Márpedig enni kell….! Teljeskörű vállalati tervező rendszer bevezetése a KOMETA 99 Zrt.-nél

Kinek adjunk el? Mit? És milyen áron? Hogy állnak a költségek? Mi lenne ha…….?

A kiválasztott program legyen: –Rugalmas –Könnyen módosítható –Könnyen elsajátítható –Kompatibilis a többi IT eszközzel (SAP, excel, access….) –Több verzió kezelésére képes

Az alábbi problémákat oldja meg: –Excel-lel végzett tervezés •Egyszerre csak 1 fő tervezhet az adott területen •Adatok védelme nehézkes •Az ember jelenléte mint hibaforrás –Több verzió kialakítása (homokozó) –Tervező felület mellett, terv/tény összehasonlítás

Az alábbi problémákat oldja meg: –Tervezés részletezettségének növelése a tervezés időszükségletének csökkentése mellett –Stratégiai terv → operatív terv –Örök dilemma (felülről vagy alulról tervezzünk?) –Előrejelzés –Kontrollált adatáramlás

A megvásárolt program

Pénzügyi tervezés 1. Beszerzés költségei 2. Energia 3. Karbantartás 4. Marketing költség 5. Egyéb op. költség 6. Humán erőforrás 7. Logisztika 8. Értékesítés Hús 9. Értékesítés Prod. 19. Bónusz 11. Mutatószámok 20. Vevő Profitabilitás 21. Prod. Profitabilitás 12. EK Üzl. I. 13. EK Üzl. II. 14. EK Összes. 10. Kalkulációs kódok 15. Beruházás 17. Mérleg és Eredménykimutatás 18. Cash-Flow 16. Finanszírozás

Értékesítés Ilyen voltIlyen lett - szekciónként - havonta - termékcsoportonként- termékenként - kamonként/képviselőnként - vevőnként - alapanyag szükséglet - készletváltozás kalkulációja - szelekciós lehetőségek

Felvásárlás Ilyen voltIlyen lett - havonta- naponta - mennyiség - ár - súly - költségek egyszerűsítve - költségek költségnemenként

Logisztika Ilyen voltIlyen lett - %-os tervezés árbevétel alapján - vevőnként - országonként - termékfajtánként

Karbantartás Ilyen voltIlyen lett - kötlséghelyenként- költséghelyenként - összes költség egyben- költségnemenként

Energia Ilyen voltIlyen lett - havonta - energia fajtánként - vállalati összesen felhasználás - költséghelyenként

Marketing költség Ilyen voltIlyen lett - havonta - %-os arányban - SAP-ban bevezetett rendelési számoknak megfelelően a marketing költségek csoportosítása alapján

Egyéb üzemeltetési költségek Ilyen voltIlyen lett - havonta - költségnemenként - költséghelyenként

HR költségek

Finanszírozás Ilyen voltIlyen lett - évente- havonta - bankonként - hitelfajtánként - hónapra arányosítva - mérlegegyezőségből számolva

Beruházás Létező eszközök adatai SAP-ból: - bekerülési érték- kumulált écs - könyvszerinti érték- havonta - eszközcsoportonként- költséghelyenként Beruházás tervezése eszközcsoportonként: - bekerülési érték- écs % - havonta- eszközcsoportonként - költséghelyenként

Eredménykimutatás - szekciónként / Profitcenterenként Mérleg Cash flow

Egyéb technikai megoldások Végleges tervváltozat megadása terv/tény összehasonlításhoz Tényadatok betöltése – tervezés időszaka szerint Cognos BI riportáló rendszer

Köszönöm a figyelmet!