Megnevezés Összeg M FtVárható beérkezés Ziltrend Co. SRL 602011.nov Lejárt követelések csökkentése - biztosítós ügyletekből.

Az előadások a következő témára: "Megnevezés Összeg M FtVárható beérkezés Ziltrend Co. SRL 602011.nov Lejárt követelések csökkentése - biztosítós ügyletekből."— Előadás másolata:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Megnevezés Összeg M FtVárható beérkezés Ziltrend Co. SRL 602011.nov Lejárt követelések csökkentése - biztosítós ügyletekből 20 M Ft 252011.jun - nem biztosítós ügyletekből 5 M Ft Pályázatok - Dunapent IT ~ 8 M Ft 202 2011.szept - Dunapent eszközbesz. ~ 6 M Ft - Szakképzés ~ 20 M Ft - TÁMOP (Dunaauto, GAC) ~ 18 M Ft - Permittó pályázat ~ 105 M Ft2011. dec - Duna Autóház ~ 20 M Ft2011. dec - Széchenyi hitel ~ 25 M Ft2011. jún Elfekvő készletek értékesítése 182011.dec Saját finanszírozású autók értékesítése 202011.szept Permitto által felvett kölcsön visszafizetése a GAC-nak 202011. dec Összesen 345

16

17  A cégcsoport autós cégei nyereségesek, működőképesek. Összesen 54mFt nyereséget produkáltak 2010 évben. A Mitta vesztesége 155mFt. Ezen veszteség a magas és nem a piaci viszonyokhoz igazodó törlesztő részleteknek köszönhető.  A nyereség természetszerűleg 2011.-ben is jelentősen javítható lenne, ha a bank biztosítana készletfinanszírozást, ezen nyereség megduplázódhatna.  A cégcsoport likvidítását a tulajdonos magán megtakarításai és külsős cégei (román és német vállalkozás) biztosítja jelenleg is. 2011.-re a 15. grafikon mutatja azt, hogy hozzávetőleg 345mFt plusz forrásról lehet beszélni. Ezen forrrások a cégcsoport gazdasági teljesítményétől függetlenül is meg fognak jelenni,ami nagy biztonsággal fogja tudni biztosítani a folyamatos működést, fejlesztéseket.  A 2011 márciusában induló Széchenyi Terv keretében az összes telephelyen technológiai fejlesztések, modernizálások kerülnek megvalósításra.  2011.-ben a cégcsoport meghatározó részét képező Permitto Kft a paksi volt volán telepen tehergépkocsi, kamion, és busz szerviz-vizsgasor, és autómata mosó megvalósítását kívánja végrehajtani. Az ehhez szükséges állami támogatásokkal kiegészített források rendelkezésre állnak. Ez olyan bevételt fog eredményezni ezen a telephelyen, mint az összes többi telephelyen együttvéve, mivel a tehergépkocsik ilyen szintű javítása, és vizsgáztatása nem csak a megyében,de még a régióban sincs megoldva. Az Atomerőmű második fázisú bővítése az ott megjelenő több száz tehergépkocsi miatt elképesztő bevételi lehetőségeket rejt a közel jövőt illetően.

18  A 16. grafikon azt mutatja, hogy a cégcsoport 2010.-ben mennyi tőkét és kamatot fizetett vissza a CIB-nek. Közel 690mFt-t, amelyhez a CIB 2010 októberében 100mFt hitelt biztosított, tehát közel 600mFt tőke és kamatfizetési teljesítményt realizált. Ezen teljesítmény nem nevezhető értékelhetetlenül alacsonynak.  A Permitto Kft. Atomcenter áruházában 200m2 nagyságú jelentős üzlethelyiség nem került még kiadásra,amelyet a napokban szeretnénk megvalósítani. Ezen bevétel tovább erősíti a Permitto Kft önállóságát és nyereségtermelő képességét, amelynek köszönhetően a Gemenc Autócentrum felé fennálló tartozása csökkenthető lesz jelentős mértékben.  A 7.-11. grafikonokon jól látszik, hogy a cégcsoport minden telephelye Opel és Chevrolet tekintetében kiválóan teljesít és magasan az országos eladási statisztikák felett értékesít még a válságban is.  A cégcsoport a fentiek alapján életképes és megfelelően prolongált adósságszolgálat mellett képes visszafizetni az általa felvett hiteleket, adósságokat.