési díjai Kiemelten közhasznú tevékenységben foglalkoztatott állatok költségei –élelmezése, felszerelése Egyéb anyagjellegű szolgáltatások –hangosítás, pályázati díj

Költségvetés tervezése Egyéb beszerzések,szolgáltatások Biztosítási díjak –szakmai felelősségbiztosítás, balesetbiztosítás, utazási biztosítások Pénzügyi szolgáltatások díja –bankköltség Hatósági díjak, illetékek Kamat –működésre felvett kölcsön időarányos kamata Reprezentáció –ajándék, étkezés (alapanyag, késztermék, szolgáltatás) Vállalkozási szerződés alkalmi feladatok ellátására –előadói díj, versenybírói díj

Költségvetés tervezése Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei

Költségvetés tervezése Bérköltség Munkavállaló bruttó bére Járulékok Betegszabadság Táppénz hozzájárulás Munkavállaló munkába járásának költsége –bérlet Béren kívüli juttatások –étkezési hozzájárulás, egészségpénztár, üdülési csekk, stb. és ezek adói

Költségvetés tervezése Megbízási díj –bérszámfejtett!!! Járulékok –megbízási díj járulékai

Költségvetés tervezése Ösztöndíj Ösztöndíj járulékai

Költségvetés tervezése Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása alkalmi foglalkoztatás díja közteherjegy

Költségvetés tervezése Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel Vállalkozói szerződés menedzsment tevékenységre –igazgató, ügyvezető, gazdasági vezető Vállalkozó szerződés szakmai feladatok ellátására –edző, oktató, tánctanár, karmester

Költségvetés tervezése Önkéntes foglalkoztatás költsége Étkezés Egészségügyi szolgáltatás –védőoltás, szűrővizsgálat Használt saját eszköz költségének megtérítése Élet-, egészség - és baleset biztosítás Napidíj Egyéb

Költségvetés tervezése Tárgyi eszközök, immateriális javak

Költségvetés tervezése Tárgyi eszköz beszerzés Igazgatási eszköz beszerzés –irodai gépek, számítástechnikai eszközök, berendezési tárgyak Célszerinti tevékenység eszközei, berendezései –alaptevékenység végzéséhez szükséges gépek, berendezések

Költségvetés tervezése Immateriális javak Szellemi termékek –honlap készítés, fejlesztés Vagyon értékű jogok –szoftverek

Költségvetés tervezése Nem támogatható költségek Beruházási kiadások Ingatlan beszerzés, létesítés Gépjármű beszerzés, készítés Élő állat beszerzése Felújítási kiadások Ingatan felújítás költsége Gépjármű felújítás költsége Adók Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók Vagyonadók Levonható ÁFA

Költségvetés tervezése Nem támogatható költségek Jogkövetkezmények Bírságok, büntetések Késedelmi pótlék/kamat Kötbér Személyi jellegű kifizetések Tiszteletdíjak Jutalom Dohányáru Adósságszolgálat teljesítése Hitel-, kölcsön tőketörlesztése Pénzügyi lízing tőketörlesztése

Elérhetőségek ESZA Nonprofit Kft Hazai Programigazgatóság 1590 Budapest, Pf.: /80/ (06/1)

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Sikeres pályázást kíván o k!