Göd Város 2011 évi költségvetésének elemzése és alternatívái.

Az előadások a következő témára: "Göd Város 2011 évi költségvetésének elemzése és alternatívái."— Előadás másolata:

1 Göd Város 2011 évi költségvetésének elemzése és alternatívái

2 Bevételek Továbbiakban elemezve: Helyi adók Támogatások Maradvány Hitel Bevételek Kiadások Az elfogadott verzió

3 Ip. adó 21%, fontos lenne egy tanulmány az adottságokról és a piaci helyzetről, hogy stratégia készüljön a megcélzott bevétel- növekedésről (nagyvállalat, helyi vállalkozás, idegenforgalom) Jelentős a TESZ bevétele és a tavalyi maradvány 9 és 8% A helyi adók, összesen 13% A 3% működési hitel nagyon sok A telekértékesítés 1%, elkerülendő (attól függ hogy melyik terület)

4

5 Sok a 12,2% ahhoz hogy állandó kiadásokat lehessen rá tervezni. Tartalékot nem szabadna csak beruházásokat mert a mostani tartalékok között valójában sok kötelezettség van Kevés az 5,2% támogatási bevétel, ez csak a már elnyert támogatásokkal számol

6

7 70 %-ban beruházást jelent a kapott támogatás (100 mio Ft) Az idei beruházási keret felerészben már elnyert áthúzódó támogatásokra épül, felerészben tavalyi támogatások maradványára

8 Megfelelőnek tartjuk az arányt

9 75 %-ban elmaradt, áthúzódó beruházások (250 mio Ft) Viszont az idei beruházási tervben ebből csak 100 mio szerepel, tehát 150 mio elvonás van a tavalyiból más célra

10

11 A hitelek terhei 7-szer nagyobbak mint a megtakarítás bevételei Bármilyen további hitel csak tovább rontja az arányt

12 Kiadások Továbbiakban elemezve: Támogatások Beruházások Tartalékok Intézmények Bevételek Kiadások Az elfogadott verzió

13 Túlzó a 8,2%-os tartalékképzés Még kezelhető, de 5% alatt volna kívánatos Alacsony a beruházások aránya 4% túlzott közvetlen szociális juttatás az intézményen keresztülihez képest

14

15 A jövőben csökkentendő A jövőben növelendő

16 A kötelezettségek részletezésében szerepel a 2013, 2015 évben esedékes Raiffeisen készfizető kezességvállalás, de nem szerepel az éves törlesztés

17 Túl nagy arányú a működési támogatás A Gödi SE és a Közlekedési Kft. támogatását részben felhalmozási területen kellene biztosítani

18 Még a tavalyi elmaradt beruházásokat sem tartalmazza teljesen

19 Ha ez kötelezettség akkor nem a tartalékok között kellene szerepelnie Ezeket nem opcionálisnak tartjuk ezért nem a tartalékban kellene szerepeltetni hanem az intézményeknél, beruházásnál, támogatásnál

20 Tevékenységnek megfelelő az arány (a költségrészletezőn más a TESZ korrekció utáni kiadása mint a főtáblán (650.761 eFt – 536 440 eFT)

21 Tevékenységnek megfelelő az arány

22 Nagyon túlsúlyos a dologi (530 mioFt) Itt vannak a valódi tartalékok

23 Bevételek Kiadások Hitel helyett megtakarítás felhasználását javasoljuk -60% csak a valódi tartalékok, a többi a valós helyére kerül +80% bekerülnek a tavalyról elmaradtak és némi új is +7% a tartalékok közül bekerül ide ami szükséges -15% a dologi kiadá- sok átvizsgálásával, szerződések újratárgyalásával -25% az intézmé- nyeken keresztül biztosítva egy részét +12% bekerül a tar- talékból és a szociálisból, plusz korszerűsítés Valóban tartalék legyen, hogy ne kelljen feltétlenül felhasználni a megtakarításból a bevételi oldalon, illetve a kettő együtt a helyi adók bizonytalanságát egyenlítse ki. „A” verzió

24 „B” verzió +100 mio Ft pályázatokból +200 mio Ft gazdaság- fejlesztésre

25 19% PMH kiadás 14,8% beruházási kiadás 3,1% tartalék 2,8% közvetlen szociális támogatás

26

27 ...