Kibővített Rektori Kabinet Ülés Ráckeve - 2011. január 13. KÖSZÖNTÖM A TANÁCSKOZÁS RÉSZTVEVŐIT! Balogh József kollégiumigazgató Tartalmas és hasznos munkát.

Az előadások a következő témára: "Kibővített Rektori Kabinet Ülés Ráckeve - 2011. január 13. KÖSZÖNTÖM A TANÁCSKOZÁS RÉSZTVEVŐIT! Balogh József kollégiumigazgató Tartalmas és hasznos munkát."— Előadás másolata:

1 Kibővített Rektori Kabinet Ülés Ráckeve - 2011. január 13. KÖSZÖNTÖM A TANÁCSKOZÁS RÉSZTVEVŐIT! Balogh József kollégiumigazgató Tartalmas és hasznos munkát kívánok mindenkinek.

2 „Egy lehetséges megközelítés a Kandó Kálmán Kollégium felújításának finanszírozására”

3 A beruházás egyösszegű megváltása Teljes kiadás (Ft) Beruházás + Áfa1 440 000 000 + Áfa1 800 000 000 Hitelfelvétel miatti kamat kötelezettség( 8 év, 8 - 9 %-os kamat )600 000 000 Összesen2 400 000 000 Megjegyzések  Önrész nagysága  Futamidő hossza  Kamat mértéke  Pontos számítás

4 Folyamatosan megjelenő költségek Éves kiadások (Ft/év) Éves törlesztendő részlet( 8 egyenlő részlet )300 000 000 Éves üzemeltetéskb. 80 000 00080 000 000 Összesen380 000 000 Megjegyzések  Személyzet (szakmai, technikai)  Üzemeltetés (napi működés, rezsi, karbantartás)  3 – 5 év utáni tervszerű beszerzések, felújítások

5 Lehetséges finanszírozási alternatívák A. Finanszírozási változat (Ft/év) Egyenlő költségviselés Minisztérium50%190 000 000 Óbudai Egyetem50%190 000 000 Összesen380 000 000 B. Finanszírozási változat (Ft/év) Meglévő szerződés szerint Minisztérium42%160 000 000 Óbudai Egyetem58%220 000 000 Összesen380 000 000

6 Érvek az egyenlő költségviselés mellett A Minisztériumot meg kell győzni, hogy a költségek legalább felét finanszírozza meg! Indokok:  Nem „PPP típusú” konstrukcióban valósul meg a felújítás.  Rövidebb a futamidő (20 év helyett 8 - 10 év).  Összességében megtakarítás jelentkezik mind az Egyetem, mind pedig, a Minisztérium részére.  A futamidő végén nincs tulajdoni és elszámolási vita.  Felmutatható eredmény az új kormányzat számára.

7 Az Egyetem forrásai - bevételi oldal Megjegyzések  Lakhatási normatíva felhasználása – EHÖK egyetértés.  Kollégiumi térítési díj meghatározása – EHÖK egyetértés.  A teljes lakhatási normatíva keret felhasználásra kerül. Bevételi lehetőségek (Ft/év) Lakhatási normatíva keret 450 x 12 000 x 1054 000 000 Kollégiumi férőhely normatíva 450 x 11 650 x 1052 425 000 Kollégiumi térítési díj 450 x 18 000 x 1081 000 000 Összesen187 425 000

8 B. „rosszabb” változat egyenlege Megjegyzések  8 – 10 éven keresztül ilyen nagyságrendű központi egyetemi kiegészítés szükséges.  Az induló önrész nagysága, és a futamidő hossza nagyban befolyásolja a teljes költséget.  Az állami kezességvállalás és egy kedvező kamat a segítségünkre lehet. Egyenleg (Ft/év) - B. változat Óbudai Egyetem kiadása220 000 000 Óbudai Egyetem bevétele 187 425 000 Hiány32 575 000

9 Egyéb egyetemi források Megjegyzések  Bizonytalan bevételi lehetőségek  Részben felhasználható tételek (AKT)  Csak biztonsági tartalékként kezelhető források Egyéb bevételi lehetőségek  Nyári és évközi szállásértékesítés  Konditerem piaci hasznosítása  Büfé kiadása, bérbeadása  Egyéb infrastruktúra (informatikai területek) bérbeadása

10 Kiegészítő információk  Jogszabályi kérdések (ÓE – HÉROSZ, ÓE – Minisztérium)  Időkorlátok (felvételi eljárás meghirdetése, bérleményi szerződések)  Férőhely kapacitás alakulása (Kandó, ELTE, Terminus Hotel)  Lakhatási normatíva keret (nincs mozgástér)  Hallgatói igények (kérelmezők – elutasítottak)  EHÖK közreműködésének és szerepvállalásának lehetősége  Komoly egyetemi infrastruktúra jön létre!

11 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!