Budapest Egyensúly Alap Az alap kezelője Richter Pál portfoliómenedzser 2015. július Az alap jellemzői KategóriaKiegyensúlyozott Az alap indulása2014.

Az előadások a következő témára: "Budapest Egyensúly Alap Az alap kezelője Richter Pál portfoliómenedzser 2015. július Az alap jellemzői KategóriaKiegyensúlyozott Az alap indulása2014."— Előadás másolata:

1 Budapest Egyensúly Alap Az alap kezelője Richter Pál portfoliómenedzser 2015. július Az alap jellemzői KategóriaKiegyensúlyozott Az alap indulása2014. Július 11 LetétkezelőCitibank Europe Plc. MO-i Fióktelepe Alapkezelői díj1,6% Az Alap célja, hogy ügyfelei számára kockázatos (jellemzően részvénypiaci kitettséget biztosító) és biztonságos, pénzpiaci kitettséget jelentő befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést, illetve a korlátozott kockázatvállalás mellett történő minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt. Az alap vagyona és árfolyama2015.07.31 Nettó eszközérték (HUF) 4 934 429 000 Árfolyam (HUF) 1.0393 Ajánlott minimális futamidő Az alap kockázata 1 hónap6 hónap1 év2 év 3 ÉV 5 év Az alap árfolyamának alakulása Ajánlott befektetők köre Az Alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó befektetőinknek ajánljuk, akik kissé magasabb kockázatot is vállalnak az átlagosat meghaladó hozam elérése érdekében, ugyanakkor fontos nekik a biztonság és a befektetés értékének megőrzése. Befektetések megoszlása 3 hó*6 hó*1 év3 év5 év Hozam -0.02%1.08%3.98%-- Infláció --0.59%0.76%2.19% Az alap célja, befektetési stratégiája Az Alap elsősorban az értékállóságot és a biztonságot előtérbe helyező kamatozó eszközökbe fektet be, elsősorban a kockázatok csökkentése céljából (fedezeti célból) származtatott ügyleteket köt, valamint részvénypiaci kitettséget biztosító befektetéseket eszközöl. 10 év szakmai tapasztalat Az alap teljesítménye naptári évekre Kockázati mutatók Nyereséges hónapok száma (elmúlt 5 év)58.33% Heti hozamok szórása6,40% Legnagyobb visszaesés (elmúlt 5 év)-3,08% Nettó összesített kockázati kitettség:100.00% mérsékelt Elnyert díjak 10%-ot meghaladó eszközök: D15082619.24% Betét: 06BET/01577710.13% Az oldalon megjelenő hozamok számítása a KBFTV 25.§ (3), valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt. Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a www.bpalap.hu internetes oldalról. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, a Budapest Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. www.bpalap.hu Az alap teljesítménye * Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok 2015 Privátbankár.hu Junior Klasszis díj - Az Év Legígéretesebb Rövid Lejáratú Kötvény Alapja 1. helyezet a GE Money Euro Rövid Kötvény Alap HUF sorozata 2015 Privátbankár.hu Klasszis díj - Az Év Legjobb Árupiaci Alapja 2. helyezet a GE Money Arany Alapok Alapja 2015 Privatbankar.hu Klasszis díj - Az év legdinamikusabban növekvő alapkezelője 3. helyezet a Budapest Alapkezelő 2015 Privátbankár.hu Junior Klasszis díj - Az Év Legígéretesebb Szabad kötvény Alapja 3. helyezet a GE Money Feltörekvő Kötvény