Infosys v2 Integrált Vállalatirányítási Rendszer

Az előadások a következő témára: "Infosys v2 Integrált Vállalatirányítási Rendszer"— Előadás másolata:

1 Infosys v2 Integrált Vállalatirányítási Rendszer
Controlling rendszer

2 Az elemi adatoktól a sarokszámokig. Analitikus és főkönyvi adatokból.
Főbb irányelvek Az elemi adatoktól a sarokszámokig. Analitikus és főkönyvi adatokból. Ami mérhető, az tervezhető, elemezhető. Felhasználókhoz rendelhető funkciók. Többszintű információ szolgáltatás. Paraméterezhető elemzések. Tetszőleges időhorizontok.

3 Információ áramlás Operatív vezetés Felső vezetés Controlling Főkönyv Pénzügy Készlet Tárgyi eszköz Bér

4 Controlling rendszer alapelvei
Adatforrás (analitika, könyvelés, beszámoló) Előre definiált táblák, beépített algoritmusok Alapmodulon kívüli modulok saját táblákkal Saját jogosultsági paraméterezés Kiszámított adatok megőrzése, exportálása Tervkészítés és elemzés több változatban

5 Controlling rendszer keretei
Infosys rendeszer szerinti paraméterezés Controlling rendszer szerinti paraméterezés Egységes keret

6 Külső gazdasági kapcsolatok Megfigyelési dimenziók
Vevő és szállítói jellemzők országszintű partner besorolás, megyeszintű partner besorolás, egyéb földrajzi szempontú partner besorolás, vevőtípus szintű partner besorolás, szállítótípus szintű partner besorolás egyéb partnerjellemző szintű besorolás.

7 Költséghely, költségviselő és profit centrumok
Szervezeti egység, mint költséghely Tevékenység, mint költségviselők Szervezet – tevékenység – munkasorszám, mint elemi költségviselő Termék Szolgáltatás Szerződés Projekt

8 Szervezet kialakítása
Kód Név Fölérendelt kód Fölérendelt név Debrecen gyár 2010 Debrecen tervezés CAD Debrecen

9 Tevékenység csoport, tevékenység
40 Beszerzés 4010 Belföldi beszerzés 4050Import beszerzés 50 Értékesítés 5021 Belföldi saját 1 5022 Belföldi saját 2 5000 Belföldi Bizományos 5050 Export saját 5090 Export külkeres Tevékenység csoport 10 Irányítás 20 Tervezés 30 Gazdálkodás 40 Beszerzés 50 Értékesítés 60 Marketing 70 Oktatás stb. Kód Megnevezés Beszerzés Értékesítés Váll.tev Váll.tev. Megnevezsé Tev.Csop Belföldi bizományos Belföldi beszerzés

10 Költségviselő meghatározása
Munkaszám Szervezet Tevékenység Termék A Msz. 2030 Szerv. 7010 Tev. A Termék A Msz. 7110 Tev. B Msz. B Termék P Msz. 5010 Szerv. 8010 Tev. 100 Projekt P Msz. 500 Projekt

11 Közvetlen költségek vezetése költséghelyen
Közvetlen költségek vezetése k.viselőn Költségek felosztása Költséghelyről költséghelyre Költséghelyről költségviselőre

12 Költségfelosztás lehetőségei
100 Központ 110 Szervezeti egység A termék 120 130 C termék B termék Központi irányítás felosztandó költségei Felosztandó üzemi általános költségek

13 Controlling fejlesztői réteg Controlling felhasználói felület
Controlling kezelhetősége Belső szint Fejlesztési szint Relációs adatbázis Infosys 2.1 alkalmazások Controlling fejlesztői réteg Controlling felhasználói felület Paraméterezett réteg - Felhasználói modulok - Tábla mutánsok Programozott réteg - Alapmodul - Beépített táblák - Bővíthetőség Beépített táblák és algoritmusok Külső szint Felhasználó szint Paraméterezhetőség, többszörözés

14 Főképernyő modulválasztáshoz
Grafikus menürendszer, jogosultágtól függően engedélyezett, egymásból lenyíló menüpontok Az engedélyezett modulok kiválasztása Jogosultágtól függően megjelenő funkciók kiválasztása

15 Paraméterezés Az időszak gyakoriság megadás Bázis, terv státuszok
A tábla tengelyeinek kiválasztása Halmozás, adatok eFt-ban A tengelyekre vonatkozó szűrési műveletek kiválasztása A tengely értékkészlete

16 Költség Árbevétel Eredmény Pénzügy, likviditási Készlet Eszköz Bér
Controlling funkciók Költség Árbevétel Eredmény Pénzügy, likviditási Készlet Eszköz Bér Áruforgalmi

17 Funkciók tagoltsága Költséghely, költségem Partner árbevétel Cégszintű
eredmény kimutatás Likviditási helyzet, cash flow előrejelzés Készlet változások Költségviselő költségem, Partner csoport Profitcentrum Vevői kintlévőségek szállítói tartozások Tárgyi eszköz Költségfelosztások, költséglevezetések Termék Eredmény levezetés Mutatószámos elemzések Bér- és létszám adatok Kalkuláció Termék csoport Fedezetszámítás Munkaszámos Vevői, szállítói megrendelések

18 Közvetett költségek alakulása, terv-tény-eltérés elemzések

19 Közvetlen költségek felosztása

20 Közvetlen költségek alakulása, terv-tény-eltérés elemzések

21 Árbevételek alakulása

22 Eredmény kimutatás és levezetés terv/ tény elemezés

23 Mutatószámos elemzések

24 Adott időszakra több változat (5) op,átl.pessz.
Tervezés támogatás Adott időszakra több változat (5) op,átl.pessz. Elemző tábla cellához beírt terv adatok Tervszám generálás bázisadat alapján Költség tervezés (k.hely, k.viselő,k.nem) Árbevétel tervezés (partner,termék,tevékenység) Eredmény kimutatás (érték, ráta, %) Beszámolóhoz mutatószámok alapján

25 Likviditási helyzet cashflow elemzés
Vevői kintlévőség (teljes, lejárt, idő intervallum) Szállítói tartozások mint vevőnél Készpénz állomány alakulása (pénztár,valuta) Bankszámla állomány (Bank, deviza)

26 Szállítói számla alapján Pénzügyi szerződés alapján
Cashflow Várható kiadások Szállítói számla alapján Pénzügyi szerződés alapján Szállítói megrendelés alapján Tény kiadások Banki terhelés alapján Pénztári kifizetés alapján Várható bevétel Tény bevétel

27 Készletváltozás alakulása
Információk Időszaki, halmozott Értékben és mennyiségben Analitikából, főkönyvi feladásból Cikkcsoport, cikk, raktár Készlet, bevét beszerzésből, gyártásba adás, értékesítés Cikkcsoport, cikk Befejezetlen termelés Anyagfelhasználás

28 Tárgyieszköz változás
Eszköz, eszközcsoportra, időszakra ÉCS alakulása Nettó érték alakulása Bruttóérték alakulása Szervezeti egységre, időszakonként Munkaszámra, időszakonként Elszámolt ÉCS

29 Bér és létszámadatok alakulása
Szervezetenként és időszakonként Átlagos bruttóbér Átlagos állományi létszám Időszakonként Munkaszámra felmerült bérköltségek megoszlása

30 Áruforgalmi állományok alakulása
Cikk, partner lejárat szerint (lejárt,nem lejárt) Vevő, szállító Ajánlat Szerződés Megrendelés

31 Munkaszámos elemzések
Analitikai folyamat követhetősége Tárgy szerint Termék Projekt Mozgás szerint Anyagmozgás (bevételezés, kivételezés) Számlamozgás (kibocsátás, iktatás) Pénzügyi rendezés (bank, pénztári kifizetés) Analitikából, főkönyvi feladásból

32 Munkaszámos gazdasági esemény megfigyelés köre
Vevőszámlák Szállítói számlák Bank tranzakciók Pénztári tranzakciók Készletmozgás analitika Vevői ajánlattól, szerződés, megrendelés Szállítói ajánlattól, szerződés, megrendelés