A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2009. évi gazdálkodása és 2010. évi üzleti tervének fontosabb mutatói Budapest, 2010. május 3. Bihari Lajos gazdasági vezérigazgató-helyettes.

Az előadások a következő témára: "A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2009. évi gazdálkodása és 2010. évi üzleti tervének fontosabb mutatói Budapest, 2010. május 3. Bihari Lajos gazdasági vezérigazgató-helyettes."— Előadás másolata:

1 A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2009. évi gazdálkodása és 2010. évi üzleti tervének fontosabb mutatói Budapest, 2010. május 3. Bihari Lajos gazdasági vezérigazgató-helyettes

2 A 2009. évi gazdasági recesszió hatásai 2008-ban a legnagyobb kihívás a Társaság megalakulása, feltőkésítése volt, kiegyensúlyozott megrendelés-állomány mellett. 2009-ben a recessziós környezetben már az volt a kérdés, életképes-e a frissen megalakított Társaság, elértük-e a jogi önállósággal a célunkat, van-e létjogosultságunk. A globális gazdasági válság hatására visszaesést szenvedtünk el a tehervonatok vontatásában és a tolatási teljesítményekben. A tehervonat vontatásban 24%-os, a tolatásban 12%-os volt a csökkenés. -24 % -12 % A vonatkilométerben mért START teljesítmények csak kis mértékben maradnak el, szerkezetük azonban megváltozott: az utasszám-csökkenés miatt a motorvonati teljesítmények aránya nőtt, a vonatok átlagterhelése csökkent az eredeti – árképzést megalapozó – tervhez képest.

3 Az intézkedések eredménye Recessziós hatások: -8 % Intézkedések hatása: +12 % Új KSz életbelépése Válságterv elfogadása A 2009. év legnagyobb kihívása és eredménye a recesszió miatt csökkenő megrendelések következtében kialakult létszám- és eszköz kapacitás-felesleg kezelése volt. A 2009. február-márciusban 8%- kal csökkent munkaerő- hatékonyságot intézkedéseinkkel év végére 4%-os hatékonyság- javulássá fordítottuk, 12%-kal javítva a mutatót a tavaszi mélyponthoz képest.

4 Eredményterv teljesülése A Társaság pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2009. évet. A recessziós hatásokat a válságkezelő, kapacitáscsökkentő, bevételnövelő intézkedésekkel ellentételeztük. A 2010. évet tehermentesítő korengedményes nyugdíjazások forrását részben saját erőből, részben MÁV Csoport-szintű intézkedésekkel biztosítottuk. Üzleti eredményünk a válságkezelő intézkedések hatására egyensúlyban maradt. Adatok: millió Ft-ban

5 Létszám, személyi jellegű költségek •2009-ben összesen 774 fővel (15%-kal) csökkent a Társaság létszáma. Átlaglétszámban ez csak 5%-os csökkenést jelent, így érdemi megtakarítás 2010-ben várható. •A létszámleépítések egyszeri költségeként eredetileg az alacsony ráfordítás igényű korkedvezményes nyugdíjazásokat és a visszafoglalkoztatások megszűntetését terveztük. •Ezen felül jelent meg a 2010. év tehermentesítésére a korengedményes nyugdíjazások igénye, amely decemberben megtörtént.

6 Mérlegtételek változása A befektetett eszközöknél és a hosszú lejáratú kötelezettségeknél az új mozdony előlegfizetés áthúzódása és az M47- esek 2010-es kiadása okozott elmaradást. A 2009. évet a MÁV Csoporton „belüli körbetartozások” jellemezték, amelyek év végére – az állami források megnyílásával – konszolidálódtak.

7 Beruházási és hatékonyságjavító projektek alakulása A mozdonyfelújításoknál a nagyjavítások közül a 20 db V43 korszerűsítés megvalósult. Az új mozdonyok beszerzése kapcsán kiírt finanszírozási tender decemberben sikeresen lezárult, a tervezett előlegfizetésre 2010. januárjában került sor. A finanszírozó bankok bizalma - a válság ellenére is - jelzi Társaságunk hosszú távú életképességét.

8 A megrendelések alakulása 2010-ben  A személyvonati vontatásban 2010-ben 5%-os volumenkiesést okoz a mellékvonal üzemszünet.  A Cargo megrendelései a 2009. évi szerződés alapján stabilizálódnak, „egészségesebb” szerződéses feltételek mellett.  A 2010. I-III. havi tapasztalatok szerint szerződés feletti a megrendelés.  A tolatási teljesítmények csökkennek, alapvetően a vonali tolatási szegmens visszaesése miatt.  Mozdonyvezetők átlaglétszámát 537 fővel csökkentettük (2009. dec.: korengedményes nyugdíjazások);  Mozdonyállományunkat 73 db-bal csökkentjük;  Az improduktív gépmeneteket 18%-kal visszafogjuk;  Adminisztratív létszámunkat arányosan csökkentjük. Intézkedések a kapacitások csökkentésére:

9 Kiegyensúlyozott beruházási terv FINANSZÍROZÁS  A MÁV Csoporton belüli bevételeink és ráfordításaink 2012-ig kiegyensúlyozott működési pénzgazdálkodást tesztnek lehetővé.  Beruházásainkat elsősorban áthúzódó hitelekből és működési cash-flow-ból finanszírozzuk.  Az új mozdonybeszerzés eszközfedezetű hitelből, törlesztése működési költség megtakarításból valósul meg. BERUHÁZÁSOK  A 25 + 25 új mozdony beszerzése fontos lépés a költség-hatékonyabb és versenyképes mozdonypark kialakítása érdekében.  Az inter-operabilitást, így a versenyképességet megalapozó fejlesztéseink (pl. ETCS fejlesztés).  A BPR projektek közül a külső feltételek alapján megvalósítható projektekre forrást biztosít a terv.