Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Macrogamma küldetése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Macrogamma küldetése"— Előadás másolata:

1

2 A Macrogamma küldetése
A MAG Ingatlanbefektetési Alap, és a NAP Ingatlanfejlesztési Alap kezelője, a Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. azért hozta létre az ingatlanalapokat, hogy NYILVÁNOS ÚTON VONJON BE TŐKÉT JELENTŐS JÖVŐBELI HOZAMOT PRODUKÁLNI KÉPES INGATLANOK MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ, FEJLESZTÉSÉHEZ; BEFEKTETŐINEK RÉSZESEDÉSI LEHETŐSÉGET KÍNÁLJON A HASZONBÓL. Az Alapkezelő a magyar ingatlanpiacon egyedülállóan magas ingatlanhányadon kívánja tartani az Alapot: legalább 75 % (ez a hányad a hitelfelvételi lehetőségek révén akár 100% fölé nőhet.) 1

3 A Macrogamma küldetése
MAG kész, vagy befejezés előtt álló, és kibérelt ingatlanok adásvétele NAP forward bérleti szerződéssel rendelkező, főleg zöldmezős projektek vétele, forgalmazása Specialitás: a Budapesten kívüli kereskedelmi ingatlanpiac Az ingatlanfejlesztések- és vásárlások Magyarország egész területén elszórtan helyezkednek el, jórészt kis- és közepes, fejlődésnek indult városokat céloznak meg. A MAG Alap közepes kockázatvállalás mellett megalapozott befektetési döntéshozatal és professzionális lebonyolítás révén hónapos időtávon a hazai ingatlanforgalmazó alapok átlaghozamát felülmúló hozamot kíván elérni. A NAP Alap magasabb kockázati szint mellett kiemelten magas, éves fizetésű hozamot tervez. Az első sorozat tervezett hozama 15%, első beruházása egy szombathelyi bevásárlóközpont-fejlesztés (2008. aug.), melynek fő bérlői a SPAR, a KIK és a Rossmann. 2

4 A Macrogamma küldetése
A Macrogamma 2010-re Magyarország vezető független nyilvános ingatlanalap-kezelőjévé kíván válni, a jelenlegi vagyon tízszeresét tervezi kezelni. Ennek érdekében a legszínvonalasabb ingatlanalap-terméket fogjuk nyújtani a befektetőknek, a lehető legjobb ingatlanalap-kezelői szolgáltatást az üzleti partnereknek. Transzparencia magas fokon Kiváló ingatlanfejlesztői háttér és hálózatfejlesztői know-how Tökéletesre törekedő, hatékony adminisztráció és alapkezelés 3

5 Az ingatlanalap, mint befektetési forma
Miért fektessünk ingatlanalapba? Mert ez egy konzervatív befektetési lehetőség, de nagyobb növekedési lehetőséggel, mint pl. a betét: az ingatlanalap kinyitja a lehetőséget a magasabb hozamhoz, de nem spekulatív. Mit tud ehhez a Macrogamma hozzátenni? A MAG és a NAP előnyei a versenytársakhoz képest: Cash and carry meglepetések nélkül: transzparens struktúra, nincsenek rejtett költségek. A lényeg a bérlő, kulcs az üzemeltetés Magas fokú transzparencia: széleskörű adatszolgáltatás a befektetésekről és a partnerek kilétéről. Teljes körű, konzervatív, marked-to-market értékbecslések Bővülő forgalmazóhelyek: Concorde, Budapest Bank, Takarékbank – immár több mint 200 ügynökén keresztül is, a jövőben a Macrogamma-WEB-en keresztül is, valamint a tőzsdén. 4

6 Kihívások, kockázatok Tervek, lépések Megújuló kommunikáció,
A nagy, gyors és éles verseny a csak lassan bővülő befektetői kör tőkéjéért, a legszabályozottabb piacon, csak lassan fejlődő befektetőikultúra-háttérrel Proaktív szabályozásikockázat-csökkentés, oktatás-támogatás. Megújuló kommunikáció, Befektetőikör-szélesítés, Ingatlanforrás-bővítés, Folyamatos termékfejlesztés, Árjegyzés megszervezése. Tervek, lépések 5

7 A Macrogamma háttere, erőforrásai
üzleti: Ingatlanfejlesztői tapasztalatok + hálózatfejlesztői know-how + tőkepiaci tapasztalatok operatív: független, kis szervezet, széles partneri körrel (19. oldal.) felügyeleti szervek: a PSZÁF, a Bamosz és a BÉT tőke és humán: tulajdonosok: Argonet Pénzügyi Tanácsadó Kft: 97%; Hozmann László közgazdász, ingatlanfejlesztő: 1%; Kroll Miklós közgazdász, ingatlanfejlesztő: 1%; Szeles Nóra közgazdász: 1%. menedzsment: Fentiekkel megegyező összetételű igazgatóság. Szeles Nóra operatív vezérigazgató, 15 éves tőkepiaci tapasztalattal, ebből 4 év alapkezelőként. Felügyelő bizottság: Hendrich Balázs közgazdász, Dr. Jeszenszki Gábor ügyvéd, Dr. Partos László ügyvéd. Könyvvizsgáló: Ivanov Emil, (Szovics Zsolt Deloitte Magyarország a NAP Alapnak, Jákói Balázs a MAG Alapnak.) 6

8 MAG NAP Kezelt alapjaink
2007 márciusa óta működő, nyilvános nyíltvégű ingatlanforgalmazó alap 2008 júliusa óta működő, nyilvános zártvégű ingatlanfejlesztő alap Nettó eszközérték HUF Kezelt vagyon HUF Ingatlanok HUF Értékpapírok  HUF Bankbetétek HUF Követelések és kötelezettségek HUF Pénzeszközök HUF Indulás óta elért hozam (évesített) 13.06% Nettó eszközérték HUF Kezelt vagyon HUF Ingatlanok – Szombathely, fejlesztési terület HUF Értékpapírok  HUF Bankbetétek 0 HUF Követelések és kötelezettségek HUF Pénzeszközök HUF Indulás óta elért hozam (évesített) - 7

9 A MAG ingatlanportfoliója
AZ INGATLANPORTFÓLIÓ ÉRTÉKE ÉS ARÁNYA AZ ALAPBAN  Ingatlanalap Erste OTP Raiffeisen Európa BG4 Futureal1 Összes ingatlan értéke (e Ft) Reálszisztéma MAG Access Quaestor FirstFund BG1 -  Ingatlanalap  Futureal1 Access MAG Európa Quaestor Reálszisztéma Ingatlanportfolió aránya 127.99% 119.26% 97.06% 89.64% 83.82% 77.79% BG4 Raiffeisen OTP Erste FirstFund BG1 74.30% 55.58% 41.27% 40.17% 22.89% - A MAG az első 3 legnagyobb hazai ingatlanportfolió-arányú alap közé tartozik. (forrás: az alapkezelők közleményei a A MAG és a NAP teljes portfólióját a mutatja, ahol részletes prezentáció is letölthető. 8

10 Kereskedelmi ingatlanok
KERESKEDELMI INGATLANOK AZ INGATLANPORTFÓLIÓBAN  Ingatlanalap Erste Raiffeisen OTP Kereskedelmi ingatlanok értéke (e Ft) Kereskedelmi ingatlan aránya a portfolióban 35.59% 32.28% 11.16%  Ingatlanalap  Európa Futureal1 MAG 19.13% 54.47% 86.38% Reálszisztéma Access Quaestor 42.51% 23.14% 16.30% A MAG rendelkezik a legmagasabb kereskedelmiingatlan-aránnyal. (19. o.) 9

11 Földrajzi diverzifikáció
A MAG és a NAP nem budapesti ingatlanokra fókuszál, portfóliójuk földrajzilag jól diverzifikált. (A tábla a MAG ingatlanjait mutatja. A NAP jelenleg 1 fejlesztési telekkel rendelkezik Szombathelyen.) Alap  BG4 OTP Futureal1 Reálszisztéma FirstFund Raiffeisen Budapest 100% 94% 88% 78% 77% 64% Vidék 0% 6% 12% 22% 23% 36% Access Erste Európa Quaestor MAG BG1 62% 59% 56% 41% 7% - 38% 44% 93% Polgár Ft Budapest Ft Csopak Ft Albertirsa Ft Dunaújváros Ft Kaposvár Ft i piaci értéke szerint 10

12 Bérlők és bérleti szerződések
Ingatlanalap  MAG Erste Raiffeisen Bérleti szerződés átlagos futamideje (év) 9.0 7.0 6.8 Bérlők száma (db) 16 53 278 Ingatlanalap   OTP Access Európa 6.4 4.5 3.7 195 14 175 Futureal1 Quaestor BG4 2.1 0.3 0.1 39 11 4 A MAG-ban van a leghosszabb átlagos hátralevő futamidejű bérletiszerződés-tömeg. Bérlőink sorában kiemelkedő nemzetközi cégek vannak: Tesco, DM, Rossmann, Müller stb. (részletes bemutatás a 11

13 A MAG alap ingatlanjainak adatai
cím bérlő Bruttó terület (nm) nettó eszközértéke (HUF) 7400 Kaposvár, Fő utca "Gyógyszertér" Gyógyszertár-üzemeltető és Szolgáltató Kft. 220.14 62,627,376 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 30/b. fszt. 1. Cherry Real Estate Ingatlanforgalmazó Kft. 77.00 32,539,200 2730 Albertirsa, Vasút u. - Győzelem u. sarok " Fő tér" Tesco-GLOBÁL Áruházak Zrt. 509,910,000 2730 Albertirsa, Vasút u Thompson&White Zrt., K&H Bank Zrt., DM Kft., Patika Invest Kft.; 359,725,000 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári u. 2. 1,031,170,000 Klimatel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TW Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. PÁKÓ-DV Kft. Indigó Cipő New Panda Polinézia Kft. Penny Market Kft. Rossmann Magyarország Kereskedelmi Kft. Korfu 2002 Bt. Aréna Rock Bt. 1012 Budapest, Attila út 4. I.em. DM Kft. 306.00 127,270,400 4090 Polgár, Hősök u. 16. Rossmann Mo. Kft. 293.62 61,383,200 8229 Csopak, Szépkilátó u. 38. 1,178,000,000 12

14 Hozamalakulás Alap 3 hónapos 6 hónapos 1 éves 2 éves 3 éves Access Ingatlan 2.69 % 5.31 % 8.32 % 8.14 % 8.25 % Biggeorge's-NV 1. 0.32 % 1.34 % 2.23 % - Biggeorge's-NV 4. 2.56 % 5.16 % Carion Ingatlan 1.80 % 4.20 % 8.79 % 9.49 % 9.30 % ERSTE Ingatlan 2.06 % 3.76 % 7.48 % 7.91 % 7.77 % Európa Ingatlan A 2.03 % 3.52 % 7.53 % 7.45 % 7.55 % Európa Ingatlan B Európa Ingatlan C FirstFund Ingatlan A 1.70 % 4.06 % FirstFund Ingatlan B 2.27 % 4.32 % Futureal 1. Ingatlan -2.16 % 0.25 % 11.74 % 33.55 % 59.40 % MAG Ingatlan 4.75 % 7.81 % 13.48 % N A P OTP Ingatlan 1.88 % 2.84 % 6.69 % 7.27 % 7.28 % Quaestor EHLA 0.57 % 1.02 % 2.80 % 2.16 % 2.09 % *Forrás: szept. 1. Az utóbbi másfél évben a MAG a legjobb hozamú nyilvános ingatlanalap A MAG AZ INDULÁSA ÓTA 20% FELETTI NÖVEKEDÉST NYÚJTOTT. 13

15 Hozamalakulás 14

16 Hozamalakulás 15 Átlagos éves hozam 11.27% Max 15.04% Min 9.04%
Hozamszórás 1.77% 15

17 Az 5 legjobb hozamú alap 16 Access MAG Raiffeisen Erste Európa
Access MAG Raiffeisen Erste Európa Összesített nettó eszköz érték (e Ft) Összes ingatlan értéke (e Ft) Ingatlanportfolió aránya 119.26% 97.06% 55.58% 40.17% 89.64% Kereskedelmi ingatlanok értéke (e Ft) Kereskedelmiingatlan-arány 23.14% 86.38% 32.28% 35.59% 19.13% Bérbeadottság a kereskedelmi ingatlanoknál 100.00% 98.00% 99.36% 97.73% Ingatlanarány Budapesten 62% 7% 64% 59% 56% Ingatlanarány vidéken 38% 93% 36% 41% 44% Bérleti szerződés átlagos futamideje (év) 5 9 7 4 Bérlők száma (db) 14 16 278 53 175 Tőkeáttétel-mutató 17.54% 32.54% 18.87% 19.65% 33.63% 16

18 Az 5 legjobb hozamú alap 17

19 Az 5 legjobb hozamú alap 18

20 A MAG legnagyobb partnerei
Szerződött partnereink (2008 szeptember) ACDO Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Kassák L. u. 56. Könyvelés Allianz Bank Zrt. 1139 Budapest, Váci út 81. Hitelező Bamosz: Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége 1055 Budapest, Honvéd tér 10. Szakmai érdekképviselet Bering Stúdió Kft. 1067 Budapest, Eötvös u. 22. Értékbecslő Budapest Bank Nyrt. 1138 Budapest, Váci u. 188. Forgalmazó Concorde Értékpapír Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1068 Budapet, Dózsa Gy. u. 84/C. Könyvvizsgáló DeTeImmobilien-Hungary Kft. 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Ingatlanüzemeltetés Dorsum Szoftver Szolgáltató Kft. 1012 Budapest, Logodi u. 5-7. Clavis-rendszer szállító FHB Zrt. 1132 Budapest, Váci út 20. Vezető hitelező ForProFit Kft. 2051 Biatorbágy, Viadukt u. 12. Számítástechnikai szolgáltatás Geo.hu Kft. 1125 Budapest, Istenhegyi u Adatközzététel Jákói Balázs 1068 Budapest, Király u. 102. K & H Biztosító Zrt. 1068 Budapest, Benczúr u. 47. Ingatlanbiztosítás KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u részvénykönyvvezetés Lastminute Advertising Kft. 1024 Budapest, Petrezselyem u Marketing szolgáltatás Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Vezető forgalmazó Partos&Noblet in co-operation with Lowells Ügyvédi Iroda 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. Jogi képviselet TW ORG Zrt. 2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. Vezető kivitelező partner UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Letétkezelés 19

21 TELJESSÉ VÁLIK A TŐKEPIACI ESZKÖZTÁR:
És miért jövünk a tőzsdére? „A tőzsde a legfejlettebb piactér, a tőkeáramlás leghatékonyabb közege: természetes kereskedési közeg” TELJESSÉ VÁLIK A TŐKEPIACI ESZKÖZTÁR: A tervezett befektetésijegy-kereskedési rendszer kiszélesíti az értékesítési csatornát, a tőzsdei ügyletek utáni adóelőny új befektetőket hozhat, a tőzsdei megjelenésnek marketinghatása van, a fokozott transzparencia felelős vállalatirányítást kényszerít ki, ami a kibocsátó fejlődését is szolgálja A BÉT Zrt partner, a piactér pedig eszköz a Macrogamma céljainak megvalósításában. 20

22


Letölteni ppt "A Macrogamma küldetése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések