Az online kereskedés alapjai

Az előadások a következő témára: "Az online kereskedés alapjai"— Előadás másolata:

1 Az online kereskedés alapjai

2 Nyílt kikiáltás – élet az online tőzsdézés előtt
1990 június: Újra megnyitja kapuit a BÉT - 41 alapító tag - 1 részvény (IBUSZ) 1995: távkereskedési rendszer megjelenik 1999: végleg megszűnik a kikiáltásos kereskedés

3

4 Mit adott nekünk az online kereskedés?

5 Nyílt kikiáltás vs. Online kereskedés
Jelentősen lecsökkenő kereskedési költségek Közvetlen érintkezés a piaccal Azonnali reakciók Magasabb forgalom Rengeteg információ Aukciós szakaszok hektikussága (BÉT) Manualitásból eredő hibák (pl.: fat finger) Algoritmikus kereskedés

6 A piacra lépés folyamata
Piac figyelése, olvasás, előadások Ismerkedés online rendszerekkel Nincs pozíció! 1. Szint Elemzések olvasása Kis tőke, nem aktív kereskedés Kereskedett termékek meghatározása 2. Szint Közepes tőke Nem napi jellegű kereskedés 3. Szint Aktív kereskedés (napi jelleg) Nagy tőke Tőkeáttételes pozíciók 4. Szint

7 Kereskedés vs. Befektetés
Rövidtávú Sok kötés Technikai elemzés Short és long pozíciók Árfolyam Tőke „megszerzése” Hosszú távú Kevés kötés Fundamentális elemzés Csak long pozíciók Érték Tőke gyarapítása

8 Daytrade Momentum trade Buy & Hold Magas kockázat, napon belüli időtáv
Technikai elemzés TDT Részvény, certifikát, tőkeáttételes ETF Momentum trade Könnyebben kezelhető kockázat, pár napos, hetes időtáv Technikai elemzés + sztori Normál, tőkeáttétes termékek Részvény, certifikát, tőkeáttételes ETF, határidős BUX Buy & Hold Mérsékelt kockázat, éves, akár évtizedes időtáv Fundamentális elemzés Részvény, ETF

9 A kereskedés menete Főbb szakaszok Nyitó aukció 8:30 – 9:00
Ajánlatok gyűjtése Indikatív ár Szakasz végén ármeghatározás és az ajánlati könyv kiegyensúlyozása Folyamatos kereskedés 17 óráig Megszakíthatja volatilitási szakasz Záró aukció 17:05-ig Ajánlatok gyűjtése Indikatív ár, majd záróár meghatározása + kiegyensúlyozás

10 Random Capital kereskedési rendszerei

11 Random Capital kereskedési rendszerei

12 Randi - Árinfo Minden BÉT kötés Darab, ár, időpont
Tetszőlegesen szűrhető A teljes piac követése Gyors reakció lehetősége

13 Randi - Kerinfo Részletes adatsorok Figyelőlista összeállítása
Tetszőleges sorba rendezés Átfogó kép a követett papírokról

14 Randi – Ajánlati könyv 1, 5, 10, 20 ársáv mélység
Kereslet-kínálat megjelenítése Ajánlatok gyors indítása Könyv alapján kereskedés (daytrade)

15 Randi – Ajánlat adás Típus: Piaci, Limit, Market to Limit, Stop piaci, Stop limit Használatukat igazítsuk aktuális kereskedési elképzeléseinkhez! Érvényesség: Nap, Visszavonásig, Adott dátumig, Most rész, Most mind, Book or Cancel

16 Randi – Stop ajánlatok használata
Eladási stop és vételi stop Eladási stop: Pozíció kockázatának kezelése Pozíció felvételekor érdemes meghatározni Volatilitás, risk-reward figyelembe vétele Meghatározása: technikai elemzés segítségével Vételi stop: Pozíció felvétele pl. technikai kitörésnél

17 A tőkeáttétes kereskedés
Kétféleképpen használható Tőkénknél nagyobb pozíció felvétele Kisebb tőke hatékony megosztása Jóval magasabb kockázat Magasabb hozam/veszteség lehetősége Jutalék, kamat Magas szintű piaci és kereskedési ismeretekkel rendelkezőknek ajánlott

18 Randi – Számlainformációk
Nettó pozíció Adott időszakban felvett pozíciók követése Nyitott szerződések (ajánlatok) Ajánlatok gyors módosítása/visszavonása Portfólió egyszerű Rendelkezésre álló értékpapírok, pénz követése (elkülönített, szabad)

19 Pozíció felvétele Olyan pénzből, amire „nincs szükségünk”
Kereskedés személyre szabása Termék Időtáv Kockázatvállalási hajlandóság Tudás, tapasztalat Terv készítése Mi alapján veszem fel a pozíciót? (FOMO kerülése!) Risk-reward felállítása Kiszállási pont meghatározása Fegyelmezetten ragaszkodni a tervhez

20 Money management Ne üljünk ki minden bukót
Lehetőség szerint ne tegyük fel a teljes tőkénket egy lapra Használjunk stoppokat Ne kereskedjünk egyszerre túl sok papírban Vizsgáljuk a kockázat-megtérülés arányt Ne egy pozícióval akarjunk óriásit nyerni Rövidtávú trade-ekkel is maradjunk életben hosszú távon

21 Kereskedési ötlet kivitelezése
Pozitív példa

22 Kereskedési ötlet kivitelezése
Negatív példa

23 Egyéb jó tanácsok „Minden annyit ér, amennyit más hajlandó fizetni érte” Az árfolyamok mindig tudnak tovább esni Veszteséget is tudni kell realizálni Mindig egyértelmű profitcéllal indítsunk trade-et Soha ne keressük a piac alját/tetejét Növekvő volatilitásnál csökkentsük a pozíció méretét A fundamentális változásokat az árfolyam gyakran előbb jelzi, mint ahogy az elemző észreveszi Csak olyan pénzzel tőzsdézz, amire hosszabb távon nincs szükséged, aminek elvesztése nem borítja fel a pénzügyi egyensúlyodat

24 A Randi kézikönyv letölthető IDE kattintva!

25 Köszönöm a figyelmet!