Www.bwm.hu Bridge Wealth Management Zrt. Meggyőzően Kockázatos Befektetési Alap Ismertető 2008. Július.

Az előadások a következő témára: "Www.bwm.hu Bridge Wealth Management Zrt. Meggyőzően Kockázatos Befektetési Alap Ismertető 2008. Július."— Előadás másolata:

1 www.bwm.hu Bridge Wealth Management Zrt. Meggyőzően Kockázatos Befektetési Alap Ismertető 2008. Július

2 www.bwm.hu Azt te is tudod, hogy a befektetések többsége jó esetben is csak az inflációtól véd meg. De azt tudod-e, hogyan múld felül ezt a hozamot, akár többszörösen? Ha vállalod a kockázatot… Ismerj meg egy új befektetési alapot, amelynek stratégiáját a kockázatos befektetések specialistája alakította ki, egy hatékony szoftver segítségével

3 www.bwm.hu Legyünk őszinték! Elért valaha bárki is bármi különlegeset anélkül, hogy valami újba, különlegesbe, kockázatosba fogott volna? Ismersz egyetlen olyan meggazdagodott embert is, aki bankbetétben, állampapírban tartotta a pénzét? Nagyon jól tudjuk, hogy csak azok nyernek sokat befektetéseiken, akik kockázatos, ingadozó értékű eszközöket választanak. Nem mindegy azonban, hogy ezt hogyan, milyen időzítéssel és milyen segítséggel teszik. Bemutatjuk a BWM Meggyőzően Kockázatos Alapot!

4 www.bwm.hu Jogi közlemény Az ismertető a Bridge Wealth Management Zrt. kizárólagos tulajdona. Az ismertető egészének vagy annak egy részének másolása, közlése, vagy egyéb formában történő felhasználása kizárólag a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával történhet. Jelen ismertető kizárólag a www.bwm.hu honlapon, vagy az Alapkezelővel szerződésben álló forgalmazóknál és azok ügynökeinél érhető el. Az ismertető kizárólag tájékoztató jellegű információkat tartalmaz, és nem jelent felhívást bármely pénzügyi instrumentumban való pozíció felvételére. A múltbéli hozamok és a teszteredmények sem jelentenek garanciát a jövőre nézve. A befektetések kifejezetten magas kockázatúak, és fennáll akár a tőkevesztés lehetősége is. A Bridge Wealth Management Zrt. nem vállal felelősséget az ismertetőből való következtetések levonásából eredő esetleges károkért. A Bridge Wealth Management Zrt. nem brókercég, nem vezet számlát, hanem alapkezelési és befektetési tanácsadási engedéllyel rendelkezik, amelyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete adott ki. Hangsúlyozottan javasolt minden információval kapcsolatban független forrásból is tájékozódni.www.bwm.hu

5 Áttekintés  Bemutatkozás  Mi várható az Alaptól  Adómentesség lehetősége  Stratégia  Kockázat  Időtáv  Gyakorlati tudnivalók

6 www.bwm.hu Az Alapkezelő bemutatása Bridge Wealth Management Zrt. - Meggyőzően Kockázatos Befektetések -  Több mint 9 éve alakult cég, 4 éve transzparens működés  Magas kockázatvállalás és hozamcél  Kiterjedt tudás és tapasztalat a nemzetközi piacokon, technikai elemzésben, automatikus rendszerekben  Számos szakmai újságban, elektronikus médiában megjelenés  Előadások

7 www.bwm.hu Tevékenység  Alapkezelés  Előadások  Befektetési Tanácsadás

8 www.bwm.hu Befektetési Vezető  Faluvégi Balázs  12 éves közvetlen tapasztalat a részvénypiacon  8 éves közvetlen tapasztalat a külföldi tőzsdéken  Több, mint tízezer tőzsdei ügylet  Médiamegjelenések, Rendezvények  7 éves elméleti és gyakorlati tapasztalat technikai elemzésben  Az országban egyedüliként CMT Level 3 vizsga  Email: faluvegi@bwm.hu  Blog: bridgewealthmanagement.blogspot.com

9 www.bwm.hu Az Alap bemutatása  BWM – Meggyőzően Kockázatos Alap  Származtatott kategória  Abszolút hozam  Deklaráltan magas kockázat  Technikai és Kvantitatív Elemzés – Piaci pszichológia felhasználása  80%-ban automatizált döntések

10 www.bwm.hu A Forgalmazó bemutatása  Codex Értéktár Zrt.  Több mint 15 éve alakult, Dunainvest történet  Debreczeni Kálmán, Ferenczi Pálma  Magas technológiai hátterű, költséghatékony befektetési szolgáltatások

11 www.bwm.hu Letétkezelő bemutatása  Erste Bank Hungary Nyrt.  Osztrák tulajdonos  A legnagyobb, legbiztonságosabb magyar bankok egyike  Komoly letétkezelői háttér

12 www.bwm.hu Kiknek javasolt az Alap?  Átlagosnál vagyonosabb magánbefektetők  Kevés idővel rendelkeznek napi elfoglaltságaik miatt  Hosszú távú tervezés  Magas hozamelvárás  Átlag feletti kockázatviselés

13 www.bwm.hu Az Alap főbb adatai  Nyíltvégű  Nyilvános  Forint alapú  5 napos elszámolás  Erősen spekulatív, garanciavállalás nélküli

14 www.bwm.hu Hozam  A cél, hogy mindenkit felülmúljunk  Éves átlagban 15-25% közötti hozammal leszünk elégedettek.  De vajon a kockázatmentes hozamokhoz képest +10-15-20% mit jelent a gyakorlatban?

15 www.bwm.hu Mit jelent ez hosszútávon? • A kiemelkedő hozam a nyereségek újrabefektetése miatt már középtávon is, de hosszútávon a tőke elképesztő mértékű növekedését hozhatja magával!

16 www.bwm.hu Folyamatos befizetés • Ha 100 000 Ft-tal elindítod a befektetésed és havonta 50 000 Ft- ot is hozzáadsz – 6%-os éves hozam mellett 5 év múlva a befektetésed értéke mintegy 3 560 000 Ft lesz. A befizetéseket levonva a nyereséged közel 500 000 Ft.

17 www.bwm.hu Folyamatos befizetés • 20%-os éves hozam mellett 5 év múlva a befektetésed értéke viszont meghaladja az 5 000 000 Ft-ot. Így befizetéseket levonva a nyereséged négyszeres, vagyis 2 000 000 Ft feletti lesz! • Az „ár” amit fizetsz: a görbe ingadozó lesz, és az eredmény nem garantált. (a folyamatos befizetés nem ad előnyt – de ha anyagi lehetőségeid ezt teszik lehetővé, ez is jó megoldás lehet)

18 www.bwm.hu Milyen forgatókönyvek léteznek?  Az egyes időszakokban igen szélsőséges mozgások valószínűek  Lesznek kiemelkedően jó, és rossz időszakok is  Az alábbiak 90%-os valószínűséggel jelentik a szélsőértékeket:

19 www.bwm.hu Hozamok és teljesítmény  Célunk 20% közeli éves hozam elérése hosszú évek átlagában  Mire alapozzuk?  Szakértelmünk  Tapasztalatunk  Automatikus kereskedési rendszereink tapasztalata  Az átlagosnál magasabb kockázat és átmeneti visszaesések vállalása  A piac folyamatos figyelése, gyakori pozíció felvétel és folyamatos pozíció menedzsment  Nincs garantált teljesítmény, a részvény és egyéb pénzügyi piacok magas hozamot biztosítanak, de jelentősen hullámoznak is.

20 www.bwm.hu Teljesítmény összehasonlítása  Nincs benchmark, összehasonlításra alkalmas:  Itthon: Származtatott alapok némelyike  Külföld: Hedge Fund-ok, ott is inkább a Long/Short Equity kategória

21 www.bwm.hu 20-80%-os szabály  Javasoljuk, hogy tőkéd minimum 20%-át tartsd kockázatmentes befektetésekben, pl. állampapírban  A kockázatos eszközök aránya 20% és 80% között ajánlott, az alábbiak függvényében:  Befektetési időtáv  Kockázatviselés  Egyéb tényezők

22 www.bwm.hu Adómentesség!  Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ)  0% árfolyamnyereség adó  Adóvisszatérítés, évente akár 130 000 Ft-ig  Hosszútávra alkalmas

23 www.bwm.hu Általában a technikai elemzésről  Piaci pszichológia alapján keres magas valószínűségű eseteket  Árfolyamadatok és hangulat indikátorok alapján dolgozik  Rövid és középtávon is hatékony lehet  Nemzetközi szervezetek és befektető, vagy spekuláns guru-k bizonyítják létjogosultságát

24 www.bwm.hu Általában az automatikus rendszerekről  Szoftverek felhasználása a befektetési döntéshozatal során  Előzetes emberi programozás – nincs kizárva az intuíció  A tőzsdei ügyletek mintegy harmada ezekhez kapcsolódik (USA, EU)  Hatékonyabb, gyorsabb döntéshozatal és megbízáscsomag készítés  Emberi érzelmek csökkentése

25 www.bwm.hu Befektetési Stratégia  Betekintés a Stratégiába  Technikai elemzés  Kvantitatív elemzés  Kockázat Kezelés (MM, RM)‏  Automatizálás  A kockázatok bemutatása  Az elkerülhetetlen drawdown  Korreláció a piacok között  Diverzifikáció a stratégiában

26 www.bwm.hu Betekintés a Stratégiába  A döntéshozatal alapja  Technikai elemzés szerepe  Piaci hangulat és megítélés felmérése  Részvény és egyéb instrumentum szűrés  Be és kiszállási pontok  Manuális ellenőrzés

27 www.bwm.hu A Stratégia alapfilozófiája  Magasabb kockázat – magasabb hozam lehetőségek  A történelmi tapasztalatok a részvény és egyéb kockázatos befektetések mellett szólnak  Ezek a hozamok is tovább növelhetők!

28 www.bwm.hu A Stratégia lényege  Nagy valószínűségű esetek keresése – időzíteni  Növelni az elemszámot – gyakran felvenni pozíciókat– alacsony költségek mellett („Sok kicsi sokra megy” alapon)‏  Köröket tartani – Időről időre újra végigfuttatni a pozíciók felvételét – százalékosan meghatározni a kockázatot  Nagy pozíciókat felvenni – magas kockázat – esetleg tőkeáttétel (hitelfelvétel) mellett  A Stratégiát jó és rossz időszakokban is konzisztensen végigvinni  Hosszútávon gondolkozni  Magas likviditású, nagy forgalmú piacokon jelen lenni (a képek illusztrációk)

29 www.bwm.hu A kockázatok bemutatása  Drawdown  A visszaesések természetes részei a rendszernek  Minimum 3 évben érdemes gondolkozni  Várhatóan évente 1-3 20% közeli Drawdown lesz  Nincs kizárva, ennél akár jóval nagyobb sem (a képek illusztrációk)

30 www.bwm.hu A kockázatok bemutatása  Milyen kockázatokkal kell számolni?  Árfolyamkockázat  Kockázatkezeléssel csökkenthető, de nem garantálható a veszteség kizárása magas hozamcél esetén  Devizakockázat  Az Alap eszközeinek többsége EUR és USD alapú  Piacok korrelációja  Az együttmozgó piacok miatt időnként kiugró elmozdulások lehetnek  Származtatott termékek kockázata  A tőkeáttétel lehetősége miatt átlagnál magasabb rizikó  További kockázatok: Kérjük olvasd el az Alap Tájékoztatóját.

31 www.bwm.hu A kockázatok bemutatása  Mit tehetünk a kockázat kordában tartásáért?:  Erős diverzifikáció:  az egyes piacok között  régió szerint  az ágazatok között  a szektorok között  kapitalizáció szerint  Maximális pozícióméret a tőke 20%-a  Jellemző kockáztatott összeg pozíciónként a teljes tőke 1%-a, de kevésbé kockázatos eszköz esetén is 3%-a – Stop megbízásokkal védve  Számos tesztelt stratégia együttes alkalmazása  Minden piaci szituáció egyedi felülbírálási lehetősége  Folyamatos piacfigyelés

32 www.bwm.hu A kockázatok bemutatása • Hogyan védjük Stop megbízással a tőke egy részét: – Egy pozíción az ajánlott maximális tőke arány kockáztatása – De egyszerre több pozíción • Példa: 50 000 EUR, 1%-os kockázati szint, 10 pozíció

33 www.bwm.hu Díjak, kondíciók  Sikerdíj: elért eredmény 20%-a  High Watermark számítás – csak a valós megtermelt érték után jár  Minimum díj: tőke 1,2%-a – 6%-os eredmény felett már nincs jelentősége  Büntetőjutalék: 5%, egy éven belüli kiszállás esetén – csak akkor fektess be ha hosszútávon gondolkodsz.  2%-os Belépési Díj - csak akkor fektess be ha komolyan gondolod.  Minimális befektetés: 100 000 Ft

34 www.bwm.hu Áttekinthetőség  Információk internetes felületen  Havi és éves portfoliójelentések  Napi szintű eredmények közzététele:  www.bwm.hu/alap www.bwm.hu/alap  www.bamosz.hu www.bamosz.hu  www.magyartokepiac.hu www.magyartokepiac.hu

35 www.bwm.hu Összefoglaló  Nagy valószínűséggel előfordulnak veszteséges időszakok – jellemzően 9-15 hónapnál nem hosszabbak, és nagy valószínűséggel 20% környékén lévő Drawdown mellett.  Befektetési időtávra legalább 3 évet javaslunk, szükség esetén természetesen a befektetési jegyek bármikor eladhatóak – 5 napos elszámolás és 1 éven belül büntetőjutalék mellett  De a magas kockázat és az idő nagy valószínűséggel kiugró hozamokkal és tőkenövekedéssel hálálja meg türelmünket.

36 www.bwm.hu További Információk  Weboldal: www.bwm.hu/alapwww.bwm.hu/alap  Hírlevél: a weboldalunkon díjmentesen elérhető  Cikkek: hasznos befektetési tanácsok, jelentős részük díjmentesen  Előadások: minden hónapban, Alapozó szinttől  Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzat, Stratégia Ismertető: kérjük mindenképpen olvasd el, a fenti linken elérhetőek.

37 www.bwm.hu Elérhetőségeink Bridge Wealth Management Zrt. - Meggyőzően Kockázatos Befektetések -  Cím: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24.  Telefon: (1) 336-0524  Fax: (1) 336-0526  Internet: www.bwm.huwww.bwm.hu  Email: info@bwm.huinfo@bwm.hu  Blog: bridgewealthmanagement.blogspot.combridgewealthmanagement.blogspot.com

38 www.bwm.hu Kérdések...?

39 www.bwm.hu Köszönjük a figyelmed!