Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

3/29. 2/29 FX Software Rt. •Komplett Szolgáltatást Nyújtunk! –Referenciákkal rendelkező, kiforrott de rugalmas alaprendszerre felépített, megfelelően.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "3/29. 2/29 FX Software Rt. •Komplett Szolgáltatást Nyújtunk! –Referenciákkal rendelkező, kiforrott de rugalmas alaprendszerre felépített, megfelelően."— Előadás másolata:

1 3/29

2 2/29 FX Software Rt. •Komplett Szolgáltatást Nyújtunk! –Referenciákkal rendelkező, kiforrott de rugalmas alaprendszerre felépített, megfelelően testre szabott megoldás szállítunk, akár egyedi fejlesztésekkel kiegészítve –Felkészült tanácsadó kollégáink folyamatosan támogatják ügyfeleinket •Szoftvert ÉS know-how-t szállítunk •Célunk az üzleti folyamatok optimalizálása a maximális hatékonyság elérése érdekében •1997 óta folyamatosan nyújtjuk szolgáltatásainkat a honi pénzügyi piac számottevő szereplőinek

3 3/29 InFoReX ≠ csak Treasury! InFoReX = Integrált Pénzintézeti Megoldások! –Analitikus számlavezetés –Hitel modul •mortgage specifikus funkciók –Teljes körű forint és deviza elszámolás •SWIFT, VIBER, GIRO, KID •Átutalások, csekkek, díjak kezelése •Levelező bankok –Treasury –Kártya modul –Pénztár •Moduláris felépítés - Integrált működés •Teljes körű együttműködés más rendszerekkel

4 4/29 FőkönyvikapcsolatFőkönyvikapcsolat Sémák (Kamatok, Díjak, Jutalékok)Limitfigyelés, Piaci értékelés Sémák (Kamatok, Díjak, Jutalékok)Limitfigyelés, Piaci értékelés Analitikus számlavezetés Analitikus számlavezetés Könyvelő motor

5 5/29 Analitikus Számlavezetés Könyvelő motor •Szabály alapú kontírozó motor –Ügyletek besorolása tranzakció-típusokba –Tranzakciók kontírozása kulcsok alapján •Banki termékek könyvelési modelljeinek széles skáláját felölelő implementációs tapasztalat •Statisztikai adatok kezelése –Ország, jogcím, lejárati kategóriák, stb.

6 6/29 Analitikus Számlavezetés •Ügyfél és saját analitikus számlák vezetése •Egyenlegek –könyvelt, értéknapos és „report” egyenleg •Sémák –Több szintű kamat- (akár referenciához kötött, sávos, egyedi), díj- és jutalék- beállítások kezelése •Automatizálható számlanyitás, alvó számlák kezelése •Fedezetellenőrzés, overdraft •Sorkezelő •Kivonat (SWIFT / papír / elektronikus)

7 7/29 Analitikus számlavezetés Kiegészítő funkciók •Kapcsolódás bármely főkönyvi rendszerhez –OF, SAP, T2001, FIB-Dream, Bankmaster, Boss, … •Állományi átértékelés teljes körű támogatása •Főkönyvi számlák, mérleg sorok szerinti besorolás

8 8/29 Hitel Modul •Cashflow generátor –Tetszőleges bonyolultságú cashflow generálása szabályok (=szerződés) alapján •Fix-változó (automatikus átárazás), annuitás, kamat tőkésítés, összes kamatbázis és ünnepnap-szabály kezelése, türelmi idő –Cashflow átütemezése/újraszámolása bármikor •Előtörlesztés, átárazás, stb. –Típus szerződések •Teljes integráció az elszámoló és számlavezető funkciókkal •Számviteli előírások –Hátralék: tőke/kamat, 30 napon belül/túl, késedelmi kamat, stb. •Wake-up funkció (aktuális feladatok kezelése)

9 9/29 Hitel Modul •Univerzális felhasználás –Ügyfél-hitelek –Bankközi közép- és hosszúlejáratú hitelek –Nemzetközi intézmények hitelei –Dolgozói hitelek –Értékpapírok –Kamat- és deviza-swap-ok •Fedezet nyilvántartás

10 10/29 Hitel Modul Jelzálogbanki funkciók •Saját és idegen kibocsátások kezelése és lebonyolítása (aukció és jegyzés, allokáció, elszámolás) •Kibocsátás tervezés •Jelentéskészítés –Kötelező jelentések –Vezetői jelentések –Ad-hoc portfolio-elemzés

11 11/29 Kapcsolat a számlavezető és/vagy főkönyvi rendszerrel Saját forint és deviza műveletek, Treasuryelszámolás Saját forint és deviza műveletek, Treasuryelszámolás Díjak kezelése BEN, OUR, SHA AutomatikusfelszámításDíjbekérésekkezelése Díjak kezelése BEN, OUR, SHA AutomatikusfelszámításDíjbekérésekkezelése Pénzforgalmi Funkciók Fedezetellenőrzés Nostro kivonat egyeztetés Ügyfél-kivonat Avizók, Konfirmációk Fedezetellenőrzés Nostro kivonat egyeztetés Ügyfél-kivonat Avizók, Konfirmációk Ügyfél megbízások teljesítése Ügyfél jóváírások fogadása Ügyfél megbízások teljesítése Ügyfél jóváírások fogadása

12 12/29 Pénzforgalmi Funkciók Ügyfél megbízások kezelése •SWIFT, VIBER és GIRO kezelés •MT202 és MT103 fogadása és küldése •MT205 – fizetés hazai devizában külföldön •Csekkek kezelése (MT110) •Ügyfél-értesítők (SWIFT / papír) •Konverzió, árfolyamok, előre-dátumozás •Levelező bankok kiszolgálása •Pénzmosás elleni rendelkezések (SDN lista) •STEP2

13 13/29 Pénzforgalmi Funkciók Fedezetellenőrzés, kivonatok •Automatizált fedezetellenőrzés •Fejlett sorkezelő –Prioritások, automata sorlebontás, külső fedezetellenőrzés •Kivonatok –SWIFT, Papír, GIRO-mail, t-kulcs, dolgozói, … •Avizók fogadása, beszámítása •Nostro kivonat egyeztetés

14 14/29 Pénzforgalmi funkciók Díjak kezelése •Díjak, jutalékok, kamatok kezelése –Számítási módok (konstans, %, sávos) –Elszámolási módok (azonnal, időszakos) •Általános és speciális kondíciók •Tranzakciós díjak: BEN / OUR / SHA •Díjbekérések lebonyolítása (MT190, 191)

15 15/29 Pénzforgalmi funkciók Treasury elszámolás •Nostro paymentek (MT202) •Nostro transferek (MT200 / 202) •Pénzügyi elszámolás (MT202) •Konfirmáció kezelés és egyeztetés –Teljesítés feltétele lehet •Értékpapír elszámolás (SWIFT/KID) •Bankjegy és nemesfém kereskedelem •Akár InFoReX, akár más front-office (pl. Kondor)

16 16/29 Pénzforgalmi Funkciók Elszámolási feladatok •SWIFT ACK/NAK kezelése •SWIFT Queue kezelése: Üzenetgenerálás csak amikor szükséges •Automatikus üzenetgenerálás lehetősége •VIBER visszaigazolások (MT012, 019) kezelése, sorbanálló tételek kezelése •Sztornó és Cancel üzenetek generálása •GIRO tranzakciók, inkasszók, állandó megbízások kezelése •A-GIRO-B interfész

17 17/29 Kapcsolat a számlavezető és/vagy főkönyvi rendszerrel Kapcsolat a Settlement rendszerrel Likviditás-kezelés, Limitek, GAP Likviditás-kezelés, Internal deal, Cash-flowgenerátor,Pozícióvezetés,P&L, Árfolyam és kamatjegyzés Internal deal, Cash-flowgenerátor,Pozícióvezetés,P&L, Árfolyam és kamatjegyzés Treasury Sales, Margin Trading, Customer Sec-portolfio, Hedge Saját és idegen kibocsátások Sales, Margin Trading, Customer Sec-portolfio, Hedge Saját és idegen kibocsátások FX, MM, Securities, Futures, Options, BankNotes, IR Deal, Revolving Credit Facility FX, MM, Securities, Futures, Options, BankNotes, IR Deal, Revolving Credit Facility

18 18/29 Treasury Alapmodulok •Front Office •Middle Office •Likviditáskezelés •Back Office

19 19/29 Treasury Front Office •Teljes körű ügyletkezelés és pozícióvezetés –FX, MM, Swap, FRA, Securities, Repo, Futures, Options, Banknotes, Loan, Revolving Credit Facility, IRS, CCIRS •Online limitfigyelés •Sales Desk támogatás –Margin trading, orderek kezelése, sales spread •Azonnali és határidős hedge pozíciók támogatása •Ügyfél értékpapír-portfolió vezetés

20 20/29 Treasury Middle Office •Pozícióvezetés, nettó jelenérték és eredményszámítás •Reggeli és déli árfolyam és kamatjegyzés támogatása, egyedi csoportok használata, figyelmeztető funkciók, automatizált küldés •Középárfolyam és O/N kamatfixing •Belső és „What if?” típusú ügyletek •Grafikus kimutatások •Transzfer-árazás

21 21/29 Likviditás Kezelés •Nostro egyenlegek előrejelzése •Nostro transferek generálása, automatizált Hedge funkciók •ON és TN pozíció megadása •MT950 kivonatok fogadása és egyeztetése, függősítés •Kamat-számítás és ellenőrzés •Likviditási és kamatrés számítások

22 22/29 •Teljes munkafolyamat automatizálása •Ügyletek ellenőrzése, jóváhagyása •MT3xx konfirmációs üzenetek kiküldése, fogadása és egyeztetése •MT210 avizók küldése •Értékpapír (MT5xx, KID és MMTS) és nemesfém (MT6xx) elszámolás •Minden derivatíva kezelése (FRA, opció, futures, IRS) •Reklamációk (MTx95, x96, x99) Treasury Back office

23 23/29 Általános Funkciók •Regiszteres, bővíthető, „négy-szem” elvre épülő törzsadat-kezelés •Naplózás •Üzemeltetési folyamatok támogatása •Interfészek •Jelentéskészítés •Ügyfél-specifikus funkciók

24 24/29 Általános Funkciók Törzsadatok •Cég és felhasználói adatok •Ügyfelek, természetes személyek, ügyfelek ügyfelei •Számlák, számlatípusok és altípusok •könyvek és portfoliók, devizák, értékpapírok, határidős termékek •Brókerek, ünnepnapok, kódok és kódkészletek •Könyvelési kulcsok és tranzakciótípusok, főkönyvi számlák, mérlegsorok •BIC szótár, GIRO hitelesítő tábla •Egyedileg bővíthető adattípusok •…•…

25 25/29 Általános Funkciók Naplózás, üzemeltetés •Minden módosítás naplózásra kerül, ami felhasználók által nem módosítható –Felhasználó, dátum/idő, kapcsolódó ügylet/törzs •Üzemeltetői felület –Az egyes üzemeltetési feladatok indíthatók, nyomon követhetők –Egymástól logikailag függő feladatok –Időzítés –Automatikus interfészek felügyelete

26 26/29 Általános Funkciók Interfészek •Főkönyvi rendszerek - SAP, BOSS, Clavis, Oracle Financials, Limes, Kincstári Főkönyvi Rendszer, FIB-Dream •Elszámoló rendszerek - SWIFT (Alliance, Turbo Swift, ELMA), GIRO, KELER KID, VIBER CAS •Információs rendszerek - Reuters, Moneyline, Bloomberg •Üzletkötési rendszerek - Reuters Dealing, Kondor, Clavis •Kockázatkezelő rendszer - Varitron •Automatikus küldés

27 27/29 Általános Funkciók Adatszolgáltatások •MNB jelentések •PSZÁF jelentések •Pozíció átadása a treasury számára •Ügyletstatisztikák, lekérdezések •Összetett, paraméterezhető egyedi riportok, melyek képernyőre, nyomtatóra, vagy vágólapra küldhetők 27 / 29

28 28/29 Referenciáink •Magyar Nemzeti Bank – integrált analitikus számlavezető és elszámoló rendszer •Takarékbank, Albán Nemzeti Bank – integrált analitikus számlavezető és elszámoló rendszer, treasury front és backoffice •Államadósság Kezelő Központ – Integrált adósságkezelő és elszámoló rendszer •KELER, FHB, MFB, OTP Jelzálogbank, Merkantil Bank, Magyar Posta – treasury front és backoffice •Oster Lízing – portfolió és likviditáskezelés

29 29/29


Letölteni ppt "3/29. 2/29 FX Software Rt. •Komplett Szolgáltatást Nyújtunk! –Referenciákkal rendelkező, kiforrott de rugalmas alaprendszerre felépített, megfelelően."

Hasonló előadás


Google Hirdetések