Készítette: Tóth Barnabás GYSEV Kontrolling

Az előadások a következő témára: "Készítette: Tóth Barnabás GYSEV Kontrolling"— Előadás másolata:

1 Készítette: Tóth Barnabás GYSEV Kontrolling
MCE Konferencia 2008 A controlling gyakorlata A GYSEV KONTROLLING ELŐTT ÁLLÓ KIHÍVÁSOK Készítette: Tóth Barnabás GYSEV Kontrolling

2 GYSEV Zrt. bemutatása 1872-es alapítás, Rt-ként a Győr – Sopron - Ebenfurth vasútvonal üzemeltetésére 1920-as békeszerződések után a vasútvonal két ország területére került A GYSEV Magyarországon bejegyzett két ország területén működő társaság (osztrák fiókteleppel) Mindkét üzem önelszámoló egység

3 Néhány kuriózum az ezredfordulóig:
Villamosítás Fertővidéki vasút üzemeltetése Sopron Rendező-pályaudvar szerepe Vámolási tevékenység RO-LA Logisztikai tevékenység

4 Vonalátvételek 2001-ben (3 lépésben) a Sopron-Szombathely vonal átvétele 2006-ban a Szombathely-Szentgotthárd vonal átvétele

5 Volumenadatok Pozitív eredmény 4 éve 2001 2007 4 006 5 609 27 066
Jegyzett tőke (m Ft) 4 006 5 609 Üzemi bevételek (m Ft) 27 066 37 192 Mérlegfőösszeg (m Ft) 21 706 37 262 Létszám (fő) 1 973 1 976 Pozitív eredmény 4 éve

6 SAP bevezetés Kiváltva a korábbi szigetrendszereket, melyek a magyar és az osztrák üzemnél sem egyeztek meg Két lépcsőben 1: Pénzügyi (FI), Eszköz (AA), Kontrolling (CO), Anyaggazdálkodási (MM) modulok 2: Karbantartási (PM) modul Üzletági bontás kezelése

7 Üzletági bontás kialakítása
Integrált vasúttársaság fogalma

8 Üzletági bontás EU-s jogszabályokból levezetve Tevékenységi alapon

9 Magyar üzemnél 6 üzletág
Pályavasút Áruszállítás Személyszállítás Vontatás Egyéb nem vasúti tevékenységek Háttérszolgáltatás, központi irányítás

10 Osztrák üzemnél 5 üzletág
Pályavasút Áruszállítás Személyszállítás Vontatás Háttérszolgáltatás, központi irányítás

11 SLA-rendszer (Service Level Agreement)
Az üzletágak közti elszámolások belső megállapodások alapján történnek HÜSZ (Hálózati Üzletszabályzat) magasabb rendű jogszabálynak minősül Folyamatos finomítása a rendszernek

12 Szervezeti változások
Szervezet leképezése az üzletágak szerint Központ Sopronba kerülése

13 Kontrolling tevékenység bemutatása általánosságban
Üzleti tervezés Beszámolókészítés Eltéréselemzés Költségkalkulációk

14 Beszámolórendszer bemutatása
Gyorsjelentés a havi teljesítményekről Konszolidálás (magyar-osztrák üzemrész) Külön beszámoló a közszolgáltatási személyszállítás tevékenységre Felügyeleti jelentés a tevékenységekről (magyar üzem üzletágai)

15 Üzleti éven belüli sajátosság
Speciális vasúti leszámolási szabályok Elhatárolási rendszer bemutatása

16 Üzleti területek bemutatása
Pályavasút Áruszállítás Logisztika Személyszállítás

17 Pályavasút

18 Pályahálózat (infrastruktúra) üzemeltetése I.
Saját tulajdonú vonalon (Győr- Sopron – Ebenfurth) Kincstári tulajdonú vonalon Sopron – Szombathely Szombathely – Szentgotthárd Fertőszentmiklós – Neusiedl am See vonalon, üzemviteli szerződés alapján

19 Pályahálózat (infrastruktúra) üzemeltetése II.
Kontrolling kihívás: Pályahasználati díjak kalkulációja 10 szolgáltatásra, erős hatósági kontroll mellett

20 Áruszállítás Áruszállítás, irányvonatok képzése Kontrolling kihívás
Havi tervezés Árfolyamkérdés Leszámolási nehézségek Vonatáras/kocsirakományos szállításhoz költségkalkulációk

21 Logisztika Raktárlogisztika, kapcsolódó szolgáltatások
2005-ben, 2006-ban átadott új raktárak, igény szerint további kapacitásbővítés Kontrolling kihívás Vevőnkénti fedezet

22 Személyszállítás Kontrolling kihívás: Személyszállítási tevékenység
2008-ban (először) megkötöttük a közszolgáltatói szerződést Kontrolling kihívás: Vonalankénti/ vonattípusonkénti/ járatonkénti elszámolás

23 Sopron – Szombathely - Szentgotthárd nagyprojekt bemutatása I.
Közel 50 milliárdos EU-s projekt Vasúti pálya felújítása, motorvonat-beszerzés, szintbeni kereszteződések kiváltása (Sopron aluljáró, Szombathely felüljáró) Projekt állása

24 Sopron – Szombathely - Szentgotthárd nagyprojekt bemutatása II.
Kontrolling kihívás Monitoring EU-s pénzekkel való elszámolás CBA elemzés támogatása

25 MÁV Cargo privatizációban való részvétel szerepe, állása

26 Informatikai fejlesztések
Üzleti intelligencia rendszer bevezetése

27 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!