Pannónia CIG Eur Likviditási Alap 2015. július 31.

Az előadások a következő témára: "Pannónia CIG Eur Likviditási Alap 2015. július 31."— Előadás másolata:

1 Pannónia CIG Eur Likviditási Alap 2015. július 31.

2 2 Eur Likviditási Alap Árfolyam, Ref. Index, NEÉ - Indulástól 2015. 07.31-ig

3 3 Eur Likviditási Alap Hozam és kockázati mutatók Indulástól (évesített) 2015.07.31-ig YTD (2015.07.31) EUR Likvid Alap hozam, nettó -0,27%-0,13% * EUR Likvid Alap hozam, bruttó 1,54%0,39% * Referencia index hozam 0,05%-0,04% * Évesített szórás 0,76%0,92% *Nem évesített hozam

4 4 Eur Likviditási Alap Legnagyobb kockázatos eszközkitettségek 2015. július 31. Legnagyobb kitettségekArány REPHUN EUR 201620,75% REPHUN EUR 201814,04% REPHUN EUR 201711,46%  Az Alap vállalati kockázati kitettsége 5% alatti. A vállalati kockázat futamideje éven belüli. 2015 júliusában az Alap mérete a beáramló tőke hatására nagymértékben megnőtt, a bejövő tőkéből magyar állampapírokat vásárolt a portfólió- manager, melyek hozamtermelő potenciálja magasabb, mint a benchmarké.

5 5 Eur Likviditási Alap Alapvetések Cél Az Alap célja az euró betétekkel versenyképes hozam elérése alacsony kockázati szint mellett. Az Alapot főként ideiglenesen felszabaduló, vagy likviditás biztosítása céljából elhelyezett pénzeszközök befektetésére ajánljuk. BAMOSZ besorolásRövid Kötvény Alap Befektetési univerzum EUR denominált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Működési forma Zártkörű értékpapíralap Költségstruktúra Alapkezelési díj évi 0,6%