SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. évi költségvetési javaslata.

Az előadások a következő témára: "SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. évi költségvetési javaslata."— Előadás másolata:

1 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. évi költségvetési javaslata

2 A CÉL 468.350 §. -6,9 Mrd 78.654 129.741 129.741 §. 2.544 710.660 e Ft -2.155 §. -2.155 292 §. 713 194 §. 74.431 407.755 Ft 407.755 Ft 3 327 66 594 117 ????? előző év tárgy évÖsszesen: 405 600 2 155 407 755 206 100 0 0 66 594 710 650 2 544 713 194 0 74 431 468 350117468 467 2 2452922 537 190 3593 327193 686

3 Költségvetés készítését meghatározó tényezők 2012. évi Költségvetési rendelet Pénzintézetek üzletpolitikájának változásai Adósságszolgálat Jogszabály- változások Feladatok, vállalások

4 2012. évi költségvetés készítését megalapozó jogszabályok Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

5 Jogszabályváltozások jelentős tételei   2013. január 1. napjától az oktatás  állami feladat   2014. szeptember 1. napjától minden három éves gyermek óvodakötelessé válik   2013. évtől a feladatfinanszírozás rendszerének bevezetése   Adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezése / korlátai   2012. évtől működési célra csak likvid hitel vehető fel   Hitellel rendelkező, kötvényt kibocsátó, kezességet vállaló önkormányzatok a központi költségvetésből származó támogatásaikat alszámlán kötelesek elkülöníteni, abból adósságszolgálattal kapcsolatos fizetési kötelezettséget nem teljesíthetnek

6 Főbb számok: Bevételi főösszeg :29.703.690 e Ft (pénzforgalom nélküli bevételekkel összesen) Ebből : - helyi adók11.436.000 e Ft - átengedett központi adók 2.696.180 e Ft - működési költségvetési támogatások 7.280.695 e Ft - felhalmozási saját bevétel 275.000 e Ft - felhalmozási pénzeszközátvétel 1.268.641 e Ft Kiadási főösszeg 31.922.712 e Ft Ebből: - költségvetési szervek kiadása 16.620.672 e Ft - éves adósságszolgálat mindösszesen 2.780.560 e Ft - felújítási, fejlesztési kiadások 3.634.447 e Ft - támogatási keretek, alapok 187.131 e Ft - általános és céltartalék összesen 3.456.846 e Ft

7 Hiány fedezete   Korábban felvett refinanszírozási hitel erre az évre eső hányada 789.022 e Ft   2012. évi fejlesztési célú / adósság visszafizetésére irányuló hitelfelvétel vagy kötvénykibocsátás 1.430.000 e Ft

8 A működés biztonságát megalapozó tartalékok Többletbevételek kezelésére szolgáló Alap az adósságszolgálat visszafizethetősége érdekében (ÁSZ)  100 m Ft Közszolgáltatások biztonságos fenntartására és az átalakuló önkormányzati rendszerből fakadó feladatok évközben jelentkező többletköltségeinek fedezetére  900 m Ft Általános tartalék  137,5 m Ft Intézményi feladatellátás tartaléka  100 m Ft Köznevelési és szociális ellátó rendszer fejlesztési tartaléka  77 m Ft

9 2012. év kiemelt vállalásai I.   Intézmények biztonságos működtetése, cafeteria juttatás biztosításával14,4 Mrd   Éves adósságszolgálat teljesítése 2,8 Mrd   Átalakuló önkormányzati rendszerből adódó feladatok kezelése a közszolgáltatások biztonságos fenntartása 0,9 Mrd   Kiemelten kezelt fejlesztések és felújítások 2,2 Mrd

10 2012. év kiemelt vállalásai II.   Felújítások: Bölcsődei, óvodai férőhely bővítése, kialakítása Orvosi rendelők fejlesztése   A megkezdett beruházások folytatása: Szennyvízcsatorna építése Belvárosi rehabilitáció folytatása Fiskális utcai orvosi rendelő felújítása és bővítése Sóstó vízpótlás, és tómeder helyreállítás előkészítése   Tervezett új beruházások: Mártírok útja útfelújítása, csapadékcsatorna főgyűjtő átépítése projekt előkészítése Török fürdő – barokk ház rehabilitációjának előkészítése

11 2012. év kiemelt vállalásai III.   Szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása   Közbiztonság erősítése (Rendőrség, a Városi Polgárőrség, a Közterület-felügyelet és a Polgári Védelem támogatása)   Támogatási alapok (társadalmi felelősségvállalás, kultúra, sport, turisztika és civil kapcsolatok területén)   Önként vállalt feladatok szűkített ellátása

12 Stabil működés a szűkös esztendőben 2012.02.09