Budapest Paradigma Alap

Az előadások a következő témára: "Budapest Paradigma Alap"— Előadás másolata:

1 Budapest Paradigma Alap
2017. Április Az alap kezelői Az alap jellemzői Kategória Abszolút hozamú Az alap indulása 2014. február 24. Letétkezelő Citibank Europe plc. MO-i Fióktelepe Alapkezelői díj 1,6% Havi aktualitás Az alap a hónapot kismértékű emelkedéssel zárta. A fő kitettségeket illetően a portfólió gerincét adó vállalati kötvény pozíció nagyságán és átlagos futamidején érdemben nem módosítottunk, illetve a részvények tekintetében szintén változatlanul tartottuk a magyar, mexikói és az átfogó európai indexekre vonatkozó kitettségeinket is. A hónap második felében, a francia választások első fordulója előtt a kockázatvállalási hajlandóságra vonatkozóan kedvező kimenetre számítva a német kötvényhozamok emelkedésére fogadó (bund short) határidős pozíciókat nyitottunk. Az előző hónapban az alap árfolyamában esést okozó Agrokor vállalati kötvény árfolyama áprilisban stabilizálódott, illetve mindezzel párhuzamosan megkezdődött a vállalat várhatóan hónapokig tartó, speciális horvát jogszabályi környezetben és állami kontroll mellett zajló restrukturálása. Bebesy Dániel Pintér András 14 év 13 év szakmai tapasztalat portfoliómenedzserek Az alap célja és befektetési politikája Az alap célja, hogy 2 éves időtávon a pénzpiaci alapokat meghaladó hozamokat érjen el, a pénzpiaci alapoknál magasabb, ugyanakkor a tiszta részvényalapoknál alacsonyabb kockázat mellett. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzpiaci eszközökbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. Az Alapkezelő mindezek mellett származtatott ügyleteket is köthet. Az alap árfolyamának alakulása Az Alapkezelő által elnyert díjak 2015 Privátbankár.hu Junior Klasszis díj - Az Év Legígéretesebb Rövid Lejáratú Kötvény Alapja 1. helyezet a GE Money Euro Rövid Kötvény Alap HUF sorozata 2015 Privátbankár.hu Klasszis díj - Az Év Legjobb Árupiaci Alapja 2. helyezet a GE Money Arany Alapok Alapja 2015 Privatbankar.hu Klasszis díj - Az év legdinamikusabban növekvő alapkezelője 3. helyezet a Budapest Alapkezelő 2015 Privátbankár.hu Junior Klasszis díj - Az Év Legígéretesebb Szabad kötvény Alapja 3. helyezet a GE Money Feltörekvő Kötvény Az alap kockázata 1 2 3 4 5 6 7 Az alap teljesítménye naptári évekre mérsékelt Ajánlott minimális futamidő 1 hónap 6 hónap 1 év 2 ÉV 3 év 5 év Ajánlott befektetők köre Az alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, közepes kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön 2 éves időtartamban a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, de nem érzékenyek a néhány hónapig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat az alacsonyabb és magasabb kockázatú eszközök között, hanem mindezt pénzügyi szakemberekre bíznák. * Tört év, nem évesített adat Az oldalon megjelenő hozamok számítása a KBFTV 25.§ (3), valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt. Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a internetes oldalról. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, a Budapest Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért.

2 Budapest Paradigma Alap
2017. Április Az alap vagyona és árfolyama Nettó eszközérték (HUF) Árfolyam (HUF) 1.1046 Kockázati mutatók Nyereséges hónapok aránya (elmúlt 5 év) 76,32% Heti hozamok szórása 2,07% Legnagyobb visszaesés (elmúlt 5 év) -2,35% Nettó összesített kockázati kitettség: 106,42% A nettó eszközérték 10%-át meghaladó értékpapírok: Nincs ilyen eszköz Befektetések megoszlása Az alap teljesítménye 3 hó* 6 hó* 1 év 3 év 5 év Hozam -0,03% 1,22% 3,25% 3,35% n/a Infláció - 2,2 % 0,76% 0,74% * Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok Az oldalon megjelenő hozamok számítása a KBFTV 25.§ (3), valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt. Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a internetes oldalról. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, a Budapest Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért.